MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 100.38 | Rango diario | 100.41 – 100.43 |
| Rango de 52 semanas | 100.23 – 100.82 | Volumen | 1.29M |
| Volumen prom. | 1.73M | AUM | $18.29B (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.36% | Rendimiento (TTM) | 4.09% |
| NAV | 100.37 | Prima/Descuento | +0.05% indicativo |
| Inicio | Nov 16, 2009 | Posiciones | 811 |
| Emisor | PIMCO | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 72201R833 | ISIN | US72201R8337 |
| Estructura | Inverso | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund invests at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by forwards. "Fixed Income Instruments" include bonds, debt securities and other similar instruments issued by various U.S. and non-U.S. public- or private-sector entities. The average portfolio duration of this fund will vary based on PIMCO's market forecasts and will normally not exceed one year.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.12% | -0.15% | -0.01% | +0.08% | 0.00% | +0.21% | -0.29% | -0.09% | +0.02% |
| Rentabilidad total | -0.12% | +0.19% | +1.31% | +2.43% | +3.48% | +4.83% | +3.59% | +2.69% | +2.07% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.36% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $36.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 1068 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 06/31 4.125 4.13% 06/30/2031 | — | 3.20% | 6.19M | $596.5M |
| 2 | US DOLLAR | — | 1.99% | 371.45M | $371.4M |
| 3 | BANK OF MONTREAL SR UNSECURED 09/28 VAR 4.42%… | — | 1.10% | 2.05M | $205.8M |
| 4 | PERMIAN RES OPER LLC DISC COML 4.42% 10/21/2026 | — | 0.97% | 1.81M | $181.0M |
| 5 | FANNIE MAE FNR 2025 18 FM 4.59% 09/25/2054 | — | 0.93% | 1.73M | $172.8M |
| 6 | FREDDIE MAC FHR 5513 MF 4.63% 11/25/2054 | — | 0.82% | 1.54M | $153.5M |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 06/28 VAR 4.76%… | — | 0.82% | 1.53M | $152.5M |
| 8 | SYNCHRONY BANK SR UNSECURED 08/27 5.625 5.63%… | — | 0.78% | 1.45M | $145.3M |
| 9 | AT+T INC SR UNSECURED 08/28 VAR 4.38% 08/10/2028 | — | 0.71% | 1.31M | $131.6M |
| 10 | AES CORP DISC COML PAPER 11/26 ZCP 4.46%… | — | 0.70% | 1.31M | $130.5M |
| 11 | AES CORP DISC COML PAPER 10/26 ZCP 4.42%… | — | 0.69% | 1.29M | $128.8M |
| 12 | BOEING CO SR UNSECURED 05/27 5.04 5.04%… | — | 0.66% | 1.24M | $123.8M |
| 13 | TELEFONICA EMISIONES SAU COMPANY GUAR 03/27… | — | 0.65% | 1.22M | $122.0M |
| 14 | TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II TCCT 2026 1A A… | — | 0.63% | 1.17M | $117.2M |
| 15 | COREBRIDGE FINANCIAL INC SR UNSECURED 04/27… | — | 0.63% | 1.17M | $116.7M |
| 16 | SOUTHWEST AIRLINES CO SR UNSECURED 06/27 5.125… | — | 0.61% | 1.13M | $113.1M |
| 17 | CHENIERE CORP CHRISTI HD SR SECURED 06/27 5.125… | — | 0.61% | 1.13M | $112.9M |
| 18 | GLOBAL PMTS INC 4.35% 10/15/2026 | — | 0.60% | 1.11M | $111.1M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 07/28 VAR… | — | 0.59% | 1.11M | $110.7M |
| 20 | FREDDIE MAC FHR 5692 KF 4.74% 07/25/2056 | — | 0.58% | 1.09M | $107.5M |
| 21 | PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 08/27 2.1… | — | 0.57% | 1.08M | $105.8M |
| 22 | NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2026 A A2B 4.10%… | — | 0.54% | 1.00M | $100.5M |
| 23 | DEUTSCHE BANK NY 11/27 VAR 2.31% 11/16/2027 | — | 0.54% | 1.00M | $99.8M |
| 24 | FIRSTENERGY CORP SR UNSECURED 07/27 3.9 3.90%… | — | 0.53% | 998.76K | $99.2M |
| 25 | US TREASURY N/B 08/31 4.375 4.38% 08/31/2031 | — | 0.52% | 988.99K | $96.3M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4.09% | Pagado (últimos 12 meses) | $4.1120 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pago | $0.3280 (Oct 05, 2026) |
| Crecimiento 1A | -14.15% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -2.13% / +54.25% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.3280 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.3350 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3400 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3240 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3250 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3300 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.3400 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3400 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3400 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3600 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3700 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3800 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 0.56% / 0.48% | Sharpe 1A / 3A | -0.98 / 1.67 |
| Máxima caída 1A / 3A | -0.52% / -0.52% | Sortino 1A | -1.18 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.006 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | -0.042 |
| Desviación a la baja 1A | 0.46% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 1.29M | Volumen promedio | 1.73M |
| AUM | $18.29B | Prima/Descuento | +0.05% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $765.8M | +4.37% | $17.53B → $18.29B |
| 1 mes | $1.26B | +7.38% | $17.06B → $18.29B |
| 1 semana | $748.4M | +4.27% | $17.53B → $18.29B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.