MIDF iShares MSCI USA Mid-Cap Multifactor ETF
Kurs vom Aug 22, 2022 16:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 36.68 | Tagesspanne | 36.63 – 36.68 |
| 52-Wochen-Spanne | 36.63 – 36.68 | Volumen | 4.57K |
| Durchschn. Volumen | 2.72K | AUM | $9.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 36.69 | Aufgeld/Abschlag | -0.03% indikativ |
| Auflegung | Jun 04, 2019 | Positionen | 2 |
| Anbieter | iShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46435U143 | ISIN | US46435U1438 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The index is designed to select equity securities from the MSCI USA Mid Cap Index (the "parent index") that have high exposure to four investment style factors: value, quality, momentum and low size, while maintaining a level of risk similar to that of the parent index. The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of its underlying index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.85% | -2.43% | -4.15% | -10.25% | -5.40% | +12.36% | — | — | +11.79% |
| Gesamtrendite | +1.86% | -2.13% | -3.50% | -9.63% | -4.23% | +13.90% | — | — | +13.21% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 29, 2022. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 2 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 99.98% | 650.00K | $650.0K |
| 2 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 0.02% | 8 | $118.88 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 09, 2022 | Letzte Ausschüttung | $0.1090 (Jun 15, 2022) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.1090 |
| Mar 24, 2022 | Mar 25, 2022 | Mar 30, 2022 | $0.1540 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.0990 |
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1160 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.0460 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0740 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1060 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 29, 2020 | $0.1050 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.0910 |
| Mar 25, 2020 | Mar 26, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0890 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.1400 |
| Sep 24, 2019 | Sep 25, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1160 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.57K | Durchschnittliches Volumen | 2.72K |
| AUM | $9.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.03% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MIDF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.