MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
Cotización a fecha de Oct 12, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 41.21 | Rango diario | 41.01 – 41.14 |
| Rango de 52 semanas | 36.33 – 43.40 | Volumen | 15.62K |
| Volumen prom. | 14.99K | AUM | $454.1M (Oct 12, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.40% | Rendimiento (TTM) | 2.98% |
| NAV | 40.69 | Prima/Descuento | +0.95% indicativo |
| Inicio | Aug 31, 2017 | Posiciones | 1209 |
| Emisor | PIMCO | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Financials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 72202L371 | ISIN | US72202L3713 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This fund aims to replicate the financial performance generated by the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 12, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -3.47% | -0.65% | -1.01% | +7.23% | +11.62% | +15.32% | +7.11% | — | +5.51% |
| Rentabilidad total | -3.47% | -0.65% | 0.00% | +9.02% | +14.44% | +18.62% | +10.46% | — | +8.48% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.40% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 1302 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | — | 1.03% | 2.58K | $4.6M |
| 2 | NOVARTIS AG REG COMMON STOCK CHF.49 | — | 0.91% | 28.32K | $4.1M |
| 3 | TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK | — | 0.87% | 51.50K | $3.9M |
| 4 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK | — | 0.87% | 15.50K | $3.9M |
| 5 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | — | 0.85% | 507.98K | $3.8M |
| 6 | BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK EUR.5 | — | 0.84% | 277.49K | $3.7M |
| 7 | NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1 | — | 0.80% | 38.97K | $3.6M |
| 8 | BP PLC COMMON STOCK USD.25 | — | 0.77% | 441.52K | $3.4M |
| 9 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | — | 0.72% | 7.55K | $3.2M |
| 10 | ABB LTD REG COMMON STOCK CHF.12 | — | 0.71% | 33.81K | $3.2M |
| 11 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.1 | — | 0.68% | 4.36K | $3.0M |
| 12 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 | — | 0.67% | 125.55K | $3.0M |
| 13 | MURATA MANUFACTURING CO LTD COMMON STOCK | — | 0.66% | 57.80K | $2.9M |
| 14 | SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 | — | 0.66% | 58.54K | $2.9M |
| 15 | RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP.1 | — | 0.65% | 31.28K | $2.9M |
| 16 | REPSOL SA COMMON STOCK EUR1.0 | — | 0.63% | 84.34K | $2.8M |
| 17 | ENI SPA COMMON STOCK | — | 0.63% | 101.94K | $2.8M |
| 18 | EQUINOR ASA COMMON STOCK NOK2.5 | — | 0.61% | 63.12K | $2.7M |
| 19 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.00031111 | — | 0.59% | 42.67K | $2.6M |
| 20 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | — | 0.58% | 23.50K | $2.6M |
| 21 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | — | 0.58% | 49.00K | $2.6M |
| 22 | ENEL SPA COMMON STOCK EUR1.0 | — | 0.57% | 256.62K | $2.5M |
| 23 | VODAFONE GROUP PLC COMMON STOCK USD.2095238 | — | 0.55% | 1.48M | $2.5M |
| 24 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N COMMON STOCK EUR.01 | — | 0.55% | 67.79K | $2.4M |
| 25 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | — | 0.53% | 27.15K | $2.4M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.98% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.2300 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pago | $0.2300 (Oct 05, 2026) |
| Crecimiento 1A | +28.12% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +9.38% / +14.32% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.4200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.2500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3300 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2100 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.3800 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.2200 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1500 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.2541 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.4000 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1300 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1800 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 14.53% / 13.81% | Sharpe 1A / 3A | 0.938 / 1.17 |
| Máxima caída 1A / 3A | -10.68% / -11.62% | Sortino 1A | 1.40 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.64 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.757 |
| Desviación a la baja 1A | 9.76% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 15.62K | Volumen promedio | 14.99K |
| AUM | $454.1M | Prima/Descuento | +0.95% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $454.1M → $454.1M |
| 1 mes | $1.5M | +0.32% | $468.3M → $454.1M |
| 1 semana | -$12.4M | -2.65% | $468.3M → $454.1M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.