MFSI MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active International ETF
Kurs vom 26.10.2026 20:02 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 32,74 | Tagesspanne | 32,52 – 32,72 |
| 52-Wochen-Spanne | 28,62 – 33,97 | Volumen | 165633 |
| Durchschn. Volumen | 221491 | AUM | 1,27 Mrd. $ (27.10.2026) |
| Kostenquote | 0,59 % | Rendite (TTM) | 0,77 % |
| NAV | 32,55 | Aufgeld/Abschlag | +0,06 % indikativ |
| Auflegung | 05.12.2024 | Positionen | 94 |
| Anbieter | MFS | Börse | NYSE |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 55286W405 | ISIN | US55286W4050 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
MFSI offers broad exposure to the global ex-US equity space. The fund primarily invests in common stocks and depositary receipts issued by companies from developed and emerging markets, excluding the US. The portfolio holds firms of any market capitalization and investment style, including companies with above-average earnings growth potential, undervalued companies, or a mix of both. The fund may invest in companies across different industries, sectors, countries, and regions. To construct the portfolio, the fund uses a bottom-up investment approach, selecting investments based on fundamental analysis of individual issuers. In addition, quantitative models are also used to assist the portfolio management team.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 27.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,70 % | +0,99 % | +4,47 % | +7,52 % | +9,98 % | — | — | — | +14,57 % |
| Gesamtrendite | -0,70 % | +1,02 % | +4,50 % | +7,56 % | +10,91 % | — | — | — | +15,10 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,59 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 94 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 7,30 % | 221700 | 91,4 Mio. $ |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 3,08 % | 237652 | 38,5 Mio. $ |
| 3 | HITACHI LTD | 6501.T | 2,26 % | 761520 | 28,2 Mio. $ |
| 4 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 2,11 % | 55192 | 26,4 Mio. $ |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD UNS ADR | TCEHY | 2,04 % | 515416 | 25,5 Mio. $ |
| 6 | NOVARTIS AG REG | NOVN.SW | 2,01 % | 159866 | 25,1 Mio. $ |
| 7 | TORONTO DOMINION BANK | TD | 1,90 % | 190332 | 23,8 Mio. $ |
| 8 | Cash & Cash Equivalents | — | 1,87 % | 0 | 23,4 Mio. $ |
| 9 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 1,85 % | 258240 | 23,2 Mio. $ |
| 10 | CIE FINANCIERE RICHEMO A REG | CFR.SW | 1,83 % | 108977 | 22,9 Mio. $ |
| 11 | ENI SPA | ENI.MI | 1,77 % | 755170 | 22,1 Mio. $ |
| 12 | ING GROEPNV | INGA.AS | 1,75 % | 676885 | 21,9 Mio. $ |
| 13 | CHECK POINT SOFTWARE TECH | CHKP | 1,70 % | 140204 | 21,3 Mio. $ |
| 14 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1,66 % | 1,23 Mio. | 20,8 Mio. $ |
| 15 | SCHNEIDERELECTRIC SE | SU.PA | 1,66 % | 78545 | 20,8 Mio. $ |
| 16 | SOMPO HOLDINGS INC | 8630.T | 1,58 % | 444555 | 19,8 Mio. $ |
| 17 | MITSUBISHIELECTRIC CORP | 6503.T | 1,58 % | 633875 | 19,7 Mio. $ |
| 18 | COMPASS GROUP PLC | CPG.L | 1,56 % | 586315 | 19,6 Mio. $ |
| 19 | AIR LIQUIDE SA | AI.PA | 1,55 % | 99661 | 19,4 Mio. $ |
| 20 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 1,53 % | 2,93 Mio. | 19,2 Mio. $ |
| 21 | NATWEST GROUP PLC | NWG.L | 1,53 % | 2,26 Mio. | 19,1 Mio. $ |
| 22 | SAP SE | SAP.DE | 1,49 % | 77075 | 18,6 Mio. $ |
| 23 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 8316.T | 1,38 % | 855393 | 17,3 Mio. $ |
| 24 | BNP PARIBAS | BNP.PA | 1,34 % | 181202 | 16,8 Mio. $ |
| 25 | TESCO PLC | TSCO.L | 1,30 % | 2,23 Mio. | 16,3 Mio. $ |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,77 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2520 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 31.07.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0120 (03.08.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 31.07.2026 | 03.08.2026 | $0.0120 |
| 16.12.2025 | 16.12.2025 | 17.12.2025 | $0.2400 |
| 31.07.2025 | 31.07.2025 | 01.08.2025 | $0.0070 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15,29 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,4380 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11,18 % / — | Sortino 1J | 0,6500 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,7340 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,8120 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10,30 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 165633 | Durchschnittliches Volumen | 221491 |
| AUM | 1,27 Mrd. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,06 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -5,6 Mio. $ | -0,45 % | 1,26 Mrd. $ → 1,25 Mrd. $ |
| 1 Monat | 48,5 Mio. $ | +3,96 % | 1,22 Mrd. $ → 1,25 Mrd. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MFSI
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.