MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 14:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 41.21 | Day Range | 41.08 – 41.21 |
| 52-Week Range | 36.33 – 43.40 | Volume | 402 |
| Avg Volume | 14.99K | AUM | $454.1M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | 2.98% |
| NAV | 40.69 | Premio/Sconto | +1.08% indicativo |
| Inception | Aug 31, 2017 | Posizioni in portafoglio | 1209 |
| Emittente | PIMCO | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 72202L371 | ISIN | US72202L3713 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund aims to replicate the financial performance generated by the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.47% | -0.65% | -1.01% | +7.23% | +11.62% | +15.32% | +7.11% | — | +5.51% |
| Rendimento totale | -3.47% | -0.65% | 0.00% | +9.02% | +14.44% | +18.62% | +10.46% | — | +8.48% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1302 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | — | 1.03% | 2.58K | $4.6M |
| 2 | NOVARTIS AG REG COMMON STOCK CHF.49 | — | 0.91% | 28.32K | $4.1M |
| 3 | TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK | — | 0.87% | 51.50K | $3.9M |
| 4 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK | — | 0.87% | 15.50K | $3.9M |
| 5 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | — | 0.85% | 507.98K | $3.8M |
| 6 | BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK EUR.5 | — | 0.84% | 277.49K | $3.7M |
| 7 | NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1 | — | 0.80% | 38.97K | $3.6M |
| 8 | BP PLC COMMON STOCK USD.25 | — | 0.77% | 441.52K | $3.4M |
| 9 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | — | 0.72% | 7.55K | $3.2M |
| 10 | ABB LTD REG COMMON STOCK CHF.12 | — | 0.71% | 33.81K | $3.2M |
| 11 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.1 | — | 0.68% | 4.36K | $3.0M |
| 12 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 | — | 0.67% | 125.55K | $3.0M |
| 13 | MURATA MANUFACTURING CO LTD COMMON STOCK | — | 0.66% | 57.80K | $2.9M |
| 14 | SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 | — | 0.66% | 58.54K | $2.9M |
| 15 | RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP.1 | — | 0.65% | 31.28K | $2.9M |
| 16 | REPSOL SA COMMON STOCK EUR1.0 | — | 0.63% | 84.34K | $2.8M |
| 17 | ENI SPA COMMON STOCK | — | 0.63% | 101.94K | $2.8M |
| 18 | EQUINOR ASA COMMON STOCK NOK2.5 | — | 0.61% | 63.12K | $2.7M |
| 19 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.00031111 | — | 0.59% | 42.67K | $2.6M |
| 20 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | — | 0.58% | 23.50K | $2.6M |
| 21 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | — | 0.58% | 49.00K | $2.6M |
| 22 | ENEL SPA COMMON STOCK EUR1.0 | — | 0.57% | 256.62K | $2.5M |
| 23 | VODAFONE GROUP PLC COMMON STOCK USD.2095238 | — | 0.55% | 1.48M | $2.5M |
| 24 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N COMMON STOCK EUR.01 | — | 0.55% | 67.79K | $2.4M |
| 25 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | — | 0.53% | 27.15K | $2.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.98% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2300 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2300 (Oct 05, 2026) |
| Crescita 1A | +28.12% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +9.38% / +14.32% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.4200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.2500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3300 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2100 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.3800 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.2200 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1500 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.2541 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.4000 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1300 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1800 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.53% / 13.81% | Sharpe 1A / 3A | 0.938 / 1.17 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.68% / -11.62% | Sortino 1A | 1.40 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.64 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.757 |
| Downside deviation 1Y | 9.76% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 402 | Average volume | 14.99K |
| AUM | $454.1M | Premio/Sconto | +1.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $454.1M → $454.1M |
| 1 Month | $1.5M | +0.32% | $468.3M → $454.1M |
| 1 Week | -$12.4M | -2.65% | $468.3M → $454.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MFDX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.