MHY Man Active High Yield ETF
报价截至 Aug 26, 2026 18:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 25.98 | 当日价格区间 | 25.96 – 26.00 |
| 52周区间 | 24.68 – 26.00 | 成交量 | 363 |
| 平均成交量 | 17.57K | AUM | $19.8M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.69% | 收益率（TTM） | 5.17% |
| NAV | 25.26 | 溢价/折价 | +2.94% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 17, 2025 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Man | 交易所 | AMEX |
| 类别 | High Yield Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 56164V204 | ISIN | US56164V2043 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
Man ETF Series Trust includes actively managed high-yield fixed income ETFs such as the Manulife Active High Yield ETF and Manulife Active Income ETF. These ETFs are designed to provide diversified exposure to high-yield bonds and income-focused strategies, leveraging Manulife’s global credit research and portfolio management expertise. They aim to deliver consistent income with risk mitigation across credit, interest rate, and liquidity dimensions.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.52% | +2.44% | +3.96% | +4.84% | — | — | — | — | +3.14% |
| 总回报 | +1.52% | +4.17% | +6.00% | +6.91% | — | — | — | — | +8.79% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.69% | 每10,000美元投资的年化费用 | $69.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Jul 01, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 88 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOAN TEAM SERVICES HOLDING IN 01/31/33 TERM LOAN | — | 5.99% | 1.40M | $1.4M |
| 2 | Ame 06/24/33 Term Loan | — | 4.37% | 1.00M | $1.0M |
| 3 | LOAN CHARLOTTE BUYER INC 06/16/31 Term Loan | — | 4.36% | 1.00M | $1.0M |
| 4 | CERDIA FINANZ GMBH 9.375 10/3/2031 | — | 4.22% | 1.07M | $966.9K |
| 5 | BELLIS ACQUISITION CO PL 8.125 5/14/2030 | — | 3.99% | 734.00K | $916.0K |
| 6 | PARADIGM PARENT L 04/19/32 Term Loan | — | 3.76% | 1.00M | $861.3K |
| 7 | FUTURE PLC 6.75 7/10/2030 | — | 3.30% | 610.00K | $757.6K |
| 8 | BAUSCH H 10/08/30 TERM LOAN | — | 2.97% | 700.00K | $680.4K |
| 9 | ARQIVA BROADC FINANCE PL 8.625 7/1/2030 | — | 2.58% | 509.00K | $591.5K |
| 10 | EMERIA SASU 7.75 3/31/2028 | — | 2.43% | 575.00K | $557.7K |
| 11 | STAPLES INC 10.75 9/1/2029 | — | 2.43% | 583.00K | $556.6K |
| 12 | MPT OPER PARTNERSP/FINL 3.692 6/5/2028 | — | 2.36% | 469.00K | $541.8K |
| 13 | NASSAU COMPANIES OF NY 7.875 7/15/2030 | — | 2.27% | 543.00K | $519.7K |
| 14 | TOTAL PLAY TELECOM 11.125 12/31/2032 | — | 2.12% | 500.00K | $485.7K |
| 15 | LENZING AG 9 PERPETL 1/9/2175 | — | 2.02% | 400.00K | $463.0K |
| 16 | WOM CHILE HOLDCO SPA 5 4/1/2032 | — | 1.99% | 509.24K | $457.0K |
| 17 | BURFORD CAPITAL GLBL FIN 8.5 1/15/2034 | — | 1.91% | 500.00K | $438.0K |
| 18 | AZULE ENERGY FINANCE PLC 8.125 1/23/2030 | — | 1.75% | 400.00K | $402.3K |
| 19 | 888 ACQUISITIONS LTD 10.75 5/15/2030 | — | 1.75% | 288.00K | $400.4K |
| 20 | TREASURY BILL 0 7/16/2026 | — | 1.74% | 400.00K | $399.4K |
| 21 | GRUPO NUTRESA SA 7.875 PERPETL 7/21/2174 | — | 1.53% | 350.00K | $349.7K |
| 22 | PCC GLOBAL PLC 8.25 11/15/2030 | — | 1.50% | 375.00K | $343.2K |
| 23 | NATIONAL MENTOR HOLDINGS 10.5 12/15/2030 | — | 1.38% | 300.00K | $316.5K |
| 24 | SIRIUSPOINT LTD FRN 9/22/2047 | — | 1.36% | 3.00M | $310.8K |
| 25 | UNISYS CORP 10.625 1/15/2031 | — | 1.34% | 325.00K | $306.2K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 5.17% | 已派发（过去12个月） | $1.3416 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 24, 2026 | 最近派息 | $0.4280 (Jun 30, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.4280 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0660 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.8476 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 2.90% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.01 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -1.58% / — | 索提诺比率（1年） | 3.31 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.152 | 与标普500的相关性（1年） | 0.638 |
| 下行偏差 1年 | 1.76% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 363 | 平均成交量 | 17.57K |
| AUM | $19.8M | 溢价/折价 | +2.94% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $19.8M → $19.8M |
| 1周 | -$115.1K | -0.58% | $19.8M → $19.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。