MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 43.00 | Tagesspanne | 42.74 – 42.98 |
| 52-Wochen-Spanne | 36.06 – 43.40 | Volumen | 17.16K |
| Durchschn. Volumen | 17.34K | AUM | $457.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 2.81% |
| NAV | 42.98 | Aufgeld/Abschlag | -0.49% indikativ |
| Auflegung | Aug 31, 2017 | Positionen | 1209 |
| Anbieter | PIMCO | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 72202L371 | ISIN | US72202L3713 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund aims to replicate the financial performance generated by the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.84% | +1.40% | +0.83% | +11.88% | +16.99% | +16.30% | +7.63% | — | +6.09% |
| Gesamtrendite | +4.85% | +2.45% | +2.53% | +13.76% | +20.65% | +19.92% | +11.09% | — | +9.12% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1306 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | — | 1.02% | 2.73K | $4.8M |
| 2 | NOVARTIS AG REG COMMON STOCK CHF.49 | — | 0.98% | 29.17K | $4.6M |
| 3 | BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK EUR.5 | — | 0.89% | 290.78K | $4.1M |
| 4 | RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP.1 | — | 0.83% | 38.15K | $3.9M |
| 5 | NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1 | — | 0.79% | 37.13K | $3.7M |
| 6 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | — | 0.77% | 451.84K | $3.6M |
| 7 | ENGIE COMMON STOCK EUR1.0 | — | 0.75% | 117.66K | $3.5M |
| 8 | BP PLC COMMON STOCK USD.25 | — | 0.73% | 455.26K | $3.4M |
| 9 | TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK | — | 0.73% | 10.20K | $3.4M |
| 10 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK | — | 0.70% | 14.90K | $3.3M |
| 11 | ABB LTD REG COMMON STOCK CHF.12 | — | 0.69% | 32.63K | $3.2M |
| 12 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | — | 0.67% | 6.83K | $3.1M |
| 13 | REPSOL SA COMMON STOCK EUR1.0 | — | 0.66% | 93.51K | $3.1M |
| 14 | ENI SPA COMMON STOCK | — | 0.66% | 106.76K | $3.1M |
| 15 | SOCIETE GENERALE SA COMMON STOCK EUR1.25 | — | 0.63% | 33.28K | $3.0M |
| 16 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 | — | 0.63% | 125.31K | $2.9M |
| 17 | GSK PLC COMMON STOCK | — | 0.63% | 112.91K | $2.9M |
| 18 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.1 | — | 0.61% | 3.94K | $2.9M |
| 19 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.00031111 | — | 0.58% | 42.78K | $2.7M |
| 20 | ARCELORMITTAL COMMON STOCK | — | 0.57% | 37.24K | $2.6M |
| 21 | EQUINOR ASA COMMON STOCK NOK2.5 | — | 0.56% | 60.91K | $2.6M |
| 22 | MURATA MANUFACTURING CO LTD COMMON STOCK | — | 0.53% | 55.80K | $2.5M |
| 23 | ORANGE COMMON STOCK EUR4.0 | — | 0.53% | 130.58K | $2.5M |
| 24 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | — | 0.51% | 26.20K | $2.4M |
| 25 | TELECOM ITALIA SPA COMMON STOCK | — | 0.51% | 268.10K | $2.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.81% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2100 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4200 (Jul 06, 2026) |
| Wachstum 1J | +20.51% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +12.49% / +17.95% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.4200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.2500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3300 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2100 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.3800 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.2200 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1500 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.2541 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.4000 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1300 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1800 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.2000 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.33% / 13.84% | Sharpe 1J / 3J | 1.27 / 1.26 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.68% / -11.62% | Sortino 1J | 1.91 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.641 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.756 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.57% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 17.16K | Durchschnittliches Volumen | 17.34K |
| AUM | $457.6M | Aufgeld/Abschlag | -0.49% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $457.6M → $457.6M |
| 1 Woche | -$4.4M | -0.95% | $457.6M → $457.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MFDX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.