MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF
Cours au Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 61.86 | Plage journalière | 61.86 – 61.86 |
| Plage 52 semaines | 46.90 – 63.81 | Volume | 135 |
| Volume moy. | 2.02K | AUM | $22.8M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.75% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.53% |
| NAV | 61.68 | Prime/Décote | +0.30% indicatif |
| Création | Sep 16, 2025 | Participations | 96 |
| Émetteur | MUFG | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Real Estate | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 75526L779 | ISIN | US75526L7799 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC) allocates capital to smaller Japanese enterprises, specifically targeting those distinguished by innovative business models, robust competitive advantages, proficient management teams, and compelling valuations. Its holdings may encompass common and preferred shares, depositary receipts, real estate investment trusts (REITs), initial public offerings (IPOs), and other exchange-traded funds. The fund's stock selection adheres to a thematic methodology, blending quantitative screening techniques with unique supply chain analysis to uncover nascent, rapidly expanding companies poised to benefit from both enduring structural shifts and transient cyclical patterns. This approach aims to exploit the overlooked opportunities prevalent in Japan's less-scrutinized small-capitalization market. While its core focus remains Japan, MJSC has the discretion to invest up to 20% of its assets in non-Japanese firms across both emerging and developed nations. Furthermore, up to a third of the portfolio may be lent out, safeguarded by collateral, to generate supplementary income. All investments undergo continuous oversight, with shares being sold when growth potential wanes or market valuations appear excessive.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +2.02% | +0.21% | +9.30% | +25.38% | +28.52% | — | — | — | +25.08% |
| Performance totale | +2.02% | +0.21% | +9.30% | +25.38% | +29.38% | — | — | — | +25.91% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.75% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $75.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 97 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACNICA HOLDINGS INC | 3132.T | 2.38% | 19.00K | $543.9K |
| 2 | FUJI CORPORATION | 6134.T | 2.27% | 10.00K | $517.1K |
| 3 | HACHIJUNI NAGANO BANK LTD | 8359.T | 2.19% | 29.60K | $500.7K |
| 4 | GUNMA BANK LTD/THE | 8334.T | 2.01% | 24.60K | $457.8K |
| 5 | MEIKO ELECTRONICS CO LTD | 6787.T | 1.79% | 2.50K | $409.3K |
| 6 | NAGASE & CO LTD | 8012.T | 1.79% | 53.80K | $407.7K |
| 7 | SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC | 5831.T | 1.77% | 18.60K | $403.2K |
| 8 | MEIDENSHA CORP | 6508.T | 1.74% | 5.30K | $397.0K |
| 9 | FERROTEC CORP | 6890.T | 1.74% | 5.50K | $396.3K |
| 10 | INFRONEER HOLDINGS INC | 5076.T | 1.65% | 26.40K | $377.1K |
| 11 | SAIZERIYA CO LTD | 7581.T | 1.58% | 8.70K | $361.3K |
| 12 | IYOGIN HOLDINGS INC | 5830.T | 1.55% | 15.10K | $354.7K |
| 13 | DAI-DAN CO LTD | 1980.T | 1.50% | 18.20K | $341.2K |
| 14 | KURITA WATER INDUSTRIES | 6370.T | 1.48% | 6.90K | $337.5K |
| 15 | TOKYO CENTURY CORP | 8439.T | 1.48% | 20.90K | $337.0K |
| 16 | OSG CORP | 6136.T | 1.47% | 14.50K | $335.7K |
| 17 | SUMITOMO BAKELITE CO LTD | 4203.T | 1.46% | 5.70K | $332.8K |
| 18 | MICRONICS JAPAN CO LTD | 6871.T | 1.45% | 3.20K | $330.1K |
| 19 | BUYSELL TECHNOLOGIES CO LTD | 7685.T | 1.43% | 18.90K | $326.2K |
| 20 | TOKYO TATEMONO CO LTD | 8804.T | 1.43% | 16.30K | $325.2K |
| 21 | OBIC BUSINESS CONSULTANTS | 4733.T | 1.30% | 5.50K | $295.9K |
| 22 | SANSAN INC | 4443.T | 1.29% | 21.80K | $293.9K |
| 23 | MORINAGA MILK INDUSTRY CO LTD | 2264.T | 1.28% | 44.20K | $292.2K |
| 24 | NSD CO LTD | 9759.T | 1.28% | 15.50K | $291.1K |
| 25 | TOKUYAMA CORP | 4043.T | 1.27% | 11.30K | $290.3K |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.53% | Versé (12 derniers mois) | $0.3268 |
| Fréquence | Irregular | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 30, 2025 | Dernier versement | $0.3268 (Dec 31, 2025) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3268 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 20.48% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.63 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -12.63% / — | Sortino 1 an | 2.46 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 1.08 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.665 |
| Déviation à la baisse 1 an | 13.56% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 135 | Volume moyen | 2.02K |
| AUM | $22.8M | Prime/Décote | +0.30% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$433.1K | -1.86% | $23.3M → $22.8M |
| 1 mois | -$309.1K | -1.35% | $22.9M → $22.8M |
| 1 semaine | -$210.1K | -0.91% | $23.1M → $22.8M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour MJSC
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.