MFSD MFS Active Short Duration Income ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 15:36 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 24,82 | Günlük Aralık | 24,82 – 24,83 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,59 – 24,96 | Hacim | 7,51 B |
| Ort. Hacim | 39,19 B | AUM | 31 Mn $ (27 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,25 | Getiri (TTM) | %0,27 |
| NAV | 24,77 | Prim/İskonto | +%0,20 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 10 Eyl 2026 | Varlıklar | 138 |
| İhraççı | MFS | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 55286W868 | ISIN | US55286W8689 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund's investment objective is to seek total return with an emphasis on current income, but also considering capital appreciation. It normally invests at least 80% of its net assets in debt instruments. The fund generally focuses on investing its assets in investment grade quality debt instruments, but also typically invests a portion of its assets in below investment grade quality debt instruments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 27 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,20 | — | — | — | — | — | — | — | -%0,12 |
| Toplam getiri | +%0,49 | — | — | — | — | — | — | — | +%0,16 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 26 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,25 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 138 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B | — | %12,38 | 3,8 Mn | 3,8 Mn $ |
| 2 | SM12136IRS USD R F 4.66750 | — | %6,53 | 2 Mn | 2 Mn $ |
| 3 | US TREASURY N/B | — | %5,99 | 1,85 Mn | 1,8 Mn $ |
| 4 | US TREASURY N/B | — | %1,84 | 571 B | 565,6 B $ |
| 5 | Cash & Cash Equivalents | — | %1,65 | 0 | 509,3 B $ |
| 6 | FLUTTER TREASURY DAC | — | %1,25 | 400 B | 384,5 B $ |
| 7 | MORGAN STANLEY | — | %0,92 | 334 B | 284,7 B $ |
| 8 | ARBOR REALTY COLLATERALIZED LO | — | %0,92 | 282 B | 282,2 B $ |
| 9 | REGAL REXNORD CORP | — | %0,87 | 263 B | 268,1 B $ |
| 10 | ARES CLO LTD | — | %0,81 | 250 B | 250,8 B $ |
| 11 | MF1 | — | %0,81 | 250 B | 250,2 B $ |
| 12 | MF1 | — | %0,81 | 250 B | 250,2 B $ |
| 13 | CEDAR FUNDING LTD | — | %0,81 | 250 B | 250,1 B $ |
| 14 | MEACHAM PARK CLO LTD. | — | %0,81 | 250 B | 250 B $ |
| 15 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 52 | — | %0,81 | 250 B | 250 B $ |
| 16 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT | — | %0,81 | 250 B | 250 B $ |
| 17 | MF1 2026 FL23 LLC | — | %0,81 | 250 B | 250 B $ |
| 18 | OCTAGON 64LTD | — | %0,81 | 250 B | 250 B $ |
| 19 | 37 CAPITALCLO LTD | — | %0,81 | 250 B | 250 B $ |
| 20 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT | — | %0,81 | 250 B | 249,9 B $ |
| 21 | 37 CAPITALCLO LTD | — | %0,81 | 250 B | 249,7 B $ |
| 22 | SOFTBANK GROUP CORP | — | %0,81 | 250 B | 249,7 B $ |
| 23 | LOANCORE ISSUER LTD. | — | %0,81 | 250 B | 249,4 B $ |
| 24 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT | — | %0,81 | 250 B | 249,2 B $ |
| 25 | ASPIRE MORTGAGE TRUST | — | %0,80 | 250 B | 247,3 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,27 | Ödenen (son 12 ay) | $0.0673 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 30 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.0673 (1 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 30 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | 1 Eki 2026 | $0.0673 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 7,51 B | Ortalama hacim | 39,19 B |
| AUM | 31 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,20 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | $69,00 | %0,00 | 30,9 Mn $ → 31 Mn $ |
| 1 Ay | 4,4 Mn $ | +%16,53 | 26,5 Mn $ → 31 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MFSD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.