MFSD MFS Active Short Duration Income ETF
Kurs vom 26.10.2026 15:36 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,82 | Tagesspanne | 24,82 – 24,83 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,59 – 24,96 | Volumen | 7512 |
| Durchschn. Volumen | 39192 | AUM | 31 Mio. $ (27.10.2026) |
| Kostenquote | 0,25 % | Rendite (TTM) | 0,27 % |
| NAV | 24,77 | Aufgeld/Abschlag | +0,20 % indikativ |
| Auflegung | 10.09.2026 | Positionen | 138 |
| Anbieter | MFS | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 55286W868 | ISIN | US55286W8689 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund's investment objective is to seek total return with an emphasis on current income, but also considering capital appreciation. It normally invests at least 80% of its net assets in debt instruments. The fund generally focuses on investing its assets in investment grade quality debt instruments, but also typically invests a portion of its assets in below investment grade quality debt instruments.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 27.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,20 % | — | — | — | — | — | — | — | -0,12 % |
| Gesamtrendite | +0,49 % | — | — | — | — | — | — | — | +0,16 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 26.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,25 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 138 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B | — | 12,38 % | 3,8 Mio. | 3,8 Mio. $ |
| 2 | SM12136IRS USD R F 4.66750 | — | 6,53 % | 2 Mio. | 2 Mio. $ |
| 3 | US TREASURY N/B | — | 5,99 % | 1,85 Mio. | 1,8 Mio. $ |
| 4 | US TREASURY N/B | — | 1,84 % | 571000 | 565602,27 $ |
| 5 | Cash & Cash Equivalents | — | 1,65 % | 0 | 509336,9 $ |
| 6 | FLUTTER TREASURY DAC | — | 1,25 % | 400000 | 384493,72 $ |
| 7 | MORGAN STANLEY | — | 0,92 % | 334000 | 284654,64 $ |
| 8 | ARBOR REALTY COLLATERALIZED LO | — | 0,92 % | 282000 | 282246,47 $ |
| 9 | REGAL REXNORD CORP | — | 0,87 % | 263000 | 268094,19 $ |
| 10 | ARES CLO LTD | — | 0,81 % | 250000 | 250751 $ |
| 11 | MF1 | — | 0,81 % | 250000 | 250188,25 $ |
| 12 | MF1 | — | 0,81 % | 250000 | 250154,6 $ |
| 13 | CEDAR FUNDING LTD | — | 0,81 % | 250000 | 250067,75 $ |
| 14 | MEACHAM PARK CLO LTD. | — | 0,81 % | 250000 | 250000 $ |
| 15 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 52 | — | 0,81 % | 250000 | 250000 $ |
| 16 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT | — | 0,81 % | 250000 | 250000 $ |
| 17 | MF1 2026 FL23 LLC | — | 0,81 % | 250000 | 249999,53 $ |
| 18 | OCTAGON 64LTD | — | 0,81 % | 250000 | 249987,75 $ |
| 19 | 37 CAPITALCLO LTD | — | 0,81 % | 250000 | 249961,75 $ |
| 20 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT | — | 0,81 % | 250000 | 249886,75 $ |
| 21 | 37 CAPITALCLO LTD | — | 0,81 % | 250000 | 249702 $ |
| 22 | SOFTBANK GROUP CORP | — | 0,81 % | 250000 | 249693,61 $ |
| 23 | LOANCORE ISSUER LTD. | — | 0,81 % | 250000 | 249367,5 $ |
| 24 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT | — | 0,81 % | 250000 | 249166 $ |
| 25 | ASPIRE MORTGAGE TRUST | — | 0,80 % | 250000 | 247345,28 $ |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,27 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0673 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 30.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0673 (01.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | $0.0673 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7512 | Durchschnittliches Volumen | 39192 |
| AUM | 31 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,20 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 69,00 $ | 0,00 % | 30,9 Mio. $ → 31 Mio. $ |
| 1 Monat | 4,4 Mio. $ | +16,53 % | 26,5 Mio. $ → 31 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MFSD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.