MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 61.86 | Дневной диапазон | 61.86 – 61.86 |
| Диапазон за 52 недели | 46.90 – 63.81 | Объём торгов | 135 |
| Средний объём | 2.02K | AUM | $22.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 0.53% |
| NAV | 61.68 | Премия/дисконт | +0.30% индикативный |
| Дата запуска | Sep 16, 2025 | Состав портфеля | 96 |
| Эмитент | MUFG | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 75526L779 | ISIN | US75526L7799 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC) allocates capital to smaller Japanese enterprises, specifically targeting those distinguished by innovative business models, robust competitive advantages, proficient management teams, and compelling valuations. Its holdings may encompass common and preferred shares, depositary receipts, real estate investment trusts (REITs), initial public offerings (IPOs), and other exchange-traded funds. The fund's stock selection adheres to a thematic methodology, blending quantitative screening techniques with unique supply chain analysis to uncover nascent, rapidly expanding companies poised to benefit from both enduring structural shifts and transient cyclical patterns. This approach aims to exploit the overlooked opportunities prevalent in Japan's less-scrutinized small-capitalization market. While its core focus remains Japan, MJSC has the discretion to invest up to 20% of its assets in non-Japanese firms across both emerging and developed nations. Furthermore, up to a third of the portfolio may be lent out, safeguarded by collateral, to generate supplementary income. All investments undergo continuous oversight, with shares being sold when growth potential wanes or market valuations appear excessive.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.02% | +0.21% | +9.30% | +25.38% | +28.52% | — | — | — | +25.08% |
| Совокупная доходность | +2.02% | +0.21% | +9.30% | +25.38% | +29.38% | — | — | — | +25.91% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 97 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACNICA HOLDINGS INC | 3132.T | 2.38% | 19.00K | $543.9K |
| 2 | FUJI CORPORATION | 6134.T | 2.27% | 10.00K | $517.1K |
| 3 | HACHIJUNI NAGANO BANK LTD | 8359.T | 2.19% | 29.60K | $500.7K |
| 4 | GUNMA BANK LTD/THE | 8334.T | 2.01% | 24.60K | $457.8K |
| 5 | MEIKO ELECTRONICS CO LTD | 6787.T | 1.79% | 2.50K | $409.3K |
| 6 | NAGASE & CO LTD | 8012.T | 1.79% | 53.80K | $407.7K |
| 7 | SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC | 5831.T | 1.77% | 18.60K | $403.2K |
| 8 | MEIDENSHA CORP | 6508.T | 1.74% | 5.30K | $397.0K |
| 9 | FERROTEC CORP | 6890.T | 1.74% | 5.50K | $396.3K |
| 10 | INFRONEER HOLDINGS INC | 5076.T | 1.65% | 26.40K | $377.1K |
| 11 | SAIZERIYA CO LTD | 7581.T | 1.58% | 8.70K | $361.3K |
| 12 | IYOGIN HOLDINGS INC | 5830.T | 1.55% | 15.10K | $354.7K |
| 13 | DAI-DAN CO LTD | 1980.T | 1.50% | 18.20K | $341.2K |
| 14 | KURITA WATER INDUSTRIES | 6370.T | 1.48% | 6.90K | $337.5K |
| 15 | TOKYO CENTURY CORP | 8439.T | 1.48% | 20.90K | $337.0K |
| 16 | OSG CORP | 6136.T | 1.47% | 14.50K | $335.7K |
| 17 | SUMITOMO BAKELITE CO LTD | 4203.T | 1.46% | 5.70K | $332.8K |
| 18 | MICRONICS JAPAN CO LTD | 6871.T | 1.45% | 3.20K | $330.1K |
| 19 | BUYSELL TECHNOLOGIES CO LTD | 7685.T | 1.43% | 18.90K | $326.2K |
| 20 | TOKYO TATEMONO CO LTD | 8804.T | 1.43% | 16.30K | $325.2K |
| 21 | OBIC BUSINESS CONSULTANTS | 4733.T | 1.30% | 5.50K | $295.9K |
| 22 | SANSAN INC | 4443.T | 1.29% | 21.80K | $293.9K |
| 23 | MORINAGA MILK INDUSTRY CO LTD | 2264.T | 1.28% | 44.20K | $292.2K |
| 24 | NSD CO LTD | 9759.T | 1.28% | 15.50K | $291.1K |
| 25 | TOKUYAMA CORP | 4043.T | 1.27% | 11.30K | $290.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.53% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3268 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.3268 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3268 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20.48% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.63 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.63% / — | Сортино 1Л | 2.46 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.08 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.665 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.56% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 135 | Средний объём | 2.02K |
| AUM | $22.8M | Премия/дисконт | +0.30% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$433.1K | -1.86% | $23.3M → $22.8M |
| 1 месяц | -$309.1K | -1.35% | $22.9M → $22.8M |
| 1 неделя | -$210.1K | -0.91% | $23.1M → $22.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MJSC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.