MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 55.80 | Дневной диапазон | 55.21 – 55.98 |
| Диапазон за 52 недели | 35.87 – 56.37 | Объём торгов | 126.93K |
| Средний объём | 97.69K | AUM | $915.5M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 0.74% |
| NAV | 52.40 | Премия/дисконт | +6.07% индикативный |
| Дата запуска | Feb 06, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | American Beacon | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02368W408 | ISIN | US02368W4087 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities of companies primarily engaged in natural resources and natural resources-related businesses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +12.64% | +3.09% | +3.35% | +26.53% | +55.82% | — | — | — | +38.36% |
| Совокупная доходность | +12.64% | +3.20% | +3.76% | +27.02% | +57.18% | — | — | — | +39.79% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 46 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUDBAY MINERALS INC COMMON STOCK | HBM | 4.94% | 1.59M | $47.9M |
| 2 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC COMMON STOCK | AU | 4.27% | 341.45K | $41.4M |
| 3 | ARCELORMITTAL NY REGISTERED NY REG SHRS | MT | 4.26% | 572.46K | $41.3M |
| 4 | SMURFIT WESTROCK PLC COMMON STOCK | SW | 4.17% | 817.56K | $40.4M |
| 5 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD COMMON STOCK | FM | 4.14% | 1.16M | $40.1M |
| 6 | TECK RESOURCES LTD CLS B COMMON STOCK | TECK | 4.13% | 578.32K | $40.0M |
| 7 | VENTURE GLOBAL INC CL A COMMON STOCK USD.01 | VG | 4.03% | 2.75M | $39.0M |
| 8 | FREEPORT MCMORAN INC COMMON STOCK USD.1 | FCX | 3.80% | 480.18K | $36.8M |
| 9 | EQUINOX GOLD CORP COMMON STOCK | EQX | 3.78% | 2.71M | $36.7M |
| 10 | RANGE RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | RRC | 3.76% | 888.60K | $36.5M |
| 11 | KINROSS GOLD CORP COMMON STOCK | KGC | 3.75% | 1.11M | $36.4M |
| 12 | DARLING INGREDIENTS INC COMMON STOCK USD.01 | DAR | 3.43% | 505.54K | $33.2M |
| 13 | ANTERO RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.01 | AR | 3.39% | 866.49K | $32.9M |
| 14 | VISTA ENERGY SAB DE CV ADR | VIST | 3.32% | 462.42K | $32.2M |
| 15 | BUNGE GLOBAL SA COMMON STOCK USD.01 | BG | 2.96% | 253.71K | $28.7M |
| 16 | CAPSTONE COPPER CORP COMMON STOCK | CS | 2.75% | 2.28M | $26.6M |
| 17 | NESTE OYJ COMMON STOCK | NESTE | 2.67% | 675.32K | $25.9M |
| 18 | METHANEX CORP COMMON STOCK | MEOH | 2.62% | 421.80K | $25.4M |
| 19 | GOLD FIELDS LTD SPONS ADR ADR | GFI | 2.61% | 529.36K | $25.3M |
| 20 | ALCOA CORP COMMON STOCK USD.01 | AA | 2.42% | 453.25K | $23.5M |
| 21 | EQT CORP COMMON STOCK | EQT | 2.30% | 415.68K | $22.3M |
| 22 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A COMMON STOCK… | PR | 2.14% | 872.88K | $20.7M |
| 23 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | FANG | 2.13% | 97.88K | $20.6M |
| 24 | NEXTPOWER INC CL A COMMON STOCK USD.0001 | NXT | 2.03% | 228.38K | $19.7M |
| 25 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN H COMMON STOCK CNY1.0 | 3750 | 1.72% | 200.10K | $16.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.74% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4105 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 02, 2026 | Последняя выплата | $0.0528 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -0.73% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0528 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1504 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1465 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0608 |
| Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2350 |
| Apr 02, 2025 | Apr 02, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0717 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0387 |
| Oct 02, 2024 | Oct 02, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0681 |
| Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.0523 |
| Apr 02, 2024 | Apr 03, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.0761 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 25.25% / 25.14% | Шарп 1Л / 3Л | 2.33 / 1.62 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.51% / -22.06% | Сортино 1Л | 3.35 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.06 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.584 |
| Отклонение вниз за 1 год | 17.58% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 126.93K | Средний объём | 97.69K |
| AUM | $915.5M | Премия/дисконт | +6.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $915.5M → $915.5M |
| 1 неделя | -$33.0M | -3.60% | $915.5M → $915.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MGNR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.