MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.77 | Rentang Harian | 49.51 – 49.85 |
| Kisaran 52 Minggu | 39.11 – 56.45 | Volume | 87.52K |
| Volume Rata-Rata | 177.46K | AUM | $1.26B (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | 0.80% |
| NAV | 49.32 | Premium/Diskon | +0.67% indikatif |
| Inception | Feb 05, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | American Beacon | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02368W408 | ISIN | US02368W4087 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under typical operating conditions, the fund commits a minimum of 80% of its total capital (encompassing its net assets along with any funds borrowed specifically for investment) to acquiring equity shares in companies primarily focused on the natural resources sector or related enterprises.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -10.68% | +3.13% | -6.48% | +12.86% | +21.12% | — | — | — | +30.59% |
| Total return | -10.68% | +3.13% | -6.38% | +13.29% | +21.99% | — | — | — | +31.88% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 11, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 53 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTURE GLOBAL INC CL A COMMON STOCK USD.01 | VG | 4.25% | 4.02M | $53.4M |
| 2 | RANGE RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | RRC | 4.22% | 1.30M | $53.0M |
| 3 | ARCELORMITTAL NY REGISTERED NY REG SHRS | MT | 4.08% | 836.82K | $51.3M |
| 4 | SMURFIT WESTROCK PLC COMMON STOCK | SW | 3.94% | 1.20M | $49.5M |
| 5 | HUDBAY MINERALS INC COMMON STOCK | HBM | 3.73% | 1.85M | $46.9M |
| 6 | DARLING INGREDIENTS INC COMMON STOCK USD.01 | DAR | 3.66% | 738.99K | $46.0M |
| 7 | ANTERO RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | AR | 3.64% | 1.27M | $45.7M |
| 8 | VISTA ENERGY SAB DE CV ADR | VIST | 3.61% | 675.90K | $45.4M |
| 9 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC COMMON STOCK | AU | 3.61% | 499.23K | $45.3M |
| 10 | TECK RESOURCES LTD CLS B COMMON STOCK | TECK | 3.58% | 694.29K | $45.0M |
| 11 | EQUINOX GOLD CORP COMMON STOCK | EQX | 3.50% | 3.97M | $44.0M |
| 12 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN H COMMON STOCK CNY1.0 | 3750 | 3.34% | 689.90K | $41.9M |
| 13 | KINROSS GOLD CORP COMMON STOCK | KGC | 3.21% | 1.73M | $40.4M |
| 14 | BUNGE GLOBAL SA COMMON STOCK USD.01 | BG | 3.18% | 370.92K | $40.0M |
| 15 | FREEPORT MCMORAN INC COMMON STOCK USD.1 | FCX | 3.18% | 561.61K | $40.0M |
| 16 | METHANEX CORP COMMON STOCK | MEOH | 3.04% | 616.61K | $38.3M |
| 17 | NESTE OYJ COMMON STOCK | NESTE | 2.95% | 987.34K | $37.1M |
| 18 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD COMMON STOCK | FM | 2.94% | 1.39M | $36.9M |
| 19 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A COMMON STOCK… | PR | 2.32% | 1.28M | $29.1M |
| 20 | ALCOA CORP COMMON STOCK USD.01 | AA | 2.26% | 662.55K | $28.4M |
| 21 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | FANG | 2.18% | 142.96K | $27.4M |
| 22 | CAPSTONE COPPER CORP COMMON STOCK | CS | 2.05% | 2.69M | $25.7M |
| 23 | BLOOM ENERGY CORP A COMMON STOCK USD.0001 | BE | 1.80% | 82.74K | $22.6M |
| 24 | GOLD FIELDS LTD SPONS ADR ADR | GFI | 1.73% | 607.68K | $21.8M |
| 25 | HECLA MINING CO COMMON STOCK USD.25 | HL | 1.67% | 1.25M | $20.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.80% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3962 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 02, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0465 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -2.46% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0465 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0528 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1504 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1465 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0608 |
| Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2350 |
| Apr 02, 2025 | Apr 02, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0717 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0387 |
| Oct 02, 2024 | Oct 02, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0681 |
| Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.0523 |
| Apr 02, 2024 | Apr 03, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.0761 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 25.71% / 25.00% | Sharpe 1T / 3T | 1.03 / 1.29 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -15.51% / -22.06% | Sortino 1T | 1.44 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.06 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.576 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 18.39% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 87.52K | Volume rata-rata | 177.46K |
| AUM | $1.26B | Premium/Diskon | +0.67% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.26B → $1.26B |
| 1 Bulan | $53.8M | +4.10% | $1.31B → $1.26B |
| 1 Minggu | $26.1M | +2.10% | $1.24B → $1.26B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MGNR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.