MFSD MFS Active Short Duration Income ETF
Quotazione aggiornata al 26 ott 2026 15:36 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 24,82 | Day Range | 24,82 – 24,83 |
| 52-Week Range | 24,59 – 24,96 | Volume | 7512 |
| Avg Volume | 39192 | AUM | 31 Mln USD (27 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,25% | Rendimento (TTM) | 0,27% |
| NAV | 24,77 | Premio/Sconto | +0,20% indicativo |
| Inception | 10 set 2026 | Posizioni in portafoglio | 138 |
| Emittente | MFS | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 55286W868 | ISIN | US55286W8689 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund's investment objective is to seek total return with an emphasis on current income, but also considering capital appreciation. It normally invests at least 80% of its net assets in debt instruments. The fund generally focuses on investing its assets in investment grade quality debt instruments, but also typically invests a portion of its assets in below investment grade quality debt instruments.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 27 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0,20% | — | — | — | — | — | — | — | -0,12% |
| Rendimento totale | +0,49% | — | — | — | — | — | — | — | +0,16% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 26 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,25% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 138 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B | — | 12,38% | 3,8 Mln | 3,8 Mln USD |
| 2 | SM12136IRS USD R F 4.66750 | — | 6,53% | 2 Mln | 2 Mln USD |
| 3 | US TREASURY N/B | — | 5,99% | 1,85 Mln | 1,8 Mln USD |
| 4 | US TREASURY N/B | — | 1,84% | 571000 | 565602,27 USD |
| 5 | Cash & Cash Equivalents | — | 1,65% | 0 | 509336,9 USD |
| 6 | FLUTTER TREASURY DAC | — | 1,25% | 400000 | 384493,72 USD |
| 7 | MORGAN STANLEY | — | 0,92% | 334000 | 284654,64 USD |
| 8 | ARBOR REALTY COLLATERALIZED LO | — | 0,92% | 282000 | 282246,47 USD |
| 9 | REGAL REXNORD CORP | — | 0,87% | 263000 | 268094,19 USD |
| 10 | ARES CLO LTD | — | 0,81% | 250000 | 250751 USD |
| 11 | MF1 | — | 0,81% | 250000 | 250188,25 USD |
| 12 | MF1 | — | 0,81% | 250000 | 250154,6 USD |
| 13 | CEDAR FUNDING LTD | — | 0,81% | 250000 | 250067,75 USD |
| 14 | MEACHAM PARK CLO LTD. | — | 0,81% | 250000 | 250000 USD |
| 15 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 52 | — | 0,81% | 250000 | 250000 USD |
| 16 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT | — | 0,81% | 250000 | 250000 USD |
| 17 | MF1 2026 FL23 LLC | — | 0,81% | 250000 | 249999,53 USD |
| 18 | OCTAGON 64LTD | — | 0,81% | 250000 | 249987,75 USD |
| 19 | 37 CAPITALCLO LTD | — | 0,81% | 250000 | 249961,75 USD |
| 20 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT | — | 0,81% | 250000 | 249886,75 USD |
| 21 | 37 CAPITALCLO LTD | — | 0,81% | 250000 | 249702 USD |
| 22 | SOFTBANK GROUP CORP | — | 0,81% | 250000 | 249693,61 USD |
| 23 | LOANCORE ISSUER LTD. | — | 0,81% | 250000 | 249367,5 USD |
| 24 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT | — | 0,81% | 250000 | 249166 USD |
| 25 | ASPIRE MORTGAGE TRUST | — | 0,80% | 250000 | 247345,28 USD |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 0,27% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0673 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 30 set 2026 | Ultimo pagamento | $0.0673 (1 ott 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 30 set 2026 | 30 set 2026 | 1 ott 2026 | $0.0673 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 7512 | Average volume | 39192 |
| AUM | 31 Mln USD | Premio/Sconto | +0,20% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 69,00 USD | 0,00% | 30,9 Mln USD → 31 Mln USD |
| 1 Month | 4,4 Mln USD | +16,53% | 26,5 Mln USD → 31 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MFSD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.