MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 93.73 | Дневной диапазон | 93.93 – 94.55 |
| Диапазон за 52 недели | 63.74 – 95.53 | Объём торгов | 989.25K |
| Средний объём | 1.43M | AUM | $33.70B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.05% | Доходность (TTM) | 0.93% |
| NAV | 94.41 | Премия/дисконт | +0.01% индикативный |
| Дата запуска | Dec 17, 2007 | Состав портфеля | 69 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 921910816 | ISIN | US9219108167 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) aims to replicate the performance of the CRSP US Mega Cap Growth Index. It achieves this through a passively managed, full-replication strategy, meaning it invests in all constituents of the index. This provides investors with a straightforward and diversified avenue to gain exposure to the largest, growth-oriented companies within the U.S. market. For 75% of its total assets, specific investment limitations are in place: the fund is generally prohibited from acquiring more than 10% of the outstanding voting shares of any single company. Additionally, it typically cannot invest more than 5% of its total assets in the securities of any one issuer, unless necessary to closely align the portfolio with the target index's composition. These limitations do not, however, extend to obligations issued by the U.S. government or its associated agencies and instrumentalities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.43% | +6.02% | +21.80% | +14.38% | +15.58% | +26.33% | +14.66% | +18.55% | +12.62% |
| Совокупная доходность | +5.43% | +6.02% | +21.91% | +14.59% | +15.91% | +26.83% | +15.19% | +19.41% | +13.81% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $5.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 59 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 14.33% | 21.86M | $4.83B |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 13.04% | 13.86M | $4.39B |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 9.99% | 6.63M | $3.36B |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.50% | 5.46M | $1.85B |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.76% | 6.17M | $1.60B |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 4.33% | 4.35M | $1.46B |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 4.10% | 3.73M | $1.38B |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 4.05% | 2.39M | $1.37B |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 3.36% | 3.08M | $1.13B |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.21% | 934.43K | $1.08B |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.53% | 1.81M | $852.6M |
| 12 | Visa Inc | V | 1.97% | 1.75M | $663.0M |
| 13 | Mastercard Inc | MA | 1.65% | 943.43K | $556.0M |
| 14 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.51% | 2.73M | $509.4M |
| 15 | Lam Research Corp | LRCX | 1.31% | 1.46M | $440.6M |
| 16 | Netflix Inc | NFLX | 1.24% | 5.17M | $418.7M |
| 17 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.21% | 1.06M | $406.7M |
| 18 | Oracle Corp | ORCL | 0.94% | 2.12M | $316.9M |
| 19 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.93% | 1.36M | $315.0M |
| 20 | GE Vernova Inc | GEV | 0.90% | 337.34K | $303.1M |
| 21 | Arista Networks Inc | ANET | 0.86% | 1.48M | $290.2M |
| 22 | Sandisk Corp | SNDK | 0.86% | 184.99K | $289.8M |
| 23 | KLA Corp | KLAC | 0.84% | 1.61M | $282.9M |
| 24 | Amphenol Corp | APH | 0.78% | 1.66M | $262.8M |
| 25 | ServiceNow Inc | NOW | 0.75% | 1.71M | $253.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.93% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8743 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.0765 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -43.57% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -10.29% / -6.96% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0765 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0835 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3213 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3930 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.3352 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.3833 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.3397 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4912 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3740 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.3087 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.3017 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4293 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.24% / 20.26% | Шарп 1Л / 3Л | 0.987 / 1.24 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -16.85% / -23.39% | Сортино 1Л | 1.49 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.26 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.94 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.10% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 989.25K | Средний объём | 1.43M |
| AUM | $33.70B | Премия/дисконт | +0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $33.70B → $33.70B |
| 1 месяц | -$329.0M | -1.02% | $32.40B → $33.70B |
| 1 неделя | -$266.2M | -0.79% | $33.70B → $33.70B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MGK
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.