MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 14:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 41.21 | Günlük Aralık | 41.08 – 41.13 |
| 52 Haftalık Aralık | 36.33 – 43.40 | Hacim | 1.25K |
| Ort. Hacim | 14.99K | AUM | $454.1M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 2.98% |
| NAV | 40.69 | Prim/İskonto | +1.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 31, 2017 | Varlıklar | 1209 |
| İhraççı | PIMCO | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 72202L371 | ISIN | US72202L3713 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund aims to replicate the financial performance generated by the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.47% | -0.65% | -1.01% | +7.23% | +11.62% | +15.32% | +7.11% | — | +5.51% |
| Toplam getiri | -3.47% | -0.65% | 0.00% | +9.02% | +14.44% | +18.62% | +10.46% | — | +8.48% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1302 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | — | 1.03% | 2.58K | $4.6M |
| 2 | NOVARTIS AG REG COMMON STOCK CHF.49 | — | 0.91% | 28.32K | $4.1M |
| 3 | TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK | — | 0.87% | 51.50K | $3.9M |
| 4 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK | — | 0.87% | 15.50K | $3.9M |
| 5 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | — | 0.85% | 507.98K | $3.8M |
| 6 | BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK EUR.5 | — | 0.84% | 277.49K | $3.7M |
| 7 | NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1 | — | 0.80% | 38.97K | $3.6M |
| 8 | BP PLC COMMON STOCK USD.25 | — | 0.77% | 441.52K | $3.4M |
| 9 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | — | 0.72% | 7.55K | $3.2M |
| 10 | ABB LTD REG COMMON STOCK CHF.12 | — | 0.71% | 33.81K | $3.2M |
| 11 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.1 | — | 0.68% | 4.36K | $3.0M |
| 12 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 | — | 0.67% | 125.55K | $3.0M |
| 13 | MURATA MANUFACTURING CO LTD COMMON STOCK | — | 0.66% | 57.80K | $2.9M |
| 14 | SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 | — | 0.66% | 58.54K | $2.9M |
| 15 | RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP.1 | — | 0.65% | 31.28K | $2.9M |
| 16 | REPSOL SA COMMON STOCK EUR1.0 | — | 0.63% | 84.34K | $2.8M |
| 17 | ENI SPA COMMON STOCK | — | 0.63% | 101.94K | $2.8M |
| 18 | EQUINOR ASA COMMON STOCK NOK2.5 | — | 0.61% | 63.12K | $2.7M |
| 19 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.00031111 | — | 0.59% | 42.67K | $2.6M |
| 20 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | — | 0.58% | 23.50K | $2.6M |
| 21 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | — | 0.58% | 49.00K | $2.6M |
| 22 | ENEL SPA COMMON STOCK EUR1.0 | — | 0.57% | 256.62K | $2.5M |
| 23 | VODAFONE GROUP PLC COMMON STOCK USD.2095238 | — | 0.55% | 1.48M | $2.5M |
| 24 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N COMMON STOCK EUR.01 | — | 0.55% | 67.79K | $2.4M |
| 25 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | — | 0.53% | 27.15K | $2.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.98% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2300 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.2300 (Oct 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +28.12% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +9.38% / +14.32% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.4200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.2500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3300 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2100 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.3800 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.2200 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1500 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.2541 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.4000 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1300 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1800 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.53% / 13.81% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.938 / 1.17 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.68% / -11.62% | Sortino 1Y | 1.40 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.64 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.757 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.76% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.25K | Ortalama hacim | 14.99K |
| AUM | $454.1M | Prim/İskonto | +1.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $454.1M → $454.1M |
| 1 Ay | $1.5M | +0.32% | $468.3M → $454.1M |
| 1 Hafta | -$12.4M | -2.65% | $468.3M → $454.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MFDX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.