MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 100.38 | Day Range | 100.41 – 100.43 |
| 52-Week Range | 100.23 – 100.82 | Volume | 1.29M |
| Avg Volume | 1.73M | AUM | $18.29B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.36% | Rendimento (TTM) | 4.09% |
| NAV | 100.37 | Premio/Sconto | +0.05% indicativo |
| Inception | Nov 16, 2009 | Posizioni in portafoglio | 811 |
| Emittente | PIMCO | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 72201R833 | ISIN | US72201R8337 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund invests at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by forwards. "Fixed Income Instruments" include bonds, debt securities and other similar instruments issued by various U.S. and non-U.S. public- or private-sector entities. The average portfolio duration of this fund will vary based on PIMCO's market forecasts and will normally not exceed one year.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.12% | -0.15% | -0.01% | +0.08% | 0.00% | +0.21% | -0.29% | -0.09% | +0.02% |
| Rendimento totale | -0.12% | +0.19% | +1.31% | +2.43% | +3.48% | +4.83% | +3.59% | +2.69% | +2.07% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.36% | Annual cost of a $10,000 investment | $36.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1068 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 06/31 4.125 4.13% 06/30/2031 | — | 3.20% | 6.19M | $596.5M |
| 2 | US DOLLAR | — | 1.99% | 371.45M | $371.4M |
| 3 | BANK OF MONTREAL SR UNSECURED 09/28 VAR 4.42%… | — | 1.10% | 2.05M | $205.8M |
| 4 | PERMIAN RES OPER LLC DISC COML 4.42% 10/21/2026 | — | 0.97% | 1.81M | $181.0M |
| 5 | FANNIE MAE FNR 2025 18 FM 4.59% 09/25/2054 | — | 0.93% | 1.73M | $172.8M |
| 6 | FREDDIE MAC FHR 5513 MF 4.63% 11/25/2054 | — | 0.82% | 1.54M | $153.5M |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 06/28 VAR 4.76%… | — | 0.82% | 1.53M | $152.5M |
| 8 | SYNCHRONY BANK SR UNSECURED 08/27 5.625 5.63%… | — | 0.78% | 1.45M | $145.3M |
| 9 | AT+T INC SR UNSECURED 08/28 VAR 4.38% 08/10/2028 | — | 0.71% | 1.31M | $131.6M |
| 10 | AES CORP DISC COML PAPER 11/26 ZCP 4.46%… | — | 0.70% | 1.31M | $130.5M |
| 11 | AES CORP DISC COML PAPER 10/26 ZCP 4.42%… | — | 0.69% | 1.29M | $128.8M |
| 12 | BOEING CO SR UNSECURED 05/27 5.04 5.04%… | — | 0.66% | 1.24M | $123.8M |
| 13 | TELEFONICA EMISIONES SAU COMPANY GUAR 03/27… | — | 0.65% | 1.22M | $122.0M |
| 14 | TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II TCCT 2026 1A A… | — | 0.63% | 1.17M | $117.2M |
| 15 | COREBRIDGE FINANCIAL INC SR UNSECURED 04/27… | — | 0.63% | 1.17M | $116.7M |
| 16 | SOUTHWEST AIRLINES CO SR UNSECURED 06/27 5.125… | — | 0.61% | 1.13M | $113.1M |
| 17 | CHENIERE CORP CHRISTI HD SR SECURED 06/27 5.125… | — | 0.61% | 1.13M | $112.9M |
| 18 | GLOBAL PMTS INC 4.35% 10/15/2026 | — | 0.60% | 1.11M | $111.1M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 07/28 VAR… | — | 0.59% | 1.11M | $110.7M |
| 20 | FREDDIE MAC FHR 5692 KF 4.74% 07/25/2056 | — | 0.58% | 1.09M | $107.5M |
| 21 | PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 08/27 2.1… | — | 0.57% | 1.08M | $105.8M |
| 22 | NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2026 A A2B 4.10%… | — | 0.54% | 1.00M | $100.5M |
| 23 | DEUTSCHE BANK NY 11/27 VAR 2.31% 11/16/2027 | — | 0.54% | 1.00M | $99.8M |
| 24 | FIRSTENERGY CORP SR UNSECURED 07/27 3.9 3.90%… | — | 0.53% | 998.76K | $99.2M |
| 25 | US TREASURY N/B 08/31 4.375 4.38% 08/31/2031 | — | 0.52% | 988.99K | $96.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.09% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $4.1120 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3280 (Oct 05, 2026) |
| Crescita 1A | -14.15% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -2.13% / +54.25% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.3280 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.3350 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3400 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3240 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3250 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3300 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.3400 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3400 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3400 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3600 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3700 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3800 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 0.56% / 0.48% | Sharpe 1A / 3A | -0.98 / 1.67 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.52% / -0.52% | Sortino 1A | -1.18 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.006 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.042 |
| Downside deviation 1Y | 0.46% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.29M | Average volume | 1.73M |
| AUM | $18.29B | Premio/Sconto | +0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $765.8M | +4.37% | $17.53B → $18.29B |
| 1 Month | $1.26B | +7.38% | $17.06B → $18.29B |
| 1 Week | $748.4M | +4.27% | $17.53B → $18.29B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MINT
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.