MFSI MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 20:02 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 32,87 | Rentang Harian | 32,55 – 32,76 |
| Kisaran 52 Minggu | 28,62 – 33,97 | Volume | 198,88 rb |
| Volume Rata-Rata | 221,49 rb | AUM | US$1,25 M (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,59% | Yield (TTM) | 0,77% |
| NAV | 32,68 | Premium/Diskon | +0,18% indikatif |
| Inception | 5 Des 2024 | Kepemilikan | 94 |
| Penerbit | MFS | Bursa | NYSE |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 55286W405 | ISIN | US55286W4050 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
MFSI offers broad exposure to the global ex-US equity space. The fund primarily invests in common stocks and depositary receipts issued by companies from developed and emerging markets, excluding the US. The portfolio holds firms of any market capitalization and investment style, including companies with above-average earnings growth potential, undervalued companies, or a mix of both. The fund may invest in companies across different industries, sectors, countries, and regions. To construct the portfolio, the fund uses a bottom-up investment approach, selecting investments based on fundamental analysis of individual issuers. In addition, quantitative models are also used to assist the portfolio management team.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,70% | +0,99% | +4,47% | +7,52% | +9,98% | — | — | — | +14,57% |
| Total return | -0,70% | +1,02% | +4,50% | +7,56% | +10,91% | — | — | — | +15,10% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 94 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 7,30% | 221,7 rb | US$91,4 jt |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 3,08% | 237,65 rb | US$38,5 jt |
| 3 | HITACHI LTD | 6501.T | 2,26% | 761,52 rb | US$28,2 jt |
| 4 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 2,11% | 55,19 rb | US$26,4 jt |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD UNS ADR | TCEHY | 2,04% | 515,42 rb | US$25,5 jt |
| 6 | NOVARTIS AG REG | NOVN.SW | 2,01% | 159,87 rb | US$25,1 jt |
| 7 | TORONTO DOMINION BANK | TD | 1,90% | 190,33 rb | US$23,8 jt |
| 8 | Cash & Cash Equivalents | — | 1,87% | 0 | US$23,4 jt |
| 9 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 1,85% | 258,24 rb | US$23,2 jt |
| 10 | CIE FINANCIERE RICHEMO A REG | CFR.SW | 1,83% | 108,98 rb | US$22,9 jt |
| 11 | ENI SPA | ENI.MI | 1,77% | 755,17 rb | US$22,1 jt |
| 12 | ING GROEPNV | INGA.AS | 1,75% | 676,88 rb | US$21,9 jt |
| 13 | CHECK POINT SOFTWARE TECH | CHKP | 1,70% | 140,2 rb | US$21,3 jt |
| 14 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1,66% | 1,23 jt | US$20,8 jt |
| 15 | SCHNEIDERELECTRIC SE | SU.PA | 1,66% | 78,54 rb | US$20,8 jt |
| 16 | SOMPO HOLDINGS INC | 8630.T | 1,58% | 444,56 rb | US$19,8 jt |
| 17 | MITSUBISHIELECTRIC CORP | 6503.T | 1,58% | 633,88 rb | US$19,7 jt |
| 18 | COMPASS GROUP PLC | CPG.L | 1,56% | 586,32 rb | US$19,6 jt |
| 19 | AIR LIQUIDE SA | AI.PA | 1,55% | 99,66 rb | US$19,4 jt |
| 20 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 1,53% | 2,93 jt | US$19,2 jt |
| 21 | NATWEST GROUP PLC | NWG.L | 1,53% | 2,26 jt | US$19,1 jt |
| 22 | SAP SE | SAP.DE | 1,49% | 77,08 rb | US$18,6 jt |
| 23 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 8316.T | 1,38% | 855,39 rb | US$17,3 jt |
| 24 | BNP PARIBAS | BNP.PA | 1,34% | 181,2 rb | US$16,8 jt |
| 25 | TESCO PLC | TSCO.L | 1,30% | 2,23 jt | US$16,3 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,77% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2520 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 31 Jul 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0120 (3 Agu 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | 3 Agu 2026 | $0.0120 |
| 16 Des 2025 | 16 Des 2025 | 17 Des 2025 | $0.2400 |
| 31 Jul 2025 | 31 Jul 2025 | 1 Agu 2025 | $0.0070 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15,29% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,4380 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11,18% / — | Sortino 1T | 0,6500 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,7340 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,8120 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10,30% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 198,88 rb | Volume rata-rata | 221,49 rb |
| AUM | US$1,25 M | Premium/Diskon | +0,18% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$5,6 jt | -0,45% | US$1,26 M → US$1,25 M |
| 1 Bulan | US$48,5 jt | +3,96% | US$1,22 M → US$1,25 M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MFSI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.