MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 100.76 | Dagbandbreedte | 100.76 – 100.77 |
| 52-weeksbereik | 100.28 – 100.82 | Volume | 821.79K |
| Gem. volume | 1.53M | AUM | $17.06B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.36% | Yield (TTM) | 4.18% |
| NAV | 100.70 | Premie/korting | +0.06% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 16, 2009 | Posities | 811 |
| Uitgevende instelling | PIMCO | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 72201R833 | ISIN | US72201R8337 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund invests at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by forwards. "Fixed Income Instruments" include bonds, debt securities and other similar instruments issued by various U.S. and non-U.S. public- or private-sector entities. The average portfolio duration of this fund will vary based on PIMCO's market forecasts and will normally not exceed one year.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.08% | +0.10% | +0.11% | +0.42% | +0.15% | +0.26% | -0.24% | -0.06% | +0.05% |
| Totaalrendement | +0.42% | +1.08% | +2.12% | +2.77% | +4.44% | +5.19% | +3.66% | +2.75% | +2.10% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.36% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $36.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 1028 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 06/31 4.125 4.13% 06/30/2031 | — | 5.96% | 10.49M | $1.04B |
| 2 | FANNIE MAE FNR 2025 18 FM 4.52% 09/25/2054 | — | 1.04% | 1.80M | $180.5M |
| 3 | FREDDIE MAC FHR 5513 MF 4.56% 11/25/2054 | — | 0.92% | 1.58M | $159.3M |
| 4 | AT+T INC SR UNSECURED 08/28 VAR 4.28% 08/10/2028 | — | 0.76% | 1.31M | $131.6M |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 06/28 VAR 4.76%… | — | 0.75% | 1.29M | $129.5M |
| 6 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/26… | — | 0.73% | 1.27M | $127.1M |
| 7 | TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II TCCT 2026 1A A… | — | 0.67% | 1.17M | $117.2M |
| 8 | FREDDIE MAC FHR 5692 KF 4.69% 07/25/2056 | — | 0.64% | 1.12M | $111.9M |
| 9 | SOUTHWEST AIRLINES CO SR UNSECURED 06/27 5.125… | — | 0.64% | 1.11M | $111.5M |
| 10 | BOEING CO SR UNSECURED 05/27 5.04 5.04%… | — | 0.62% | 1.07M | $107.5M |
| 11 | COREBRIDGE FINANCIAL INC SR UNSECURED 04/27… | — | 0.62% | 1.08M | $107.5M |
| 12 | NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2026 A A2B 4.09%… | — | 0.60% | 1.04M | $103.9M |
| 13 | TELEFONICA EMISIONES SAU COMPANY GUAR 03/27… | — | 0.58% | 1.01M | $100.3M |
| 14 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 07/28 VAR… | — | 0.58% | 997.72K | $100.1M |
| 15 | FREDDIE MAC FHR 5672 FA 4.57% 06/25/2056 | — | 0.57% | 987.54K | $98.6M |
| 16 | CHENIERE CORP CHRISTI HD SR SECURED 06/27 5.125… | — | 0.56% | 970.89K | $97.3M |
| 17 | DEUTSCHE BANK NY 11/27 VAR 2.31% 11/16/2027 | — | 0.55% | 962.85K | $95.8M |
| 18 | DEUTSCHE BANK NY 01/28 VAR 2.55% 01/07/2028 | — | 0.53% | 928.44K | $92.1M |
| 19 | FIRSTENERGY CORP SR UNSECURED 07/27 3.9 3.90%… | — | 0.51% | 896.34K | $89.2M |
| 20 | ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 06/27 5.5 5.50%… | — | 0.51% | 881.71K | $88.7M |
| 21 | EVERGREEN CREDIT CARD TRUST EVGRN 2025 1A A… | — | 0.51% | 880.04K | $88.3M |
| 22 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 05/28 VAR… | — | 0.48% | 847.05K | $84.1M |
| 23 | RECKITT BENCKISER TSY COMPANY GUAR 144A 06/27 3… | — | 0.48% | 847.94K | $83.9M |
| 24 | AMERICAN HONDA FINANCE SR UNSECURED 08/27 VAR… | — | 0.48% | 837.01K | $83.8M |
| 25 | MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 08/28… | — | 0.48% | 833.99K | $83.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.18% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $4.2090 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.3400 (Aug 05, 2026) |
| Groei 1J | -14.62% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +2.60% / +52.76% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3400 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3240 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3250 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3300 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.3400 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3400 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3400 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3600 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3700 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3800 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3800 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.3800 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 0.28% / 0.39% | Sharpe 1J / 3J | 2.58 / 3.85 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -0.05% / -0.16% | Sortino 1J | 8.35 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.005 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0.129 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 0.09% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 821.79K | Gemiddeld volume | 1.53M |
| AUM | $17.06B | Premie/korting | +0.06% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $17.06B → $17.06B |
| 1 week | -$11.9M | -0.07% | $17.06B → $17.06B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over MINT
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.