MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 43.00 | Дневной диапазон | 42.74 – 42.98 |
| Диапазон за 52 недели | 36.06 – 43.40 | Объём торгов | 17.16K |
| Средний объём | 17.34K | AUM | $457.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 2.81% |
| NAV | 42.98 | Премия/дисконт | -0.49% индикативный |
| Дата запуска | Aug 31, 2017 | Состав портфеля | 1209 |
| Эмитент | PIMCO | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 72202L371 | ISIN | US72202L3713 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to replicate the financial performance generated by the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.84% | +1.40% | +0.83% | +11.88% | +16.99% | +16.30% | +7.63% | — | +6.09% |
| Совокупная доходность | +4.85% | +2.45% | +2.53% | +13.76% | +20.65% | +19.92% | +11.09% | — | +9.12% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1306 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | — | 1.02% | 2.73K | $4.8M |
| 2 | NOVARTIS AG REG COMMON STOCK CHF.49 | — | 0.98% | 29.17K | $4.6M |
| 3 | BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK EUR.5 | — | 0.89% | 290.78K | $4.1M |
| 4 | RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP.1 | — | 0.83% | 38.15K | $3.9M |
| 5 | NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1 | — | 0.79% | 37.13K | $3.7M |
| 6 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | — | 0.77% | 451.84K | $3.6M |
| 7 | ENGIE COMMON STOCK EUR1.0 | — | 0.75% | 117.66K | $3.5M |
| 8 | BP PLC COMMON STOCK USD.25 | — | 0.73% | 455.26K | $3.4M |
| 9 | TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK | — | 0.73% | 10.20K | $3.4M |
| 10 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK | — | 0.70% | 14.90K | $3.3M |
| 11 | ABB LTD REG COMMON STOCK CHF.12 | — | 0.69% | 32.63K | $3.2M |
| 12 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | — | 0.67% | 6.83K | $3.1M |
| 13 | REPSOL SA COMMON STOCK EUR1.0 | — | 0.66% | 93.51K | $3.1M |
| 14 | ENI SPA COMMON STOCK | — | 0.66% | 106.76K | $3.1M |
| 15 | SOCIETE GENERALE SA COMMON STOCK EUR1.25 | — | 0.63% | 33.28K | $3.0M |
| 16 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 | — | 0.63% | 125.31K | $2.9M |
| 17 | GSK PLC COMMON STOCK | — | 0.63% | 112.91K | $2.9M |
| 18 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.1 | — | 0.61% | 3.94K | $2.9M |
| 19 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.00031111 | — | 0.58% | 42.78K | $2.7M |
| 20 | ARCELORMITTAL COMMON STOCK | — | 0.57% | 37.24K | $2.6M |
| 21 | EQUINOR ASA COMMON STOCK NOK2.5 | — | 0.56% | 60.91K | $2.6M |
| 22 | MURATA MANUFACTURING CO LTD COMMON STOCK | — | 0.53% | 55.80K | $2.5M |
| 23 | ORANGE COMMON STOCK EUR4.0 | — | 0.53% | 130.58K | $2.5M |
| 24 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | — | 0.51% | 26.20K | $2.4M |
| 25 | TELECOM ITALIA SPA COMMON STOCK | — | 0.51% | 268.10K | $2.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.81% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2100 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 01, 2026 | Последняя выплата | $0.4200 (Jul 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +20.51% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +12.49% / +17.95% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.4200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.2500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3300 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2100 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.3800 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.2200 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1500 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.2541 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.4000 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1300 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1800 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.2000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.33% / 13.84% | Шарп 1Л / 3Л | 1.27 / 1.26 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.68% / -11.62% | Сортино 1Л | 1.91 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.641 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.756 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.57% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 17.16K | Средний объём | 17.34K |
| AUM | $457.6M | Премия/дисконт | -0.49% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $457.6M → $457.6M |
| 1 неделя | -$4.4M | -0.95% | $457.6M → $457.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MFDX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.