MINC AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 44.71 | Дневной диапазон | 44.66 – 44.71 |
| Диапазон за 52 недели | 43.26 – 45.64 | Объём торгов | 163 |
| Средний объём | 1.45K | AUM | $16.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 44.72 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Mar 20, 2013 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | AdvisorShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00768Y727 | ISIN | US00768Y7278 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Sub-Advisor applies a time-tested approach and extensive credit research to capitalize on opportunities across undervalued areas of the bond markets. The fund principally invests in investment-grade securities, which are securities with credit ratings within the four highest rating categories of a nationally recognized statistical rating organization or, if unrated, those securities that the Sub-Advisor determines to be of comparable quality.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | -0.83% | -1.45% | -0.94% | -0.92% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | +0.35% | -0.09% | +1.06% | +1.20% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Sep 28, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.00% | 16.32M | $16.3M |
| 2 | . | . | 0.00% | 0 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 22, 2023 | Последняя выплата | $0.2051 (Aug 31, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 22, 2023 | Aug 23, 2023 | Aug 31, 2023 | $0.2051 |
| Jul 24, 2023 | Jul 25, 2023 | Jul 28, 2023 | $0.1485 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.1219 |
| May 22, 2023 | May 23, 2023 | May 31, 2023 | $0.1120 |
| Apr 24, 2023 | Apr 25, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.1235 |
| Mar 21, 2023 | Mar 22, 2023 | Mar 30, 2023 | $0.1475 |
| Feb 21, 2023 | Feb 22, 2023 | Feb 27, 2023 | $0.1182 |
| Jan 23, 2023 | Jan 24, 2023 | Jan 31, 2023 | $0.0470 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2490 |
| Nov 22, 2022 | Nov 23, 2022 | Nov 30, 2022 | $0.1060 |
| Oct 24, 2022 | Oct 25, 2022 | Oct 31, 2022 | $0.0990 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0930 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 163 | Средний объём | 1.45K |
| AUM | $16.3M | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MINC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.