MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF
السعر كما في 26/10/2026 13:46 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 23.61 | النطاق اليومي | 23.61 – 23.69 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.13 – 25.95 | حجم التداول | 15 |
| متوسط حجم التداول | 5.87 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 17.9 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.49% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.12% |
| NAV | 23.60 | العلاوة/الخصم | +0.05% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 17/12/2024 | المقتنيات | 107 |
| المُصدِر | Pacer | البورصة | CBOE |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 69374H279 | ISIN | US69374H2792 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
A strategy driven exchange traded fund that aims to outperform traditional US corporate bond strategies and enhance portfolio yield by investing in corporate bonds issued by companies from the Pacer US Cash Cows 100 Index and/or the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.67% | -1.87% | -3.75% | -3.91% | -7.01% | — | — | — | -2.18% |
| إجمالي العائد | +0.08% | -0.67% | -1.30% | +0.30% | -0.42% | — | — | — | +3.95% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.49% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $49.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 107 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 1.22% | 218.07 ألف | 218.1 ألف US$ |
| 2 | Expand Energy Corp 5.375% 02/01/2029 | — | 1.07% | 193 ألف | 192.1 ألف US$ |
| 3 | SS&C Technologies Inc 5.5% 09/30/2027 | — | 1.07% | 191 ألف | 190.4 ألف US$ |
| 4 | Viatris Inc 3.85% 06/22/2040 | — | 1.05% | 248 ألف | 186.8 ألف US$ |
| 5 | Utah Acquisition Sub Inc 5.25% 06/15/2046 | — | 1.04% | 226 ألف | 185.6 ألف US$ |
| 6 | Mylan Inc 5.2% 04/15/2048 | — | 1.03% | 228 ألف | 184.1 ألف US$ |
| 7 | HF Sinclair Corp 5.5% 09/01/2032 | — | 1.02% | 187 ألف | 182.8 ألف US$ |
| 8 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 12/15/2054 | — | 1.02% | 184 ألف | 182.3 ألف US$ |
| 9 | Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 03/08/2034 | — | 1.02% | 189 ألف | 181.7 ألف US$ |
| 10 | Altria Group Inc 5.8% 02/14/2039 | — | 1.02% | 190 ألف | 181.4 ألف US$ |
| 11 | Expand Energy Corp 4.75% 02/01/2032 | — | 1.01% | 191 ألف | 180.6 ألف US$ |
| 12 | Roper Technologies Inc 5.1% 09/15/2035 | — | 1.01% | 195 ألف | 180.4 ألف US$ |
| 13 | Altria Group Inc 5.95% 02/14/2049 | — | 1.01% | 195 ألف | 179.9 ألف US$ |
| 14 | CDW LLC / CDW Finance Corp 5.55% 08/22/2034 | — | 1.00% | 190 ألف | 179.4 ألف US$ |
| 15 | Tapestry Inc 5.5% 03/11/2035 | — | 1.00% | 187 ألف | 179.1 ألف US$ |
| 16 | Western Midstream Operating LP 5.3% 03/01/2048 | — | 1.00% | 214 ألف | 179.1 ألف US$ |
| 17 | Expedia Group Inc 5.4% 02/15/2035 | — | 1.00% | 190 ألف | 178.9 ألف US$ |
| 18 | Intuit Inc 5.5% 09/15/2053 | — | 1.00% | 214 ألف | 178.6 ألف US$ |
| 19 | NetApp Inc 5.7% 03/17/2035 | — | 1.00% | 185 ألف | 178.5 ألف US$ |
| 20 | Viper Energy Partners LP 5.7% 08/01/2035 | — | 1.00% | 183 ألف | 178.5 ألف US$ |
| 21 | Skyworks Solutions Inc 3% 06/01/2031 | — | 1.00% | 203 ألف | 178.3 ألف US$ |
| 22 | International Business Machines Corp 5.1%… | — | 1.00% | 223 ألف | 178.2 ألف US$ |
| 23 | Viatris Inc 4% 06/22/2050 | — | 1.00% | 267 ألف | 178.1 ألف US$ |
| 24 | Salesforce Inc 6.7% 03/15/2066 | — | 1.00% | 185 ألف | 178 ألف US$ |
| 25 | Kraft Heinz Foods Co 5.5% 06/01/2050 | — | 1.00% | 206 ألف | 177.8 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.12% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.6810 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 22/10/2026 | آخر دفعة | $0.0710 (26/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 22/10/2026 | 26/10/2026 | $0.0710 |
| 24/09/2026 | 24/09/2026 | 28/09/2026 | $0.1070 |
| 27/08/2026 | 27/08/2026 | 31/08/2026 | $0.1070 |
| 23/07/2026 | 23/07/2026 | 27/07/2026 | $0.1070 |
| 25/06/2026 | 25/06/2026 | 29/06/2026 | $0.1080 |
| 21/05/2026 | 21/05/2026 | 26/05/2026 | $0.1080 |
| 23/04/2026 | 23/04/2026 | 27/04/2026 | $0.1080 |
| 26/03/2026 | 26/03/2026 | 30/03/2026 | $0.1070 |
| 25/02/2026 | 25/02/2026 | 27/02/2026 | $0.1070 |
| 22/01/2026 | 22/01/2026 | 26/01/2026 | $0.1070 |
| 23/12/2025 | 23/12/2025 | 26/12/2025 | $0.5320 |
| 25/11/2025 | 25/11/2025 | 28/11/2025 | $0.1120 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 5.35% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.8900 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -4.53% / — | سورتينو 1 سنة | -1.23 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.1950 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.4810 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.88% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 15 | متوسط حجم التداول | 5.87 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 17.9 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.05% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -1 مليون US$ | -5.55% | 18.9 مليون US$ → 17.9 مليون US$ |
| شهر واحد | -1.2 مليون US$ | -6.07% | 19.2 مليون US$ → 17.9 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MILK
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.