MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF
Котировка на Aug 24, 2026 14:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 61.74 | Дневной диапазон | 61.28 – 61.41 |
| Диапазон за 52 недели | 46.90 – 63.81 | Объём торгов | 120 |
| Средний объём | 2.15K | AUM | $22.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 0.53% |
| NAV | 60.82 | Премия/дисконт | +0.98% индикативный |
| Дата запуска | Sep 17, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | MUFG | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 75526L779 | ISIN | US75526L7799 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
MJSC invests in small-cap Japanese companies with pioneering business models, strong competitive positions, capable management, and attractive valuations. The portfolio includes common and preferred stocks, depositary receipts, REITs, IPOs, and ETFs. Stock selection follows a thematic process, combining quantitative screens and proprietary supply chain analysis to identify early-stage, high-growth companies positioned for structural and cyclical trends. The strategy seeks to capitalize on inefficiencies in Japan's under-researched small-cap market. While focused on Japan, the fund may allocate up to 20% of assets to companies outside Japan, including both emerging and developed markets. Up to one-third of the portfolio may be lent with collateral safeguards to generate additional income. Positions are actively monitored, with sales initiated when growth prospects weaken or valuations become stretched.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.97% | -1.93% | +2.91% | +22.84% | — | — | — | — | +22.55% |
| Совокупная доходность | +1.96% | -1.94% | +2.91% | +22.83% | — | — | — | — | +23.35% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 98 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HACHIJUNI NAGANO BANK LTD | 8359.T | 2.09% | 29.50K | $476.2K |
| 2 | FUJI CORPORATION | 6134.T | 2.03% | 10.00K | $461.5K |
| 3 | INFRONEER HOLDINGS INC | 5076.T | 2.00% | 26.30K | $454.8K |
| 4 | SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC | 5831.T | 1.93% | 20.60K | $438.9K |
| 5 | NAGASE & CO LTD | 8012.T | 1.81% | 53.50K | $413.1K |
| 6 | GUNMA BANK LTD/THE | 8334.T | 1.81% | 24.50K | $412.1K |
| 7 | SAIZERIYA CO LTD | 7581.T | 1.77% | 8.70K | $402.3K |
| 8 | MACNICA HOLDINGS INC | 3132.T | 1.75% | 18.90K | $398.8K |
| 9 | BUYSELL TECHNOLOGIES CO LTD | 7685.T | 1.75% | 18.90K | $397.7K |
| 10 | MICRONICS JAPAN CO LTD | 6871.T | 1.68% | 4.40K | $381.5K |
| 11 | MEIDENSHA CORP | 6508.T | 1.65% | 5.30K | $375.0K |
| 12 | IYOGIN HOLDINGS INC | 5830.T | 1.60% | 15.10K | $364.4K |
| 13 | KURITA WATER INDUSTRIES | 6370.T | 1.54% | 6.90K | $351.0K |
| 14 | SUMITOMO BAKELITE CO LTD | 4203.T | 1.54% | 7.60K | $350.0K |
| 15 | TOKYO TATEMONO CO LTD | 8804.T | 1.53% | 16.30K | $347.9K |
| 16 | TOKYO OHKA KOGYO CO LTD ORD | 4186.T | 1.50% | 6.10K | $340.7K |
| 17 | OSG CORP | 6136.T | 1.46% | 14.40K | $333.3K |
| 18 | MORINAGA MILK INDUSTRY CO LTD | 2264.T | 1.44% | 44.00K | $328.2K |
| 19 | KANDENKO CO LTD | 1942.T | 1.42% | 9.50K | $323.6K |
| 20 | TOKYO CENTURY CORP | 8439.T | 1.42% | 20.60K | $323.3K |
| 21 | KYOTO FINANCIAL GROUP INC | 5844.T | 1.38% | 10.40K | $314.7K |
| 22 | JAPAN STEEL WORKS LTD/THE | 5631.T | 1.35% | 6.30K | $308.5K |
| 23 | TOKYO SEIMITSU CO LTD | 7729.T | 1.34% | 2.80K | $305.9K |
| 24 | FUTURE CORP | 4722.T | 1.33% | 19.60K | $302.1K |
| 25 | SANSAN INC | 4443.T | 1.32% | 21.50K | $300.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.53% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3268 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.3268 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3268 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.10% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.15 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.63% / — | Сортино 1Л | 1.70 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.941 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.663 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.33% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 120 | Средний объём | 2.15K |
| AUM | $22.9M | Премия/дисконт | +0.98% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $22.9M → $22.9M |
| 1 неделя | -$4.8K | -0.02% | $22.9M → $22.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MJSC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.