MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 14:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 41.21 | Rentang Harian | 41.08 – 41.21 |
| Kisaran 52 Minggu | 36.33 – 43.40 | Volume | 402 |
| Volume Rata-Rata | 14.99K | AUM | $454.1M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | 2.98% |
| NAV | 40.69 | Premium/Diskon | +1.08% indikatif |
| Inception | Aug 31, 2017 | Kepemilikan | 1209 |
| Penerbit | PIMCO | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 72202L371 | ISIN | US72202L3713 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund aims to replicate the financial performance generated by the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.47% | -0.65% | -1.01% | +7.23% | +11.62% | +15.32% | +7.11% | — | +5.51% |
| Total return | -3.47% | -0.65% | 0.00% | +9.02% | +14.44% | +18.62% | +10.46% | — | +8.48% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1302 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | — | 1.03% | 2.58K | $4.6M |
| 2 | NOVARTIS AG REG COMMON STOCK CHF.49 | — | 0.91% | 28.32K | $4.1M |
| 3 | TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK | — | 0.87% | 51.50K | $3.9M |
| 4 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK | — | 0.87% | 15.50K | $3.9M |
| 5 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | — | 0.85% | 507.98K | $3.8M |
| 6 | BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK EUR.5 | — | 0.84% | 277.49K | $3.7M |
| 7 | NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1 | — | 0.80% | 38.97K | $3.6M |
| 8 | BP PLC COMMON STOCK USD.25 | — | 0.77% | 441.52K | $3.4M |
| 9 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | — | 0.72% | 7.55K | $3.2M |
| 10 | ABB LTD REG COMMON STOCK CHF.12 | — | 0.71% | 33.81K | $3.2M |
| 11 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.1 | — | 0.68% | 4.36K | $3.0M |
| 12 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 | — | 0.67% | 125.55K | $3.0M |
| 13 | MURATA MANUFACTURING CO LTD COMMON STOCK | — | 0.66% | 57.80K | $2.9M |
| 14 | SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 | — | 0.66% | 58.54K | $2.9M |
| 15 | RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP.1 | — | 0.65% | 31.28K | $2.9M |
| 16 | REPSOL SA COMMON STOCK EUR1.0 | — | 0.63% | 84.34K | $2.8M |
| 17 | ENI SPA COMMON STOCK | — | 0.63% | 101.94K | $2.8M |
| 18 | EQUINOR ASA COMMON STOCK NOK2.5 | — | 0.61% | 63.12K | $2.7M |
| 19 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.00031111 | — | 0.59% | 42.67K | $2.6M |
| 20 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | — | 0.58% | 23.50K | $2.6M |
| 21 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | — | 0.58% | 49.00K | $2.6M |
| 22 | ENEL SPA COMMON STOCK EUR1.0 | — | 0.57% | 256.62K | $2.5M |
| 23 | VODAFONE GROUP PLC COMMON STOCK USD.2095238 | — | 0.55% | 1.48M | $2.5M |
| 24 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N COMMON STOCK EUR.01 | — | 0.55% | 67.79K | $2.4M |
| 25 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | — | 0.53% | 27.15K | $2.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.98% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2300 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2300 (Oct 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +28.12% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +9.38% / +14.32% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.4200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.2500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3300 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2100 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.3800 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.2200 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1500 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.2541 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.4000 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1300 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1800 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.53% / 13.81% | Sharpe 1T / 3T | 0.938 / 1.17 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.68% / -11.62% | Sortino 1T | 1.40 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.64 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.757 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.76% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 402 | Volume rata-rata | 14.99K |
| AUM | $454.1M | Premium/Diskon | +1.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $454.1M → $454.1M |
| 1 Bulan | $1.5M | +0.32% | $468.3M → $454.1M |
| 1 Minggu | -$12.4M | -2.65% | $468.3M → $454.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MFDX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.