MFMS MFAM Small-Cap Growth ETF
Quotazione aggiornata al Dec 30, 2021 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 36.33 | Day Range | 36.49 – 37.05 |
| 52-Week Range | 32.26 – 44.83 | Volume | 15.75K |
| Avg Volume | 16.56K | AUM | $159.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 36.17 | Premio/Sconto | +0.94% indicativo |
| Inception | Oct 29, 2018 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | CBOE |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | — | ISIN | US74933W8745 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund invests in a focused portfolio of the common stocks of high-quality companies organized in the United States that are engaged in a broad range of industries. Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities issued by small capitalization companies. It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +9.85% | +6.31% | +6.05% | +22.66% | +21.86% | -8.33% | +10.03% | — | +8.17% |
| Rendimento totale | +9.85% | +6.31% | +6.08% | +22.66% | +21.86% | -7.57% | +12.10% | — | +10.14% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Dec 18, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Special | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 13, 2023 | Ultimo pagamento | $0.0008 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2023 | — | — | $0.0008 |
| Dec 15, 2021 | — | — | $0.8703 |
| Dec 16, 2020 | — | — | $2.1470 |
| Dec 18, 2019 | — | — | $0.3410 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 15.75K | Average volume | 16.56K |
| AUM | $159.3M | Premio/Sconto | +0.94% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MFMS
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.