MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
Котировка на Oct 12, 2026 13:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.21 | Дневной диапазон | 41.08 – 41.13 |
| Диапазон за 52 недели | 36.33 – 43.40 | Объём торгов | 265 |
| Средний объём | 14.99K | AUM | $454.1M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 2.98% |
| NAV | 40.69 | Премия/дисконт | +1.08% индикативный |
| Дата запуска | Aug 31, 2017 | Состав портфеля | 1209 |
| Эмитент | PIMCO | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 72202L371 | ISIN | US72202L3713 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to replicate the financial performance generated by the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.47% | -0.65% | -1.01% | +7.23% | +11.62% | +15.32% | +7.11% | — | +5.51% |
| Совокупная доходность | -3.47% | -0.65% | 0.00% | +9.02% | +14.44% | +18.62% | +10.46% | — | +8.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1302 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | — | 1.03% | 2.58K | $4.6M |
| 2 | NOVARTIS AG REG COMMON STOCK CHF.49 | — | 0.91% | 28.32K | $4.1M |
| 3 | TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK | — | 0.87% | 51.50K | $3.9M |
| 4 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK | — | 0.87% | 15.50K | $3.9M |
| 5 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | — | 0.85% | 507.98K | $3.8M |
| 6 | BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK EUR.5 | — | 0.84% | 277.49K | $3.7M |
| 7 | NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1 | — | 0.80% | 38.97K | $3.6M |
| 8 | BP PLC COMMON STOCK USD.25 | — | 0.77% | 441.52K | $3.4M |
| 9 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | — | 0.72% | 7.55K | $3.2M |
| 10 | ABB LTD REG COMMON STOCK CHF.12 | — | 0.71% | 33.81K | $3.2M |
| 11 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.1 | — | 0.68% | 4.36K | $3.0M |
| 12 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 | — | 0.67% | 125.55K | $3.0M |
| 13 | MURATA MANUFACTURING CO LTD COMMON STOCK | — | 0.66% | 57.80K | $2.9M |
| 14 | SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 | — | 0.66% | 58.54K | $2.9M |
| 15 | RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP.1 | — | 0.65% | 31.28K | $2.9M |
| 16 | REPSOL SA COMMON STOCK EUR1.0 | — | 0.63% | 84.34K | $2.8M |
| 17 | ENI SPA COMMON STOCK | — | 0.63% | 101.94K | $2.8M |
| 18 | EQUINOR ASA COMMON STOCK NOK2.5 | — | 0.61% | 63.12K | $2.7M |
| 19 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.00031111 | — | 0.59% | 42.67K | $2.6M |
| 20 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | — | 0.58% | 23.50K | $2.6M |
| 21 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | — | 0.58% | 49.00K | $2.6M |
| 22 | ENEL SPA COMMON STOCK EUR1.0 | — | 0.57% | 256.62K | $2.5M |
| 23 | VODAFONE GROUP PLC COMMON STOCK USD.2095238 | — | 0.55% | 1.48M | $2.5M |
| 24 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N COMMON STOCK EUR.01 | — | 0.55% | 67.79K | $2.4M |
| 25 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | — | 0.53% | 27.15K | $2.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.98% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2300 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2300 (Oct 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +28.12% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +9.38% / +14.32% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.4200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.2500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3300 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2100 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.3800 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.2200 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1500 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.2541 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.4000 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1300 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1800 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.53% / 13.81% | Шарп 1Л / 3Л | 0.938 / 1.17 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.68% / -11.62% | Сортино 1Л | 1.40 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.64 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.757 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.76% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 265 | Средний объём | 14.99K |
| AUM | $454.1M | Премия/дисконт | +1.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $454.1M → $454.1M |
| 1 месяц | $1.5M | +0.32% | $468.3M → $454.1M |
| 1 неделя | -$12.4M | -2.65% | $468.3M → $454.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MFDX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.