MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 100.76 | Rentang Harian | 100.76 – 100.77 |
| Kisaran 52 Minggu | 100.28 – 100.82 | Volume | 821.79K |
| Volume Rata-Rata | 1.53M | AUM | $17.06B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.36% | Yield (TTM) | 4.18% |
| NAV | 100.70 | Premium/Diskon | +0.06% indikatif |
| Inception | Nov 16, 2009 | Kepemilikan | 811 |
| Penerbit | PIMCO | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 72201R833 | ISIN | US72201R8337 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund invests at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by forwards. "Fixed Income Instruments" include bonds, debt securities and other similar instruments issued by various U.S. and non-U.S. public- or private-sector entities. The average portfolio duration of this fund will vary based on PIMCO's market forecasts and will normally not exceed one year.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.08% | +0.10% | +0.11% | +0.42% | +0.15% | +0.26% | -0.24% | -0.06% | +0.05% |
| Total return | +0.42% | +1.08% | +2.12% | +2.77% | +4.44% | +5.19% | +3.66% | +2.75% | +2.10% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.36% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $36.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1028 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 06/31 4.125 4.13% 06/30/2031 | — | 5.96% | 10.49M | $1.04B |
| 2 | FANNIE MAE FNR 2025 18 FM 4.52% 09/25/2054 | — | 1.04% | 1.80M | $180.5M |
| 3 | FREDDIE MAC FHR 5513 MF 4.56% 11/25/2054 | — | 0.92% | 1.58M | $159.3M |
| 4 | AT+T INC SR UNSECURED 08/28 VAR 4.28% 08/10/2028 | — | 0.76% | 1.31M | $131.6M |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 06/28 VAR 4.76%… | — | 0.75% | 1.29M | $129.5M |
| 6 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/26… | — | 0.73% | 1.27M | $127.1M |
| 7 | TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II TCCT 2026 1A A… | — | 0.67% | 1.17M | $117.2M |
| 8 | FREDDIE MAC FHR 5692 KF 4.69% 07/25/2056 | — | 0.64% | 1.12M | $111.9M |
| 9 | SOUTHWEST AIRLINES CO SR UNSECURED 06/27 5.125… | — | 0.64% | 1.11M | $111.5M |
| 10 | BOEING CO SR UNSECURED 05/27 5.04 5.04%… | — | 0.62% | 1.07M | $107.5M |
| 11 | COREBRIDGE FINANCIAL INC SR UNSECURED 04/27… | — | 0.62% | 1.08M | $107.5M |
| 12 | NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2026 A A2B 4.09%… | — | 0.60% | 1.04M | $103.9M |
| 13 | TELEFONICA EMISIONES SAU COMPANY GUAR 03/27… | — | 0.58% | 1.01M | $100.3M |
| 14 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 07/28 VAR… | — | 0.58% | 997.72K | $100.1M |
| 15 | FREDDIE MAC FHR 5672 FA 4.57% 06/25/2056 | — | 0.57% | 987.54K | $98.6M |
| 16 | CHENIERE CORP CHRISTI HD SR SECURED 06/27 5.125… | — | 0.56% | 970.89K | $97.3M |
| 17 | DEUTSCHE BANK NY 11/27 VAR 2.31% 11/16/2027 | — | 0.55% | 962.85K | $95.8M |
| 18 | DEUTSCHE BANK NY 01/28 VAR 2.55% 01/07/2028 | — | 0.53% | 928.44K | $92.1M |
| 19 | FIRSTENERGY CORP SR UNSECURED 07/27 3.9 3.90%… | — | 0.51% | 896.34K | $89.2M |
| 20 | ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 06/27 5.5 5.50%… | — | 0.51% | 881.71K | $88.7M |
| 21 | EVERGREEN CREDIT CARD TRUST EVGRN 2025 1A A… | — | 0.51% | 880.04K | $88.3M |
| 22 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 05/28 VAR… | — | 0.48% | 847.05K | $84.1M |
| 23 | RECKITT BENCKISER TSY COMPANY GUAR 144A 06/27 3… | — | 0.48% | 847.94K | $83.9M |
| 24 | AMERICAN HONDA FINANCE SR UNSECURED 08/27 VAR… | — | 0.48% | 837.01K | $83.8M |
| 25 | MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 08/28… | — | 0.48% | 833.99K | $83.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.18% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.2090 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3400 (Aug 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -14.62% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +2.60% / +52.76% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3400 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3240 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3250 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3300 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.3400 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3400 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3400 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3600 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3700 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3800 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3800 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.3800 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 0.28% / 0.39% | Sharpe 1T / 3T | 2.58 / 3.85 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.05% / -0.16% | Sortino 1T | 8.35 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.005 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.129 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.09% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 821.79K | Volume rata-rata | 1.53M |
| AUM | $17.06B | Premium/Diskon | +0.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $17.06B → $17.06B |
| 1 Minggu | -$11.9M | -0.07% | $17.06B → $17.06B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MINT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.