MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 61.86 | Rentang Harian | 61.86 – 61.86 |
| Kisaran 52 Minggu | 46.90 – 63.81 | Volume | 135 |
| Volume Rata-Rata | 2.02K | AUM | $22.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | 0.53% |
| NAV | 61.68 | Premium/Diskon | +0.30% indikatif |
| Inception | Sep 16, 2025 | Kepemilikan | 96 |
| Penerbit | MUFG | Bursa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 75526L779 | ISIN | US75526L7799 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC) allocates capital to smaller Japanese enterprises, specifically targeting those distinguished by innovative business models, robust competitive advantages, proficient management teams, and compelling valuations. Its holdings may encompass common and preferred shares, depositary receipts, real estate investment trusts (REITs), initial public offerings (IPOs), and other exchange-traded funds. The fund's stock selection adheres to a thematic methodology, blending quantitative screening techniques with unique supply chain analysis to uncover nascent, rapidly expanding companies poised to benefit from both enduring structural shifts and transient cyclical patterns. This approach aims to exploit the overlooked opportunities prevalent in Japan's less-scrutinized small-capitalization market. While its core focus remains Japan, MJSC has the discretion to invest up to 20% of its assets in non-Japanese firms across both emerging and developed nations. Furthermore, up to a third of the portfolio may be lent out, safeguarded by collateral, to generate supplementary income. All investments undergo continuous oversight, with shares being sold when growth potential wanes or market valuations appear excessive.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.02% | +0.21% | +9.30% | +25.38% | +28.52% | — | — | — | +25.08% |
| Total return | +2.02% | +0.21% | +9.30% | +25.38% | +29.38% | — | — | — | +25.91% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 97 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACNICA HOLDINGS INC | 3132.T | 2.38% | 19.00K | $543.9K |
| 2 | FUJI CORPORATION | 6134.T | 2.27% | 10.00K | $517.1K |
| 3 | HACHIJUNI NAGANO BANK LTD | 8359.T | 2.19% | 29.60K | $500.7K |
| 4 | GUNMA BANK LTD/THE | 8334.T | 2.01% | 24.60K | $457.8K |
| 5 | MEIKO ELECTRONICS CO LTD | 6787.T | 1.79% | 2.50K | $409.3K |
| 6 | NAGASE & CO LTD | 8012.T | 1.79% | 53.80K | $407.7K |
| 7 | SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC | 5831.T | 1.77% | 18.60K | $403.2K |
| 8 | MEIDENSHA CORP | 6508.T | 1.74% | 5.30K | $397.0K |
| 9 | FERROTEC CORP | 6890.T | 1.74% | 5.50K | $396.3K |
| 10 | INFRONEER HOLDINGS INC | 5076.T | 1.65% | 26.40K | $377.1K |
| 11 | SAIZERIYA CO LTD | 7581.T | 1.58% | 8.70K | $361.3K |
| 12 | IYOGIN HOLDINGS INC | 5830.T | 1.55% | 15.10K | $354.7K |
| 13 | DAI-DAN CO LTD | 1980.T | 1.50% | 18.20K | $341.2K |
| 14 | KURITA WATER INDUSTRIES | 6370.T | 1.48% | 6.90K | $337.5K |
| 15 | TOKYO CENTURY CORP | 8439.T | 1.48% | 20.90K | $337.0K |
| 16 | OSG CORP | 6136.T | 1.47% | 14.50K | $335.7K |
| 17 | SUMITOMO BAKELITE CO LTD | 4203.T | 1.46% | 5.70K | $332.8K |
| 18 | MICRONICS JAPAN CO LTD | 6871.T | 1.45% | 3.20K | $330.1K |
| 19 | BUYSELL TECHNOLOGIES CO LTD | 7685.T | 1.43% | 18.90K | $326.2K |
| 20 | TOKYO TATEMONO CO LTD | 8804.T | 1.43% | 16.30K | $325.2K |
| 21 | OBIC BUSINESS CONSULTANTS | 4733.T | 1.30% | 5.50K | $295.9K |
| 22 | SANSAN INC | 4443.T | 1.29% | 21.80K | $293.9K |
| 23 | MORINAGA MILK INDUSTRY CO LTD | 2264.T | 1.28% | 44.20K | $292.2K |
| 24 | NSD CO LTD | 9759.T | 1.28% | 15.50K | $291.1K |
| 25 | TOKUYAMA CORP | 4043.T | 1.27% | 11.30K | $290.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.53% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3268 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.3268 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3268 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 20.48% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.63 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.63% / — | Sortino 1T | 2.46 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.08 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.665 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.56% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 135 | Volume rata-rata | 2.02K |
| AUM | $22.8M | Premium/Diskon | +0.30% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$433.1K | -1.86% | $23.3M → $22.8M |
| 1 Bulan | -$309.1K | -1.35% | $22.9M → $22.8M |
| 1 Minggu | -$210.1K | -0.91% | $23.1M → $22.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MJSC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.