MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 16:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.77 | Günlük Aralık | 49.51 – 49.80 |
| 52 Haftalık Aralık | 39.11 – 56.45 | Hacim | 60.95K |
| Ort. Hacim | 177.46K | AUM | $1.26B (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | 0.80% |
| NAV | 49.32 | Prim/İskonto | +0.97% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 05, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | American Beacon | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02368W408 | ISIN | US02368W4087 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under typical operating conditions, the fund commits a minimum of 80% of its total capital (encompassing its net assets along with any funds borrowed specifically for investment) to acquiring equity shares in companies primarily focused on the natural resources sector or related enterprises.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -10.68% | +3.13% | -6.48% | +12.86% | +21.12% | — | — | — | +30.59% |
| Toplam getiri | -10.68% | +3.13% | -6.38% | +13.29% | +21.99% | — | — | — | +31.88% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 11, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 53 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTURE GLOBAL INC CL A COMMON STOCK USD.01 | VG | 4.25% | 4.02M | $53.4M |
| 2 | RANGE RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | RRC | 4.22% | 1.30M | $53.0M |
| 3 | ARCELORMITTAL NY REGISTERED NY REG SHRS | MT | 4.08% | 836.82K | $51.3M |
| 4 | SMURFIT WESTROCK PLC COMMON STOCK | SW | 3.94% | 1.20M | $49.5M |
| 5 | HUDBAY MINERALS INC COMMON STOCK | HBM | 3.73% | 1.85M | $46.9M |
| 6 | DARLING INGREDIENTS INC COMMON STOCK USD.01 | DAR | 3.66% | 738.99K | $46.0M |
| 7 | ANTERO RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | AR | 3.64% | 1.27M | $45.7M |
| 8 | VISTA ENERGY SAB DE CV ADR | VIST | 3.61% | 675.90K | $45.4M |
| 9 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC COMMON STOCK | AU | 3.61% | 499.23K | $45.3M |
| 10 | TECK RESOURCES LTD CLS B COMMON STOCK | TECK | 3.58% | 694.29K | $45.0M |
| 11 | EQUINOX GOLD CORP COMMON STOCK | EQX | 3.50% | 3.97M | $44.0M |
| 12 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN H COMMON STOCK CNY1.0 | 3750 | 3.34% | 689.90K | $41.9M |
| 13 | KINROSS GOLD CORP COMMON STOCK | KGC | 3.21% | 1.73M | $40.4M |
| 14 | BUNGE GLOBAL SA COMMON STOCK USD.01 | BG | 3.18% | 370.92K | $40.0M |
| 15 | FREEPORT MCMORAN INC COMMON STOCK USD.1 | FCX | 3.18% | 561.61K | $40.0M |
| 16 | METHANEX CORP COMMON STOCK | MEOH | 3.04% | 616.61K | $38.3M |
| 17 | NESTE OYJ COMMON STOCK | NESTE | 2.95% | 987.34K | $37.1M |
| 18 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD COMMON STOCK | FM | 2.94% | 1.39M | $36.9M |
| 19 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A COMMON STOCK… | PR | 2.32% | 1.28M | $29.1M |
| 20 | ALCOA CORP COMMON STOCK USD.01 | AA | 2.26% | 662.55K | $28.4M |
| 21 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | FANG | 2.18% | 142.96K | $27.4M |
| 22 | CAPSTONE COPPER CORP COMMON STOCK | CS | 2.05% | 2.69M | $25.7M |
| 23 | BLOOM ENERGY CORP A COMMON STOCK USD.0001 | BE | 1.80% | 82.74K | $22.6M |
| 24 | GOLD FIELDS LTD SPONS ADR ADR | GFI | 1.73% | 607.68K | $21.8M |
| 25 | HECLA MINING CO COMMON STOCK USD.25 | HL | 1.67% | 1.25M | $20.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.80% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3962 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 02, 2026 | Son ödeme | $0.0465 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -2.46% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0465 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0528 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1504 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1465 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0608 |
| Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2350 |
| Apr 02, 2025 | Apr 02, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0717 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0387 |
| Oct 02, 2024 | Oct 02, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0681 |
| Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.0523 |
| Apr 02, 2024 | Apr 03, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.0761 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 25.71% / 25.00% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.03 / 1.29 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -15.51% / -22.06% | Sortino 1Y | 1.44 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.06 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.576 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 18.39% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 60.95K | Ortalama hacim | 177.46K |
| AUM | $1.26B | Prim/İskonto | +0.97% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.26B → $1.26B |
| 1 Ay | $53.8M | +4.10% | $1.31B → $1.26B |
| 1 Hafta | $26.1M | +2.10% | $1.24B → $1.26B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MGNR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.