MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 19:36 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 23,61 | Дневной диапазон | 23,59 – 23,70 |
| Диапазон за 52 недели | 23,13 – 25,95 | Объём торгов | 13,32 тыс. |
| Средний объём | 5,87 тыс. | AUM | 17,9 млн $ (27 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,49 % | Доходность (TTM) | 7,11 % |
| NAV | 23,60 | Премия/дисконт | +0,17 % индикативный |
| Дата запуска | 17 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 107 |
| Эмитент | Pacer | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 69374H279 | ISIN | US69374H2792 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
A strategy driven exchange traded fund that aims to outperform traditional US corporate bond strategies and enhance portfolio yield by investing in corporate bonds issued by companies from the Pacer US Cash Cows 100 Index and/or the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 27 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,51 % | -1,87 % | -3,51 % | -3,79 % | -7,18 % | — | — | — | -2,10 % |
| Совокупная доходность | +0,81 % | -0,67 % | -1,05 % | +0,42 % | -0,59 % | — | — | — | +4,01 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 26 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,49 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 107 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1,22 % | 218,07 тыс. | 218,1 тыс. $ |
| 2 | Expand Energy Corp 5.375% 02/01/2029 | — | 1,07 % | 193 тыс. | 192,1 тыс. $ |
| 3 | SS&C Technologies Inc 5.5% 09/30/2027 | — | 1,07 % | 191 тыс. | 190,4 тыс. $ |
| 4 | Viatris Inc 3.85% 06/22/2040 | — | 1,05 % | 248 тыс. | 186,8 тыс. $ |
| 5 | Utah Acquisition Sub Inc 5.25% 06/15/2046 | — | 1,04 % | 226 тыс. | 185,6 тыс. $ |
| 6 | Mylan Inc 5.2% 04/15/2048 | — | 1,03 % | 228 тыс. | 184,1 тыс. $ |
| 7 | HF Sinclair Corp 5.5% 09/01/2032 | — | 1,02 % | 187 тыс. | 182,8 тыс. $ |
| 8 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 12/15/2054 | — | 1,02 % | 184 тыс. | 182,3 тыс. $ |
| 9 | Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 03/08/2034 | — | 1,02 % | 189 тыс. | 181,7 тыс. $ |
| 10 | Altria Group Inc 5.8% 02/14/2039 | — | 1,02 % | 190 тыс. | 181,4 тыс. $ |
| 11 | Expand Energy Corp 4.75% 02/01/2032 | — | 1,01 % | 191 тыс. | 180,6 тыс. $ |
| 12 | Roper Technologies Inc 5.1% 09/15/2035 | — | 1,01 % | 195 тыс. | 180,4 тыс. $ |
| 13 | Altria Group Inc 5.95% 02/14/2049 | — | 1,01 % | 195 тыс. | 179,9 тыс. $ |
| 14 | CDW LLC / CDW Finance Corp 5.55% 08/22/2034 | — | 1,00 % | 190 тыс. | 179,4 тыс. $ |
| 15 | Tapestry Inc 5.5% 03/11/2035 | — | 1,00 % | 187 тыс. | 179,1 тыс. $ |
| 16 | Western Midstream Operating LP 5.3% 03/01/2048 | — | 1,00 % | 214 тыс. | 179,1 тыс. $ |
| 17 | Expedia Group Inc 5.4% 02/15/2035 | — | 1,00 % | 190 тыс. | 178,9 тыс. $ |
| 18 | Intuit Inc 5.5% 09/15/2053 | — | 1,00 % | 214 тыс. | 178,6 тыс. $ |
| 19 | NetApp Inc 5.7% 03/17/2035 | — | 1,00 % | 185 тыс. | 178,5 тыс. $ |
| 20 | Viper Energy Partners LP 5.7% 08/01/2035 | — | 1,00 % | 183 тыс. | 178,5 тыс. $ |
| 21 | Skyworks Solutions Inc 3% 06/01/2031 | — | 1,00 % | 203 тыс. | 178,3 тыс. $ |
| 22 | International Business Machines Corp 5.1%… | — | 1,00 % | 223 тыс. | 178,2 тыс. $ |
| 23 | Viatris Inc 4% 06/22/2050 | — | 1,00 % | 267 тыс. | 178,1 тыс. $ |
| 24 | Salesforce Inc 6.7% 03/15/2066 | — | 1,00 % | 185 тыс. | 178 тыс. $ |
| 25 | Kraft Heinz Foods Co 5.5% 06/01/2050 | — | 1,00 % | 206 тыс. | 177,8 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7,11 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6810 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 22 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0710 (26 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 22 окт. 2026 г. | 22 окт. 2026 г. | 26 окт. 2026 г. | $0.0710 |
| 24 сент. 2026 г. | 24 сент. 2026 г. | 28 сент. 2026 г. | $0.1070 |
| 27 авг. 2026 г. | 27 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | $0.1070 |
| 23 июл. 2026 г. | 23 июл. 2026 г. | 27 июл. 2026 г. | $0.1070 |
| 25 июн. 2026 г. | 25 июн. 2026 г. | 29 июн. 2026 г. | $0.1080 |
| 21 мая 2026 г. | 21 мая 2026 г. | 26 мая 2026 г. | $0.1080 |
| 23 апр. 2026 г. | 23 апр. 2026 г. | 27 апр. 2026 г. | $0.1080 |
| 26 мар. 2026 г. | 26 мар. 2026 г. | 30 мар. 2026 г. | $0.1070 |
| 25 февр. 2026 г. | 25 февр. 2026 г. | 27 февр. 2026 г. | $0.1070 |
| 22 янв. 2026 г. | 22 янв. 2026 г. | 26 янв. 2026 г. | $0.1070 |
| 23 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | 26 дек. 2025 г. | $0.5320 |
| 25 нояб. 2025 г. | 25 нояб. 2025 г. | 28 нояб. 2025 г. | $0.1120 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5,34 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,8670 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4,53 % / — | Сортино 1Л | -1,20 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,1950 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,4800 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3,87 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 27 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13,32 тыс. | Средний объём | 5,87 тыс. |
| AUM | 17,9 млн $ | Премия/дисконт | +0,17 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -1,1 млн $ | -5,68 % | 18,9 млн $ → 17,9 млн $ |
| 1 месяц | -1,2 млн $ | -6,19 % | 19,2 млн $ → 17,9 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MILK
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.