MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 43.00 | Intervalo Diário | 42.74 – 42.98 |
| Faixa de 52 Semanas | 36.06 – 43.40 | Volume | 17.16K |
| Volume Médio | 17.34K | AUM | $457.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.40% | Yield (TTM) | 2.81% |
| NAV | 42.98 | Prêmio/Desconto | -0.49% indicativo |
| Início | Aug 31, 2017 | Posições | 1209 |
| Emissor | PIMCO | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 72202L371 | ISIN | US72202L3713 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund aims to replicate the financial performance generated by the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.84% | +1.40% | +0.83% | +11.88% | +16.99% | +16.30% | +7.63% | — | +6.09% |
| Retorno total | +4.85% | +2.45% | +2.53% | +13.76% | +20.65% | +19.92% | +11.09% | — | +9.12% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1306 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | — | 1.02% | 2.73K | $4.8M |
| 2 | NOVARTIS AG REG COMMON STOCK CHF.49 | — | 0.98% | 29.17K | $4.6M |
| 3 | BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK EUR.5 | — | 0.89% | 290.78K | $4.1M |
| 4 | RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP.1 | — | 0.83% | 38.15K | $3.9M |
| 5 | NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1 | — | 0.79% | 37.13K | $3.7M |
| 6 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | — | 0.77% | 451.84K | $3.6M |
| 7 | ENGIE COMMON STOCK EUR1.0 | — | 0.75% | 117.66K | $3.5M |
| 8 | BP PLC COMMON STOCK USD.25 | — | 0.73% | 455.26K | $3.4M |
| 9 | TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK | — | 0.73% | 10.20K | $3.4M |
| 10 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK | — | 0.70% | 14.90K | $3.3M |
| 11 | ABB LTD REG COMMON STOCK CHF.12 | — | 0.69% | 32.63K | $3.2M |
| 12 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | — | 0.67% | 6.83K | $3.1M |
| 13 | REPSOL SA COMMON STOCK EUR1.0 | — | 0.66% | 93.51K | $3.1M |
| 14 | ENI SPA COMMON STOCK | — | 0.66% | 106.76K | $3.1M |
| 15 | SOCIETE GENERALE SA COMMON STOCK EUR1.25 | — | 0.63% | 33.28K | $3.0M |
| 16 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 | — | 0.63% | 125.31K | $2.9M |
| 17 | GSK PLC COMMON STOCK | — | 0.63% | 112.91K | $2.9M |
| 18 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.1 | — | 0.61% | 3.94K | $2.9M |
| 19 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.00031111 | — | 0.58% | 42.78K | $2.7M |
| 20 | ARCELORMITTAL COMMON STOCK | — | 0.57% | 37.24K | $2.6M |
| 21 | EQUINOR ASA COMMON STOCK NOK2.5 | — | 0.56% | 60.91K | $2.6M |
| 22 | MURATA MANUFACTURING CO LTD COMMON STOCK | — | 0.53% | 55.80K | $2.5M |
| 23 | ORANGE COMMON STOCK EUR4.0 | — | 0.53% | 130.58K | $2.5M |
| 24 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | — | 0.51% | 26.20K | $2.4M |
| 25 | TELECOM ITALIA SPA COMMON STOCK | — | 0.51% | 268.10K | $2.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.81% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2100 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 01, 2026 | Último pagamento | $0.4200 (Jul 06, 2026) |
| Crescimento 1A | +20.51% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +12.49% / +17.95% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.4200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.2500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3300 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2100 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.3800 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.2200 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1500 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.2541 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.4000 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1300 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1800 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.2000 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.33% / 13.84% | Sharpe 1A / 3A | 1.27 / 1.26 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.68% / -11.62% | Sortino 1A | 1.91 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.641 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.756 |
| Desvio negativo 1A | 9.57% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 17.16K | Volume médio | 17.34K |
| AUM | $457.6M | Prêmio/Desconto | -0.49% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $457.6M → $457.6M |
| 1 Semana | -$4.4M | -0.95% | $457.6M → $457.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MFDX
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.