MFSD MFS Active Short Duration Income ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 15:36 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,82 | Дневной диапазон | 24,82 – 24,83 |
| Диапазон за 52 недели | 24,59 – 24,96 | Объём торгов | 7,51 тыс. |
| Средний объём | 39,19 тыс. | AUM | 31 млн $ (27 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,25 % | Доходность (TTM) | 0,27 % |
| NAV | 24,77 | Премия/дисконт | +0,20 % индикативный |
| Дата запуска | 10 сент. 2026 г. | Состав портфеля | 138 |
| Эмитент | MFS | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 55286W868 | ISIN | US55286W8689 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's investment objective is to seek total return with an emphasis on current income, but also considering capital appreciation. It normally invests at least 80% of its net assets in debt instruments. The fund generally focuses on investing its assets in investment grade quality debt instruments, but also typically invests a portion of its assets in below investment grade quality debt instruments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 27 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,20 % | — | — | — | — | — | — | — | -0,12 % |
| Совокупная доходность | +0,49 % | — | — | — | — | — | — | — | +0,16 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 26 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,25 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 138 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B | — | 12,38 % | 3,8 млн | 3,8 млн $ |
| 2 | SM12136IRS USD R F 4.66750 | — | 6,53 % | 2 млн | 2 млн $ |
| 3 | US TREASURY N/B | — | 5,99 % | 1,85 млн | 1,8 млн $ |
| 4 | US TREASURY N/B | — | 1,84 % | 571 тыс. | 565,6 тыс. $ |
| 5 | Cash & Cash Equivalents | — | 1,65 % | 0 | 509,3 тыс. $ |
| 6 | FLUTTER TREASURY DAC | — | 1,25 % | 400 тыс. | 384,5 тыс. $ |
| 7 | MORGAN STANLEY | — | 0,92 % | 334 тыс. | 284,7 тыс. $ |
| 8 | ARBOR REALTY COLLATERALIZED LO | — | 0,92 % | 282 тыс. | 282,2 тыс. $ |
| 9 | REGAL REXNORD CORP | — | 0,87 % | 263 тыс. | 268,1 тыс. $ |
| 10 | ARES CLO LTD | — | 0,81 % | 250 тыс. | 250,8 тыс. $ |
| 11 | MF1 | — | 0,81 % | 250 тыс. | 250,2 тыс. $ |
| 12 | MF1 | — | 0,81 % | 250 тыс. | 250,2 тыс. $ |
| 13 | CEDAR FUNDING LTD | — | 0,81 % | 250 тыс. | 250,1 тыс. $ |
| 14 | MEACHAM PARK CLO LTD. | — | 0,81 % | 250 тыс. | 250 тыс. $ |
| 15 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 52 | — | 0,81 % | 250 тыс. | 250 тыс. $ |
| 16 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT | — | 0,81 % | 250 тыс. | 250 тыс. $ |
| 17 | MF1 2026 FL23 LLC | — | 0,81 % | 250 тыс. | 250 тыс. $ |
| 18 | OCTAGON 64LTD | — | 0,81 % | 250 тыс. | 250 тыс. $ |
| 19 | 37 CAPITALCLO LTD | — | 0,81 % | 250 тыс. | 250 тыс. $ |
| 20 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT | — | 0,81 % | 250 тыс. | 249,9 тыс. $ |
| 21 | 37 CAPITALCLO LTD | — | 0,81 % | 250 тыс. | 249,7 тыс. $ |
| 22 | SOFTBANK GROUP CORP | — | 0,81 % | 250 тыс. | 249,7 тыс. $ |
| 23 | LOANCORE ISSUER LTD. | — | 0,81 % | 250 тыс. | 249,4 тыс. $ |
| 24 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT | — | 0,81 % | 250 тыс. | 249,2 тыс. $ |
| 25 | ASPIRE MORTGAGE TRUST | — | 0,80 % | 250 тыс. | 247,3 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,27 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0673 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0673 (1 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | $0.0673 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7,51 тыс. | Средний объём | 39,19 тыс. |
| AUM | 31 млн $ | Премия/дисконт | +0,20 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 69,00 $ | 0,00 % | 30,9 млн $ → 31 млн $ |
| 1 месяц | 4,4 млн $ | +16,53 % | 26,5 млн $ → 31 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MFSD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.