MFSI MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 16:37 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 32,74 | Дневной диапазон | 32,52 – 32,72 |
| Диапазон за 52 недели | 28,62 – 33,97 | Объём торгов | 86,39 тыс. |
| Средний объём | 221,49 тыс. | AUM | 1,25 млрд $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,59 % | Доходность (TTM) | 0,77 % |
| NAV | 32,68 | Премия/дисконт | -0,06 % индикативный |
| Дата запуска | 5 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 94 |
| Эмитент | MFS | Биржа | NYSE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 55286W405 | ISIN | US55286W4050 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
MFSI offers broad exposure to the global ex-US equity space. The fund primarily invests in common stocks and depositary receipts issued by companies from developed and emerging markets, excluding the US. The portfolio holds firms of any market capitalization and investment style, including companies with above-average earnings growth potential, undervalued companies, or a mix of both. The fund may invest in companies across different industries, sectors, countries, and regions. To construct the portfolio, the fund uses a bottom-up investment approach, selecting investments based on fundamental analysis of individual issuers. In addition, quantitative models are also used to assist the portfolio management team.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,70 % | +0,99 % | +4,47 % | +7,52 % | +9,98 % | — | — | — | +14,57 % |
| Совокупная доходность | -0,70 % | +1,02 % | +4,50 % | +7,56 % | +10,91 % | — | — | — | +15,10 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,59 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 94 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 7,30 % | 221,7 тыс. | 91,4 млн $ |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 3,08 % | 237,65 тыс. | 38,5 млн $ |
| 3 | HITACHI LTD | 6501.T | 2,26 % | 761,52 тыс. | 28,2 млн $ |
| 4 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 2,11 % | 55,19 тыс. | 26,4 млн $ |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD UNS ADR | TCEHY | 2,04 % | 515,42 тыс. | 25,5 млн $ |
| 6 | NOVARTIS AG REG | NOVN.SW | 2,01 % | 159,87 тыс. | 25,1 млн $ |
| 7 | TORONTO DOMINION BANK | TD | 1,90 % | 190,33 тыс. | 23,8 млн $ |
| 8 | Cash & Cash Equivalents | — | 1,87 % | 0 | 23,4 млн $ |
| 9 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 1,85 % | 258,24 тыс. | 23,2 млн $ |
| 10 | CIE FINANCIERE RICHEMO A REG | CFR.SW | 1,83 % | 108,98 тыс. | 22,9 млн $ |
| 11 | ENI SPA | ENI.MI | 1,77 % | 755,17 тыс. | 22,1 млн $ |
| 12 | ING GROEPNV | INGA.AS | 1,75 % | 676,88 тыс. | 21,9 млн $ |
| 13 | CHECK POINT SOFTWARE TECH | CHKP | 1,70 % | 140,2 тыс. | 21,3 млн $ |
| 14 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1,66 % | 1,23 млн | 20,8 млн $ |
| 15 | SCHNEIDERELECTRIC SE | SU.PA | 1,66 % | 78,54 тыс. | 20,8 млн $ |
| 16 | SOMPO HOLDINGS INC | 8630.T | 1,58 % | 444,56 тыс. | 19,8 млн $ |
| 17 | MITSUBISHIELECTRIC CORP | 6503.T | 1,58 % | 633,88 тыс. | 19,7 млн $ |
| 18 | COMPASS GROUP PLC | CPG.L | 1,56 % | 586,32 тыс. | 19,6 млн $ |
| 19 | AIR LIQUIDE SA | AI.PA | 1,55 % | 99,66 тыс. | 19,4 млн $ |
| 20 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 1,53 % | 2,93 млн | 19,2 млн $ |
| 21 | NATWEST GROUP PLC | NWG.L | 1,53 % | 2,26 млн | 19,1 млн $ |
| 22 | SAP SE | SAP.DE | 1,49 % | 77,08 тыс. | 18,6 млн $ |
| 23 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 8316.T | 1,38 % | 855,39 тыс. | 17,3 млн $ |
| 24 | BNP PARIBAS | BNP.PA | 1,34 % | 181,2 тыс. | 16,8 млн $ |
| 25 | TESCO PLC | TSCO.L | 1,30 % | 2,23 млн | 16,3 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,77 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2520 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 31 июл. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0120 (3 авг. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 31 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | $0.0120 |
| 16 дек. 2025 г. | 16 дек. 2025 г. | 17 дек. 2025 г. | $0.2400 |
| 31 июл. 2025 г. | 31 июл. 2025 г. | 1 авг. 2025 г. | $0.0070 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15,29 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,4380 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11,18 % / — | Сортино 1Л | 0,6500 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,7340 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8120 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10,30 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 86,39 тыс. | Средний объём | 221,49 тыс. |
| AUM | 1,25 млрд $ | Премия/дисконт | -0,06 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -5,6 млн $ | -0,45 % | 1,26 млрд $ → 1,25 млрд $ |
| 1 месяц | 48,5 млн $ | +3,96 % | 1,22 млрд $ → 1,25 млрд $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MFSI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.