MFUL Mindful Conservative ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 22.13 | Rentang Harian | 22.12 – 22.18 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.89 – 22.65 | Volume | 3 |
| Volume Rata-Rata | 717 | AUM | $7.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 2.35% | Yield (TTM) | 1.85% |
| NAV | 22.14 | Premium/Diskon | +0.14% indikatif |
| Inception | Nov 03, 2021 | Kepemilikan | 18 |
| Penerbit | Mohr Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 19423L615 | ISIN | US19423L6157 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund utilizes a flexible investment approach, targeting individual stocks and equity-focused exchange-traded funds, without regard to the companies' market capitalization. Its investment universe also extends to convertible equity instruments and ETFs that concentrate on fixed income. The portfolio is empowered to hold securities from issuers across the entire spectrum of market capitalizations, credit ratings, maturities, and geographical locations. A key aspect is its capacity to invest in fixed income securities classified as below investment grade, often known as "junk bonds."
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.16% | -0.89% | +1.42% | +1.98% | +0.14% | +1.46% | — | — | -2.44% |
| Total return | -1.16% | -0.89% | +1.42% | +1.98% | +2.02% | +4.70% | — | — | -0.50% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 2.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $235.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 18 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WISDOMTREE FLOATING RATE TREAS WISDOMTREE… | USFR | 13.31% | 19.03K | $959.8K |
| 2 | SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF | BIL | 10.39% | 8.19K | $748.7K |
| 3 | ISHARES CORE MODERATE ALLOCA | AOM | 9.05% | 13.41K | $652.7K |
| 4 | ISHARES SHORT MATURITY BOND | NEAR | 8.19% | 11.84K | $590.5K |
| 5 | SPDR BLOOMBERG BARCLAYS CONVERTIBLE SECURITIES… | CWB | 5.15% | 3.71K | $371.0K |
| 6 | ISHARES CORE AGGRESSIVE ALLO | AOA | 4.99% | 3.69K | $359.5K |
| 7 | VANGUARD MEGA CAP VALUE ETF | MGV | 4.88% | 2.15K | $351.7K |
| 8 | ISHARES CORE GROWTH ALLOCATI | AOR | 4.87% | 5.12K | $351.3K |
| 9 | SCHWAB US LARGE-CAP ETF | SCHX | 4.77% | 11.30K | $344.2K |
| 10 | ISHARES 0-3 MONTH TREASUR | SGOV | 4.69% | 3.37K | $338.3K |
| 11 | SPDR SSGA INCOME ALLOCATION | INKM | 4.48% | 9.74K | $323.1K |
| 12 | FIDELITY CORPORATE BOND ETF | FCOR | 4.30% | 6.90K | $309.9K |
| 13 | CAPITAL GROUP CORE BALANCED ET CAP GRP CORE BAL… | CGBL | 4.17% | 8.12K | $300.9K |
| 14 | VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF | MGK | 4.15% | 3.19K | $299.5K |
| 15 | ISHARES CMBS ETF | CMBS | 3.90% | 5.94K | $281.1K |
| 16 | Invesco Dividend Achievers ETF | PFM | 3.61% | 4.66K | $260.4K |
| 17 | VANGUARD MEGA CAP ETF | MGC | 3.55% | 895 | $256.1K |
| 18 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 1.54% | 110.89K | $110.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.85% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4107 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 16, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.4107 (Dec 17, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -28.76% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.4107 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1277 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1374 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0434 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.2679 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2887 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.0463 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.0633 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.58% / 4.37% | Sharpe 1T / 3T | -0.342 / 0.157 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.38% / -4.72% | Sortino 1T | -0.473 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.231 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.854 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.32% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3 | Volume rata-rata | 717 |
| AUM | $7.2M | Premium/Diskon | +0.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $7.2M → $7.2M |
| 1 Bulan | -$18.7M | -71.52% | $26.1M → $7.2M |
| 1 Minggu | -$39.7K | -0.55% | $7.2M → $7.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MFUL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.