MFUL Mindful Conservative ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 22.65 | Günlük Aralık | 22.61 – 22.64 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.89 – 22.65 | Hacim | 2.73K |
| Ort. Hacim | 587 | AUM | $26.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.22% | Getiri (TTM) | 2.38% |
| NAV | 22.64 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 04, 2021 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Mohr Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 19423L615 | ISIN | US19423L6157 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund invests in individual equity securities without regard to market capitalization and ETFs that invest in equity securities of any market capitalization including convertible equity securities and fixed income ETFs. The fund’s portfolio may hold securities from issuers of any market capitalization, credit quality, maturity, or country. Fixed income securities may include securities with credit quality below investment grade (commonly referred to as “junk bond” credit quality).
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.46% | +1.05% | +2.05% | +4.16% | +2.75% | +1.74% | — | — | -2.07% |
| Toplam getiri | +1.48% | +1.07% | +2.07% | +4.19% | +5.35% | +4.99% | — | — | -0.06% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.22% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $122.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 17 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WISDOMTREE FLOATING RATE TREAS WISDOMTREE… | USFR | 13.02% | 19.03K | $960.7K |
| 2 | SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF | BIL | 10.16% | 8.19K | $749.5K |
| 3 | First Trust Morningstar Dividend Leaders Index… | FDL | 9.36% | 13.01K | $690.6K |
| 4 | ISHARES CORE GROWTH ALLOCATI | AOR | 9.35% | 9.91K | $690.1K |
| 5 | ISHARES SHORT MATURITY BOND | NEAR | 8.11% | 11.84K | $598.5K |
| 6 | SPDR SSGA MULTI-ASSET REAL R | RLY | 5.36% | 10.52K | $395.2K |
| 7 | SPDR BLOOMBERG BARCLAYS CONVERTIBLE SECURITIES… | CWB | 5.29% | 3.77K | $390.8K |
| 8 | PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | NOBL | 5.01% | 6.33K | $370.0K |
| 9 | VANGUARD MEGA CAP VALUE ETF | MGV | 4.88% | 2.15K | $360.3K |
| 10 | SPDR SSGA INCOME ALLOCATION | INKM | 4.58% | 9.74K | $338.1K |
| 11 | ISHARES TIPS BOND ETF | TIP | 4.33% | 2.97K | $319.5K |
| 12 | CAPITAL GROUP CORE BALANCED ET CAP GRP CORE BAL… | CGBL | 4.19% | 8.12K | $309.2K |
| 13 | WisdomTree Yield Enhanced U.S. Agg Bond Fund | AGGY | 3.89% | 6.71K | $286.8K |
| 14 | VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF | MGK | 3.84% | 3.19K | $283.1K |
| 15 | PIMCO MULTISECTOR BOND AC | PYLD | 3.76% | 10.62K | $277.8K |
| 16 | Invesco Dividend Achievers ETF | PFM | 3.61% | 4.66K | $266.3K |
| 17 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 1.27% | 93.62K | $93.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.38% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5384 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 16, 2025 | Son ödeme | $0.4107 (Dec 17, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -26.99% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.4107 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1277 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1374 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0434 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.2679 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2887 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.0463 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.0633 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.42% / 4.35% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.396 / 0.323 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.38% / -4.72% | Sortino 1Y | 0.557 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.229 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.85 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.15% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.73K | Ortalama hacim | 587 |
| AUM | $26.1M | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $26.1M → $26.1M |
| 1 Hafta | -$5.8K | -0.02% | $26.1M → $26.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MFUL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.