MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF
السعر كما في Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 49.77 | النطاق اليومي | 49.51 – 49.85 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 39.11 – 56.45 | حجم التداول | 87.52K |
| متوسط حجم التداول | 177.46K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.26B (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.75% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.80% |
| NAV | 49.32 | العلاوة/الخصم | +0.67% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 05, 2024 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | American Beacon | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 02368W408 | ISIN | US02368W4087 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Under typical operating conditions, the fund commits a minimum of 80% of its total capital (encompassing its net assets along with any funds borrowed specifically for investment) to acquiring equity shares in companies primarily focused on the natural resources sector or related enterprises.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -10.68% | +3.13% | -6.48% | +12.86% | +21.12% | — | — | — | +30.59% |
| إجمالي العائد | -10.68% | +3.13% | -6.38% | +13.29% | +21.99% | — | — | — | +31.88% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.75% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $75.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 11, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 53 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTURE GLOBAL INC CL A COMMON STOCK USD.01 | VG | 4.25% | 4.02M | $53.4M |
| 2 | RANGE RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | RRC | 4.22% | 1.30M | $53.0M |
| 3 | ARCELORMITTAL NY REGISTERED NY REG SHRS | MT | 4.08% | 836.82K | $51.3M |
| 4 | SMURFIT WESTROCK PLC COMMON STOCK | SW | 3.94% | 1.20M | $49.5M |
| 5 | HUDBAY MINERALS INC COMMON STOCK | HBM | 3.73% | 1.85M | $46.9M |
| 6 | DARLING INGREDIENTS INC COMMON STOCK USD.01 | DAR | 3.66% | 738.99K | $46.0M |
| 7 | ANTERO RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | AR | 3.64% | 1.27M | $45.7M |
| 8 | VISTA ENERGY SAB DE CV ADR | VIST | 3.61% | 675.90K | $45.4M |
| 9 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC COMMON STOCK | AU | 3.61% | 499.23K | $45.3M |
| 10 | TECK RESOURCES LTD CLS B COMMON STOCK | TECK | 3.58% | 694.29K | $45.0M |
| 11 | EQUINOX GOLD CORP COMMON STOCK | EQX | 3.50% | 3.97M | $44.0M |
| 12 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN H COMMON STOCK CNY1.0 | 3750 | 3.34% | 689.90K | $41.9M |
| 13 | KINROSS GOLD CORP COMMON STOCK | KGC | 3.21% | 1.73M | $40.4M |
| 14 | BUNGE GLOBAL SA COMMON STOCK USD.01 | BG | 3.18% | 370.92K | $40.0M |
| 15 | FREEPORT MCMORAN INC COMMON STOCK USD.1 | FCX | 3.18% | 561.61K | $40.0M |
| 16 | METHANEX CORP COMMON STOCK | MEOH | 3.04% | 616.61K | $38.3M |
| 17 | NESTE OYJ COMMON STOCK | NESTE | 2.95% | 987.34K | $37.1M |
| 18 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD COMMON STOCK | FM | 2.94% | 1.39M | $36.9M |
| 19 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A COMMON STOCK… | PR | 2.32% | 1.28M | $29.1M |
| 20 | ALCOA CORP COMMON STOCK USD.01 | AA | 2.26% | 662.55K | $28.4M |
| 21 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | FANG | 2.18% | 142.96K | $27.4M |
| 22 | CAPSTONE COPPER CORP COMMON STOCK | CS | 2.05% | 2.69M | $25.7M |
| 23 | BLOOM ENERGY CORP A COMMON STOCK USD.0001 | BE | 1.80% | 82.74K | $22.6M |
| 24 | GOLD FIELDS LTD SPONS ADR ADR | GFI | 1.73% | 607.68K | $21.8M |
| 25 | HECLA MINING CO COMMON STOCK USD.25 | HL | 1.67% | 1.25M | $20.9M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.80% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.3962 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 02, 2026 | آخر دفعة | $0.0465 (Oct 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | -2.46% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0465 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0528 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1504 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1465 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0608 |
| Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2350 |
| Apr 02, 2025 | Apr 02, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0717 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0387 |
| Oct 02, 2024 | Oct 02, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0681 |
| Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.0523 |
| Apr 02, 2024 | Apr 03, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.0761 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 25.71% / 25.00% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.03 / 1.29 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -15.51% / -22.06% | سورتينو 1 سنة | 1.44 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.06 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.576 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 18.39% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 12, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 87.52K | متوسط حجم التداول | 177.46K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.26B | العلاوة/الخصم | +0.67% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $1.26B → $1.26B |
| شهر واحد | $53.8M | +4.10% | $1.31B → $1.26B |
| أسبوع واحد | $26.1M | +2.10% | $1.24B → $1.26B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MGNR
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.