MFSD MFS Active Short Duration Income ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 15:36 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 24,82 | Intervalo Diário | 24,82 – 24,83 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,59 – 24,96 | Volume | 7,51 mil |
| Volume Médio | 39,19 mil | AUM | US$ 31 mi (27 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,25% | Yield (TTM) | 0,27% |
| NAV | 24,77 | Prêmio/Desconto | +0,20% indicativo |
| Início | 10 de set. de 2026 | Posições | 138 |
| Emissor | MFS | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 55286W868 | ISIN | US55286W8689 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund's investment objective is to seek total return with an emphasis on current income, but also considering capital appreciation. It normally invests at least 80% of its net assets in debt instruments. The fund generally focuses on investing its assets in investment grade quality debt instruments, but also typically invests a portion of its assets in below investment grade quality debt instruments.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 27 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0,20% | — | — | — | — | — | — | — | -0,12% |
| Retorno total | +0,49% | — | — | — | — | — | — | — | +0,16% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 26 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 138 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B | — | 12,38% | 3,8 mi | US$ 3,8 mi |
| 2 | SM12136IRS USD R F 4.66750 | — | 6,53% | 2 mi | US$ 2 mi |
| 3 | US TREASURY N/B | — | 5,99% | 1,85 mi | US$ 1,8 mi |
| 4 | US TREASURY N/B | — | 1,84% | 571 mil | US$ 565,6 mil |
| 5 | Cash & Cash Equivalents | — | 1,65% | 0 | US$ 509,3 mil |
| 6 | FLUTTER TREASURY DAC | — | 1,25% | 400 mil | US$ 384,5 mil |
| 7 | MORGAN STANLEY | — | 0,92% | 334 mil | US$ 284,7 mil |
| 8 | ARBOR REALTY COLLATERALIZED LO | — | 0,92% | 282 mil | US$ 282,2 mil |
| 9 | REGAL REXNORD CORP | — | 0,87% | 263 mil | US$ 268,1 mil |
| 10 | ARES CLO LTD | — | 0,81% | 250 mil | US$ 250,8 mil |
| 11 | MF1 | — | 0,81% | 250 mil | US$ 250,2 mil |
| 12 | MF1 | — | 0,81% | 250 mil | US$ 250,2 mil |
| 13 | CEDAR FUNDING LTD | — | 0,81% | 250 mil | US$ 250,1 mil |
| 14 | MEACHAM PARK CLO LTD. | — | 0,81% | 250 mil | US$ 250 mil |
| 15 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 52 | — | 0,81% | 250 mil | US$ 250 mil |
| 16 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT | — | 0,81% | 250 mil | US$ 250 mil |
| 17 | MF1 2026 FL23 LLC | — | 0,81% | 250 mil | US$ 250 mil |
| 18 | OCTAGON 64LTD | — | 0,81% | 250 mil | US$ 250 mil |
| 19 | 37 CAPITALCLO LTD | — | 0,81% | 250 mil | US$ 250 mil |
| 20 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT | — | 0,81% | 250 mil | US$ 249,9 mil |
| 21 | 37 CAPITALCLO LTD | — | 0,81% | 250 mil | US$ 249,7 mil |
| 22 | SOFTBANK GROUP CORP | — | 0,81% | 250 mil | US$ 249,7 mil |
| 23 | LOANCORE ISSUER LTD. | — | 0,81% | 250 mil | US$ 249,4 mil |
| 24 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT | — | 0,81% | 250 mil | US$ 249,2 mil |
| 25 | ASPIRE MORTGAGE TRUST | — | 0,80% | 250 mil | US$ 247,3 mil |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0,27% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0673 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 30 de set. de 2026 | Último pagamento | $0.0673 (1 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2026 | 30 de set. de 2026 | 1 de out. de 2026 | $0.0673 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 7,51 mil | Volume médio | 39,19 mil |
| AUM | US$ 31 mi | Prêmio/Desconto | +0,20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 69,00 | 0,00% | US$ 30,9 mi → US$ 31 mi |
| 1 Mês | US$ 4,4 mi | +16,53% | US$ 26,5 mi → US$ 31 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MFSD
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.