MFSD MFS Active Short Duration Income ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 15:36 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,82 | Rentang Harian | 24,82 – 24,83 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,59 – 24,96 | Volume | 7,51 rb |
| Volume Rata-Rata | 39,19 rb | AUM | US$31 jt (27 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,25% | Yield (TTM) | 0,27% |
| NAV | 24,77 | Premium/Diskon | +0,20% indikatif |
| Inception | 10 Sep 2026 | Kepemilikan | 138 |
| Penerbit | MFS | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 55286W868 | ISIN | US55286W8689 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund's investment objective is to seek total return with an emphasis on current income, but also considering capital appreciation. It normally invests at least 80% of its net assets in debt instruments. The fund generally focuses on investing its assets in investment grade quality debt instruments, but also typically invests a portion of its assets in below investment grade quality debt instruments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 27 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,20% | — | — | — | — | — | — | — | -0,12% |
| Total return | +0,49% | — | — | — | — | — | — | — | +0,16% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 26 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 138 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B | — | 12,38% | 3,8 jt | US$3,8 jt |
| 2 | SM12136IRS USD R F 4.66750 | — | 6,53% | 2 jt | US$2 jt |
| 3 | US TREASURY N/B | — | 5,99% | 1,85 jt | US$1,8 jt |
| 4 | US TREASURY N/B | — | 1,84% | 571 rb | US$565,6 rb |
| 5 | Cash & Cash Equivalents | — | 1,65% | 0 | US$509,3 rb |
| 6 | FLUTTER TREASURY DAC | — | 1,25% | 400 rb | US$384,5 rb |
| 7 | MORGAN STANLEY | — | 0,92% | 334 rb | US$284,7 rb |
| 8 | ARBOR REALTY COLLATERALIZED LO | — | 0,92% | 282 rb | US$282,2 rb |
| 9 | REGAL REXNORD CORP | — | 0,87% | 263 rb | US$268,1 rb |
| 10 | ARES CLO LTD | — | 0,81% | 250 rb | US$250,8 rb |
| 11 | MF1 | — | 0,81% | 250 rb | US$250,2 rb |
| 12 | MF1 | — | 0,81% | 250 rb | US$250,2 rb |
| 13 | CEDAR FUNDING LTD | — | 0,81% | 250 rb | US$250,1 rb |
| 14 | MEACHAM PARK CLO LTD. | — | 0,81% | 250 rb | US$250 rb |
| 15 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 52 | — | 0,81% | 250 rb | US$250 rb |
| 16 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT | — | 0,81% | 250 rb | US$250 rb |
| 17 | MF1 2026 FL23 LLC | — | 0,81% | 250 rb | US$250 rb |
| 18 | OCTAGON 64LTD | — | 0,81% | 250 rb | US$250 rb |
| 19 | 37 CAPITALCLO LTD | — | 0,81% | 250 rb | US$250 rb |
| 20 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT | — | 0,81% | 250 rb | US$249,9 rb |
| 21 | 37 CAPITALCLO LTD | — | 0,81% | 250 rb | US$249,7 rb |
| 22 | SOFTBANK GROUP CORP | — | 0,81% | 250 rb | US$249,7 rb |
| 23 | LOANCORE ISSUER LTD. | — | 0,81% | 250 rb | US$249,4 rb |
| 24 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT | — | 0,81% | 250 rb | US$249,2 rb |
| 25 | ASPIRE MORTGAGE TRUST | — | 0,80% | 250 rb | US$247,3 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,27% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0673 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 30 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0673 (1 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | 1 Okt 2026 | $0.0673 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 7,51 rb | Volume rata-rata | 39,19 rb |
| AUM | US$31 jt | Premium/Diskon | +0,20% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$69,00 | 0,00% | US$30,9 jt → US$31 jt |
| 1 Bulan | US$4,4 jt | +16,53% | US$26,5 jt → US$31 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MFSD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.