MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 55.80 | Günlük Aralık | 55.21 – 55.98 |
| 52 Haftalık Aralık | 35.87 – 56.37 | Hacim | 126.93K |
| Ort. Hacim | 97.69K | AUM | $915.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | 0.74% |
| NAV | 52.40 | Prim/İskonto | +6.07% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 06, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | American Beacon | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02368W408 | ISIN | US02368W4087 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities of companies primarily engaged in natural resources and natural resources-related businesses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +14.17% | +3.71% | +3.39% | +26.03% | +54.22% | — | — | — | +38.10% |
| Toplam getiri | +14.17% | +3.83% | +3.79% | +26.52% | +55.56% | — | — | — | +39.52% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 50 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCELORMITTAL NY REGISTERED NY REG SHRS | MT | 4.31% | 574.92K | $41.8M |
| 2 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC COMMON STOCK | AU | 4.27% | 342.92K | $41.3M |
| 3 | TECK RESOURCES LTD CLS B COMMON STOCK | TECK | 4.21% | 580.81K | $40.8M |
| 4 | HUDBAY MINERALS INC COMMON STOCK | HBM | 4.16% | 1.36M | $40.3M |
| 5 | SMURFIT WESTROCK PLC COMMON STOCK | SW | 4.13% | 821.08K | $40.0M |
| 6 | VENTURE GLOBAL INC CL A COMMON STOCK USD.01 | VG | 4.10% | 2.76M | $39.7M |
| 7 | KINROSS GOLD CORP COMMON STOCK | KGC | 4.05% | 1.19M | $39.2M |
| 8 | EQUINOX GOLD CORP COMMON STOCK | EQX | 3.88% | 2.72M | $37.5M |
| 9 | RANGE RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | RRC | 3.80% | 892.42K | $36.8M |
| 10 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD COMMON STOCK | FM | 3.65% | 1.03M | $35.3M |
| 11 | ANTERO RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | AR | 3.41% | 870.22K | $33.0M |
| 12 | VISTA ENERGY SAB DE CV ADR | VIST | 3.39% | 464.40K | $32.8M |
| 13 | FREEPORT MCMORAN INC COMMON STOCK USD.1 | FCX | 3.37% | 419.25K | $32.6M |
| 14 | DARLING INGREDIENTS INC COMMON STOCK USD.01 | DAR | 3.27% | 507.71K | $31.6M |
| 15 | BUNGE GLOBAL SA COMMON STOCK USD.01 | BG | 2.90% | 254.81K | $28.1M |
| 16 | GOLD FIELDS LTD SPONS ADR ADR | GFI | 2.85% | 582.14K | $27.6M |
| 17 | METHANEX CORP COMMON STOCK | MEOH | 2.58% | 423.62K | $25.0M |
| 18 | CAPSTONE COPPER CORP COMMON STOCK | CS | 2.58% | 2.08M | $25.0M |
| 19 | NESTE OYJ COMMON STOCK | NESTE | 2.55% | 678.23K | $24.7M |
| 20 | ALCOA CORP COMMON STOCK USD.01 | AA | 2.32% | 455.20K | $22.5M |
| 21 | EQT CORP COMMON STOCK | EQT | 2.32% | 417.47K | $22.5M |
| 22 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A COMMON STOCK… | PR | 2.14% | 876.64K | $20.8M |
| 23 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | FANG | 2.09% | 98.30K | $20.2M |
| 24 | NEXTPOWER INC CL A COMMON STOCK USD.0001 | NXT | 1.76% | 201.35K | $17.1M |
| 25 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN H COMMON STOCK CNY1.0 | 3750 | 1.68% | 200.10K | $16.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.74% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4105 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 02, 2026 | Son ödeme | $0.0528 (Jul 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -0.73% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0528 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1504 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1465 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0608 |
| Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2350 |
| Apr 02, 2025 | Apr 02, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0717 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0387 |
| Oct 02, 2024 | Oct 02, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0681 |
| Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.0523 |
| Apr 02, 2024 | Apr 03, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.0761 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 25.25% / 25.13% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.26 / 1.61 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -15.51% / -22.06% | Sortino 1Y | 3.25 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.06 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.584 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 17.58% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 126.93K | Ortalama hacim | 97.69K |
| AUM | $915.5M | Prim/İskonto | +6.07% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $915.5M → $915.5M |
| 1 Hafta | -$16.9M | -1.85% | $915.5M → $915.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MGNR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.