MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 100.76 | Plage journalière | 100.76 – 100.77 |
| Plage 52 semaines | 100.28 – 100.82 | Volume | 821.79K |
| Volume moy. | 1.53M | AUM | $17.06B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.36% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.18% |
| NAV | 100.70 | Prime/Décote | +0.06% indicatif |
| Création | Nov 16, 2009 | Participations | 811 |
| Émetteur | PIMCO | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 72201R833 | ISIN | US72201R8337 |
| Structure | Inverse | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund invests at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by forwards. "Fixed Income Instruments" include bonds, debt securities and other similar instruments issued by various U.S. and non-U.S. public- or private-sector entities. The average portfolio duration of this fund will vary based on PIMCO's market forecasts and will normally not exceed one year.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.08% | +0.10% | +0.11% | +0.42% | +0.15% | +0.26% | -0.24% | -0.06% | +0.05% |
| Performance totale | +0.42% | +1.08% | +2.12% | +2.77% | +4.44% | +5.19% | +3.66% | +2.75% | +2.10% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.36% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $36.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 25, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 1028 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 06/31 4.125 4.13% 06/30/2031 | — | 5.96% | 10.49M | $1.04B |
| 2 | FANNIE MAE FNR 2025 18 FM 4.52% 09/25/2054 | — | 1.04% | 1.80M | $180.5M |
| 3 | FREDDIE MAC FHR 5513 MF 4.56% 11/25/2054 | — | 0.92% | 1.58M | $159.3M |
| 4 | AT+T INC SR UNSECURED 08/28 VAR 4.28% 08/10/2028 | — | 0.76% | 1.31M | $131.6M |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 06/28 VAR 4.76%… | — | 0.75% | 1.29M | $129.5M |
| 6 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/26… | — | 0.73% | 1.27M | $127.1M |
| 7 | TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II TCCT 2026 1A A… | — | 0.67% | 1.17M | $117.2M |
| 8 | FREDDIE MAC FHR 5692 KF 4.69% 07/25/2056 | — | 0.64% | 1.12M | $111.9M |
| 9 | SOUTHWEST AIRLINES CO SR UNSECURED 06/27 5.125… | — | 0.64% | 1.11M | $111.5M |
| 10 | BOEING CO SR UNSECURED 05/27 5.04 5.04%… | — | 0.62% | 1.07M | $107.5M |
| 11 | COREBRIDGE FINANCIAL INC SR UNSECURED 04/27… | — | 0.62% | 1.08M | $107.5M |
| 12 | NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2026 A A2B 4.09%… | — | 0.60% | 1.04M | $103.9M |
| 13 | TELEFONICA EMISIONES SAU COMPANY GUAR 03/27… | — | 0.58% | 1.01M | $100.3M |
| 14 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 07/28 VAR… | — | 0.58% | 997.72K | $100.1M |
| 15 | FREDDIE MAC FHR 5672 FA 4.57% 06/25/2056 | — | 0.57% | 987.54K | $98.6M |
| 16 | CHENIERE CORP CHRISTI HD SR SECURED 06/27 5.125… | — | 0.56% | 970.89K | $97.3M |
| 17 | DEUTSCHE BANK NY 11/27 VAR 2.31% 11/16/2027 | — | 0.55% | 962.85K | $95.8M |
| 18 | DEUTSCHE BANK NY 01/28 VAR 2.55% 01/07/2028 | — | 0.53% | 928.44K | $92.1M |
| 19 | FIRSTENERGY CORP SR UNSECURED 07/27 3.9 3.90%… | — | 0.51% | 896.34K | $89.2M |
| 20 | ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 06/27 5.5 5.50%… | — | 0.51% | 881.71K | $88.7M |
| 21 | EVERGREEN CREDIT CARD TRUST EVGRN 2025 1A A… | — | 0.51% | 880.04K | $88.3M |
| 22 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 05/28 VAR… | — | 0.48% | 847.05K | $84.1M |
| 23 | RECKITT BENCKISER TSY COMPANY GUAR 144A 06/27 3… | — | 0.48% | 847.94K | $83.9M |
| 24 | AMERICAN HONDA FINANCE SR UNSECURED 08/27 VAR… | — | 0.48% | 837.01K | $83.8M |
| 25 | MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 08/28… | — | 0.48% | 833.99K | $83.5M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.18% | Versé (12 derniers mois) | $4.2090 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 03, 2026 | Dernier versement | $0.3400 (Aug 05, 2026) |
| Croissance 1 an | -14.62% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +2.60% / +52.76% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3400 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3240 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3250 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3300 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.3400 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3400 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3400 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3600 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3700 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3800 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3800 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.3800 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 0.28% / 0.39% | Sharpe 1 an / 3 ans | 2.58 / 3.85 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -0.05% / -0.16% | Sortino 1 an | 8.35 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.005 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | -0.129 |
| Déviation à la baisse 1 an | 0.09% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 821.79K | Volume moyen | 1.53M |
| AUM | $17.06B | Prime/Décote | +0.06% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $17.06B → $17.06B |
| 1 semaine | -$11.9M | -0.07% | $17.06B → $17.06B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.