MFMS MFAM Small-Cap Growth ETF
Cotação em Dec 30, 2021 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 36.33 | Intervalo Diário | 36.49 – 37.05 |
| Faixa de 52 Semanas | 32.26 – 44.83 | Volume | 15.75K |
| Volume Médio | 16.56K | AUM | $159.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 36.17 | Prêmio/Desconto | +0.94% indicativo |
| Início | Oct 29, 2018 | Posições | — |
| Emissor | — | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Us Small Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | — | ISIN | US74933W8745 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund invests in a focused portfolio of the common stocks of high-quality companies organized in the United States that are engaged in a broad range of industries. Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities issued by small capitalization companies. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +9.85% | +6.31% | +6.05% | +22.66% | +21.86% | -8.33% | +10.03% | — | +8.17% |
| Retorno total | +9.85% | +6.31% | +6.08% | +22.66% | +21.86% | -7.57% | +12.10% | — | +10.14% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Dec 18, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Special | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 13, 2023 | Último pagamento | $0.0008 |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2023 | — | — | $0.0008 |
| Dec 15, 2021 | — | — | $0.8703 |
| Dec 16, 2020 | — | — | $2.1470 |
| Dec 18, 2019 | — | — | $0.3410 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 15.75K | Volume médio | 16.56K |
| AUM | $159.3M | Prêmio/Desconto | +0.94% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.