MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF
Kuotasi per Aug 24, 2026 14:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 61.74 | Rentang Harian | 61.28 – 61.41 |
| Kisaran 52 Minggu | 46.90 – 63.81 | Volume | 120 |
| Volume Rata-Rata | 2.15K | AUM | $22.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | 0.53% |
| NAV | 60.82 | Premium/Diskon | +0.98% indikatif |
| Inception | Sep 17, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | MUFG | Bursa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 75526L779 | ISIN | US75526L7799 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
MJSC invests in small-cap Japanese companies with pioneering business models, strong competitive positions, capable management, and attractive valuations. The portfolio includes common and preferred stocks, depositary receipts, REITs, IPOs, and ETFs. Stock selection follows a thematic process, combining quantitative screens and proprietary supply chain analysis to identify early-stage, high-growth companies positioned for structural and cyclical trends. The strategy seeks to capitalize on inefficiencies in Japan's under-researched small-cap market. While focused on Japan, the fund may allocate up to 20% of assets to companies outside Japan, including both emerging and developed markets. Up to one-third of the portfolio may be lent with collateral safeguards to generate additional income. Positions are actively monitored, with sales initiated when growth prospects weaken or valuations become stretched.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.97% | -1.93% | +2.91% | +22.84% | — | — | — | — | +22.55% |
| Total return | +1.96% | -1.94% | +2.91% | +22.83% | — | — | — | — | +23.35% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 98 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HACHIJUNI NAGANO BANK LTD | 8359.T | 2.09% | 29.50K | $476.2K |
| 2 | FUJI CORPORATION | 6134.T | 2.03% | 10.00K | $461.5K |
| 3 | INFRONEER HOLDINGS INC | 5076.T | 2.00% | 26.30K | $454.8K |
| 4 | SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC | 5831.T | 1.93% | 20.60K | $438.9K |
| 5 | NAGASE & CO LTD | 8012.T | 1.81% | 53.50K | $413.1K |
| 6 | GUNMA BANK LTD/THE | 8334.T | 1.81% | 24.50K | $412.1K |
| 7 | SAIZERIYA CO LTD | 7581.T | 1.77% | 8.70K | $402.3K |
| 8 | MACNICA HOLDINGS INC | 3132.T | 1.75% | 18.90K | $398.8K |
| 9 | BUYSELL TECHNOLOGIES CO LTD | 7685.T | 1.75% | 18.90K | $397.7K |
| 10 | MICRONICS JAPAN CO LTD | 6871.T | 1.68% | 4.40K | $381.5K |
| 11 | MEIDENSHA CORP | 6508.T | 1.65% | 5.30K | $375.0K |
| 12 | IYOGIN HOLDINGS INC | 5830.T | 1.60% | 15.10K | $364.4K |
| 13 | KURITA WATER INDUSTRIES | 6370.T | 1.54% | 6.90K | $351.0K |
| 14 | SUMITOMO BAKELITE CO LTD | 4203.T | 1.54% | 7.60K | $350.0K |
| 15 | TOKYO TATEMONO CO LTD | 8804.T | 1.53% | 16.30K | $347.9K |
| 16 | TOKYO OHKA KOGYO CO LTD ORD | 4186.T | 1.50% | 6.10K | $340.7K |
| 17 | OSG CORP | 6136.T | 1.46% | 14.40K | $333.3K |
| 18 | MORINAGA MILK INDUSTRY CO LTD | 2264.T | 1.44% | 44.00K | $328.2K |
| 19 | KANDENKO CO LTD | 1942.T | 1.42% | 9.50K | $323.6K |
| 20 | TOKYO CENTURY CORP | 8439.T | 1.42% | 20.60K | $323.3K |
| 21 | KYOTO FINANCIAL GROUP INC | 5844.T | 1.38% | 10.40K | $314.7K |
| 22 | JAPAN STEEL WORKS LTD/THE | 5631.T | 1.35% | 6.30K | $308.5K |
| 23 | TOKYO SEIMITSU CO LTD | 7729.T | 1.34% | 2.80K | $305.9K |
| 24 | FUTURE CORP | 4722.T | 1.33% | 19.60K | $302.1K |
| 25 | SANSAN INC | 4443.T | 1.32% | 21.50K | $300.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.53% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3268 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.3268 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3268 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 21.10% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.15 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.63% / — | Sortino 1T | 1.70 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.941 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.663 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14.33% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 120 | Volume rata-rata | 2.15K |
| AUM | $22.9M | Premium/Diskon | +0.98% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $22.9M → $22.9M |
| 1 Minggu | -$4.8K | -0.02% | $22.9M → $22.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MJSC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.