MFSD MFS Active Short Duration Income ETF
السعر كما في 26/10/2026 15:36 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 24.82 | النطاق اليومي | 24.82 – 24.83 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.59 – 24.96 | حجم التداول | 7.51 ألف |
| متوسط حجم التداول | 39.19 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 31 مليون US$ (27/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.25% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.27% |
| NAV | 24.77 | العلاوة/الخصم | +0.20% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 10/09/2026 | المقتنيات | 138 |
| المُصدِر | MFS | البورصة | AMEX |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 55286W868 | ISIN | US55286W8689 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund's investment objective is to seek total return with an emphasis on current income, but also considering capital appreciation. It normally invests at least 80% of its net assets in debt instruments. The fund generally focuses on investing its assets in investment grade quality debt instruments, but also typically invests a portion of its assets in below investment grade quality debt instruments.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 27/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.20% | — | — | — | — | — | — | — | -0.12% |
| إجمالي العائد | +0.49% | — | — | — | — | — | — | — | +0.16% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 26/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.25% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $25.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 138 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B | — | 12.38% | 3.8 مليون | 3.8 مليون US$ |
| 2 | SM12136IRS USD R F 4.66750 | — | 6.53% | 2 مليون | 2 مليون US$ |
| 3 | US TREASURY N/B | — | 5.99% | 1.85 مليون | 1.8 مليون US$ |
| 4 | US TREASURY N/B | — | 1.84% | 571 ألف | 565.6 ألف US$ |
| 5 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.65% | 0 | 509.3 ألف US$ |
| 6 | FLUTTER TREASURY DAC | — | 1.25% | 400 ألف | 384.5 ألف US$ |
| 7 | MORGAN STANLEY | — | 0.92% | 334 ألف | 284.7 ألف US$ |
| 8 | ARBOR REALTY COLLATERALIZED LO | — | 0.92% | 282 ألف | 282.2 ألف US$ |
| 9 | REGAL REXNORD CORP | — | 0.87% | 263 ألف | 268.1 ألف US$ |
| 10 | ARES CLO LTD | — | 0.81% | 250 ألف | 250.8 ألف US$ |
| 11 | MF1 | — | 0.81% | 250 ألف | 250.2 ألف US$ |
| 12 | MF1 | — | 0.81% | 250 ألف | 250.2 ألف US$ |
| 13 | CEDAR FUNDING LTD | — | 0.81% | 250 ألف | 250.1 ألف US$ |
| 14 | MEACHAM PARK CLO LTD. | — | 0.81% | 250 ألف | 250 ألف US$ |
| 15 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 52 | — | 0.81% | 250 ألف | 250 ألف US$ |
| 16 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT | — | 0.81% | 250 ألف | 250 ألف US$ |
| 17 | MF1 2026 FL23 LLC | — | 0.81% | 250 ألف | 250 ألف US$ |
| 18 | OCTAGON 64LTD | — | 0.81% | 250 ألف | 250 ألف US$ |
| 19 | 37 CAPITALCLO LTD | — | 0.81% | 250 ألف | 250 ألف US$ |
| 20 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT | — | 0.81% | 250 ألف | 249.9 ألف US$ |
| 21 | 37 CAPITALCLO LTD | — | 0.81% | 250 ألف | 249.7 ألف US$ |
| 22 | SOFTBANK GROUP CORP | — | 0.81% | 250 ألف | 249.7 ألف US$ |
| 23 | LOANCORE ISSUER LTD. | — | 0.81% | 250 ألف | 249.4 ألف US$ |
| 24 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO LIMIT | — | 0.81% | 250 ألف | 249.2 ألف US$ |
| 25 | ASPIRE MORTGAGE TRUST | — | 0.80% | 250 ألف | 247.3 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.27% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0673 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 30/09/2026 | آخر دفعة | $0.0673 (01/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | $0.0673 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7.51 ألف | متوسط حجم التداول | 39.19 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 31 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.20% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 69.00 US$ | 0.00% | 30.9 مليون US$ → 31 مليون US$ |
| شهر واحد | 4.4 مليون US$ | +16.53% | 26.5 مليون US$ → 31 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MFSD
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.