MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 100.38 | Rentang Harian | 100.41 – 100.43 |
| Kisaran 52 Minggu | 100.23 – 100.82 | Volume | 1.29M |
| Volume Rata-Rata | 1.73M | AUM | $18.29B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.36% | Yield (TTM) | 4.09% |
| NAV | 100.37 | Premium/Diskon | +0.05% indikatif |
| Inception | Nov 16, 2009 | Kepemilikan | 811 |
| Penerbit | PIMCO | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 72201R833 | ISIN | US72201R8337 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund invests at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by forwards. "Fixed Income Instruments" include bonds, debt securities and other similar instruments issued by various U.S. and non-U.S. public- or private-sector entities. The average portfolio duration of this fund will vary based on PIMCO's market forecasts and will normally not exceed one year.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.12% | -0.15% | -0.01% | +0.08% | 0.00% | +0.21% | -0.29% | -0.09% | +0.02% |
| Total return | -0.12% | +0.19% | +1.31% | +2.43% | +3.48% | +4.83% | +3.59% | +2.69% | +2.07% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.36% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $36.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1068 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 06/31 4.125 4.13% 06/30/2031 | — | 3.20% | 6.19M | $596.5M |
| 2 | US DOLLAR | — | 1.99% | 371.45M | $371.4M |
| 3 | BANK OF MONTREAL SR UNSECURED 09/28 VAR 4.42%… | — | 1.10% | 2.05M | $205.8M |
| 4 | PERMIAN RES OPER LLC DISC COML 4.42% 10/21/2026 | — | 0.97% | 1.81M | $181.0M |
| 5 | FANNIE MAE FNR 2025 18 FM 4.59% 09/25/2054 | — | 0.93% | 1.73M | $172.8M |
| 6 | FREDDIE MAC FHR 5513 MF 4.63% 11/25/2054 | — | 0.82% | 1.54M | $153.5M |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 06/28 VAR 4.76%… | — | 0.82% | 1.53M | $152.5M |
| 8 | SYNCHRONY BANK SR UNSECURED 08/27 5.625 5.63%… | — | 0.78% | 1.45M | $145.3M |
| 9 | AT+T INC SR UNSECURED 08/28 VAR 4.38% 08/10/2028 | — | 0.71% | 1.31M | $131.6M |
| 10 | AES CORP DISC COML PAPER 11/26 ZCP 4.46%… | — | 0.70% | 1.31M | $130.5M |
| 11 | AES CORP DISC COML PAPER 10/26 ZCP 4.42%… | — | 0.69% | 1.29M | $128.8M |
| 12 | BOEING CO SR UNSECURED 05/27 5.04 5.04%… | — | 0.66% | 1.24M | $123.8M |
| 13 | TELEFONICA EMISIONES SAU COMPANY GUAR 03/27… | — | 0.65% | 1.22M | $122.0M |
| 14 | TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II TCCT 2026 1A A… | — | 0.63% | 1.17M | $117.2M |
| 15 | COREBRIDGE FINANCIAL INC SR UNSECURED 04/27… | — | 0.63% | 1.17M | $116.7M |
| 16 | SOUTHWEST AIRLINES CO SR UNSECURED 06/27 5.125… | — | 0.61% | 1.13M | $113.1M |
| 17 | CHENIERE CORP CHRISTI HD SR SECURED 06/27 5.125… | — | 0.61% | 1.13M | $112.9M |
| 18 | GLOBAL PMTS INC 4.35% 10/15/2026 | — | 0.60% | 1.11M | $111.1M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 07/28 VAR… | — | 0.59% | 1.11M | $110.7M |
| 20 | FREDDIE MAC FHR 5692 KF 4.74% 07/25/2056 | — | 0.58% | 1.09M | $107.5M |
| 21 | PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 08/27 2.1… | — | 0.57% | 1.08M | $105.8M |
| 22 | NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2026 A A2B 4.10%… | — | 0.54% | 1.00M | $100.5M |
| 23 | DEUTSCHE BANK NY 11/27 VAR 2.31% 11/16/2027 | — | 0.54% | 1.00M | $99.8M |
| 24 | FIRSTENERGY CORP SR UNSECURED 07/27 3.9 3.90%… | — | 0.53% | 998.76K | $99.2M |
| 25 | US TREASURY N/B 08/31 4.375 4.38% 08/31/2031 | — | 0.52% | 988.99K | $96.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.09% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.1120 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3280 (Oct 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -14.15% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -2.13% / +54.25% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.3280 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.3350 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3400 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3240 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3250 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3300 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.3400 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3400 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3400 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3600 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3700 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3800 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 0.56% / 0.48% | Sharpe 1T / 3T | -0.98 / 1.67 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.52% / -0.52% | Sortino 1T | -1.18 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.006 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.042 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.46% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.29M | Volume rata-rata | 1.73M |
| AUM | $18.29B | Premium/Diskon | +0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $765.8M | +4.37% | $17.53B → $18.29B |
| 1 Bulan | $1.26B | +7.38% | $17.06B → $18.29B |
| 1 Minggu | $748.4M | +4.27% | $17.53B → $18.29B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MINT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.