MFSI MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 20:02 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 32,87 | Day Range | 32,55 – 32,76 |
| 52-Week Range | 28,62 – 33,97 | Volume | 198882 |
| Avg Volume | 221491 | AUM | 1,25 Mld USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,59% | Rendimento (TTM) | 0,77% |
| NAV | 32,68 | Premio/Sconto | +0,18% indicativo |
| Inception | 5 dic 2024 | Posizioni in portafoglio | 94 |
| Emittente | MFS | Borsa | NYSE |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 55286W405 | ISIN | US55286W4050 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
MFSI offers broad exposure to the global ex-US equity space. The fund primarily invests in common stocks and depositary receipts issued by companies from developed and emerging markets, excluding the US. The portfolio holds firms of any market capitalization and investment style, including companies with above-average earnings growth potential, undervalued companies, or a mix of both. The fund may invest in companies across different industries, sectors, countries, and regions. To construct the portfolio, the fund uses a bottom-up investment approach, selecting investments based on fundamental analysis of individual issuers. In addition, quantitative models are also used to assist the portfolio management team.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0,70% | +0,99% | +4,47% | +7,52% | +9,98% | — | — | — | +14,57% |
| Rendimento totale | -0,70% | +1,02% | +4,50% | +7,56% | +10,91% | — | — | — | +15,10% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,59% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $59.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 94 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 7,30% | 221700 | 91,4 Mln USD |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 3,08% | 237652 | 38,5 Mln USD |
| 3 | HITACHI LTD | 6501.T | 2,26% | 761520 | 28,2 Mln USD |
| 4 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 2,11% | 55192 | 26,4 Mln USD |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD UNS ADR | TCEHY | 2,04% | 515416 | 25,5 Mln USD |
| 6 | NOVARTIS AG REG | NOVN.SW | 2,01% | 159866 | 25,1 Mln USD |
| 7 | TORONTO DOMINION BANK | TD | 1,90% | 190332 | 23,8 Mln USD |
| 8 | Cash & Cash Equivalents | — | 1,87% | 0 | 23,4 Mln USD |
| 9 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 1,85% | 258240 | 23,2 Mln USD |
| 10 | CIE FINANCIERE RICHEMO A REG | CFR.SW | 1,83% | 108977 | 22,9 Mln USD |
| 11 | ENI SPA | ENI.MI | 1,77% | 755170 | 22,1 Mln USD |
| 12 | ING GROEPNV | INGA.AS | 1,75% | 676885 | 21,9 Mln USD |
| 13 | CHECK POINT SOFTWARE TECH | CHKP | 1,70% | 140204 | 21,3 Mln USD |
| 14 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1,66% | 1,23 Mln | 20,8 Mln USD |
| 15 | SCHNEIDERELECTRIC SE | SU.PA | 1,66% | 78545 | 20,8 Mln USD |
| 16 | SOMPO HOLDINGS INC | 8630.T | 1,58% | 444555 | 19,8 Mln USD |
| 17 | MITSUBISHIELECTRIC CORP | 6503.T | 1,58% | 633875 | 19,7 Mln USD |
| 18 | COMPASS GROUP PLC | CPG.L | 1,56% | 586315 | 19,6 Mln USD |
| 19 | AIR LIQUIDE SA | AI.PA | 1,55% | 99661 | 19,4 Mln USD |
| 20 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 1,53% | 2,93 Mln | 19,2 Mln USD |
| 21 | NATWEST GROUP PLC | NWG.L | 1,53% | 2,26 Mln | 19,1 Mln USD |
| 22 | SAP SE | SAP.DE | 1,49% | 77075 | 18,6 Mln USD |
| 23 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 8316.T | 1,38% | 855393 | 17,3 Mln USD |
| 24 | BNP PARIBAS | BNP.PA | 1,34% | 181202 | 16,8 Mln USD |
| 25 | TESCO PLC | TSCO.L | 1,30% | 2,23 Mln | 16,3 Mln USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0,77% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2520 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 31 lug 2026 | Ultimo pagamento | $0.0120 (3 ago 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 31 lug 2026 | 31 lug 2026 | 3 ago 2026 | $0.0120 |
| 16 dic 2025 | 16 dic 2025 | 17 dic 2025 | $0.2400 |
| 31 lug 2025 | 31 lug 2025 | 1 ago 2025 | $0.0070 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15,29% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,4380 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11,18% / — | Sortino 1A | 0,6500 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,7340 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,8120 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 10,30% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 26 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 198882 | Average volume | 221491 |
| AUM | 1,25 Mld USD | Premio/Sconto | +0,18% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -5,6 Mln USD | -0,45% | 1,26 Mld USD → 1,25 Mld USD |
| 1 Month | 48,5 Mln USD | +3,96% | 1,22 Mld USD → 1,25 Mld USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MFSI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.