MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 55.80 | 当日价格区间 | 55.21 – 55.98 |
| 52周区间 | 35.87 – 56.37 | 成交量 | 126.93K |
| 平均成交量 | 97.69K | AUM | $915.5M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.75% | 收益率（TTM） | 0.74% |
| NAV | 52.40 | 溢价/折价 | +6.07% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 06, 2024 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | American Beacon | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 02368W408 | ISIN | US02368W4087 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities of companies primarily engaged in natural resources and natural resources-related businesses.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +14.17% | +3.71% | +3.39% | +26.03% | +54.22% | — | — | — | +38.10% |
| 总回报 | +14.17% | +3.83% | +3.79% | +26.52% | +55.56% | — | — | — | +39.52% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.75% | 每10,000美元投资的年化费用 | $75.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 50 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCELORMITTAL NY REGISTERED NY REG SHRS | MT | 4.31% | 574.92K | $41.8M |
| 2 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC COMMON STOCK | AU | 4.27% | 342.92K | $41.3M |
| 3 | TECK RESOURCES LTD CLS B COMMON STOCK | TECK | 4.21% | 580.81K | $40.8M |
| 4 | HUDBAY MINERALS INC COMMON STOCK | HBM | 4.16% | 1.36M | $40.3M |
| 5 | SMURFIT WESTROCK PLC COMMON STOCK | SW | 4.13% | 821.08K | $40.0M |
| 6 | VENTURE GLOBAL INC CL A COMMON STOCK USD.01 | VG | 4.10% | 2.76M | $39.7M |
| 7 | KINROSS GOLD CORP COMMON STOCK | KGC | 4.05% | 1.19M | $39.2M |
| 8 | EQUINOX GOLD CORP COMMON STOCK | EQX | 3.88% | 2.72M | $37.5M |
| 9 | RANGE RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | RRC | 3.80% | 892.42K | $36.8M |
| 10 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD COMMON STOCK | FM | 3.65% | 1.03M | $35.3M |
| 11 | ANTERO RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | AR | 3.41% | 870.22K | $33.0M |
| 12 | VISTA ENERGY SAB DE CV ADR | VIST | 3.39% | 464.40K | $32.8M |
| 13 | FREEPORT MCMORAN INC COMMON STOCK USD.1 | FCX | 3.37% | 419.25K | $32.6M |
| 14 | DARLING INGREDIENTS INC COMMON STOCK USD.01 | DAR | 3.27% | 507.71K | $31.6M |
| 15 | BUNGE GLOBAL SA COMMON STOCK USD.01 | BG | 2.90% | 254.81K | $28.1M |
| 16 | GOLD FIELDS LTD SPONS ADR ADR | GFI | 2.85% | 582.14K | $27.6M |
| 17 | METHANEX CORP COMMON STOCK | MEOH | 2.58% | 423.62K | $25.0M |
| 18 | CAPSTONE COPPER CORP COMMON STOCK | CS | 2.58% | 2.08M | $25.0M |
| 19 | NESTE OYJ COMMON STOCK | NESTE | 2.55% | 678.23K | $24.7M |
| 20 | ALCOA CORP COMMON STOCK USD.01 | AA | 2.32% | 455.20K | $22.5M |
| 21 | EQT CORP COMMON STOCK | EQT | 2.32% | 417.47K | $22.5M |
| 22 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A COMMON STOCK… | PR | 2.14% | 876.64K | $20.8M |
| 23 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | FANG | 2.09% | 98.30K | $20.2M |
| 24 | NEXTPOWER INC CL A COMMON STOCK USD.0001 | NXT | 1.76% | 201.35K | $17.1M |
| 25 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN H COMMON STOCK CNY1.0 | 3750 | 1.68% | 200.10K | $16.3M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.74% | 已派发（过去12个月） | $0.4105 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 02, 2026 | 最近派息 | $0.0528 (Jul 07, 2026) |
| 1年增长率 | -0.73% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0528 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1504 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1465 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0608 |
| Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2350 |
| Apr 02, 2025 | Apr 02, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0717 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0387 |
| Oct 02, 2024 | Oct 02, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0681 |
| Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.0523 |
| Apr 02, 2024 | Apr 03, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.0761 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 25.25% / 25.13% | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.26 / 1.61 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -15.51% / -22.06% | 索提诺比率（1年） | 3.25 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.06 | 与标普500的相关性（1年） | 0.584 |
| 下行偏差 1年 | 17.58% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 126.93K | 平均成交量 | 97.69K |
| AUM | $915.5M | 溢价/折价 | +6.07% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $915.5M → $915.5M |
| 1周 | -$16.9M | -1.85% | $915.5M → $915.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。