MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 43.00 | Günlük Aralık | 42.74 – 42.98 |
| 52 Haftalık Aralık | 36.06 – 43.40 | Hacim | 17.16K |
| Ort. Hacim | 17.34K | AUM | $457.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 2.81% |
| NAV | 42.98 | Prim/İskonto | -0.49% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 31, 2017 | Varlıklar | 1209 |
| İhraççı | PIMCO | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 72202L371 | ISIN | US72202L3713 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund aims to replicate the financial performance generated by the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.84% | +1.40% | +0.83% | +11.88% | +16.99% | +16.30% | +7.63% | — | +6.09% |
| Toplam getiri | +4.85% | +2.45% | +2.53% | +13.76% | +20.65% | +19.92% | +11.09% | — | +9.12% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1306 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | — | 1.02% | 2.73K | $4.8M |
| 2 | NOVARTIS AG REG COMMON STOCK CHF.49 | — | 0.98% | 29.17K | $4.6M |
| 3 | BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK EUR.5 | — | 0.89% | 290.78K | $4.1M |
| 4 | RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP.1 | — | 0.83% | 38.15K | $3.9M |
| 5 | NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1 | — | 0.79% | 37.13K | $3.7M |
| 6 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | — | 0.77% | 451.84K | $3.6M |
| 7 | ENGIE COMMON STOCK EUR1.0 | — | 0.75% | 117.66K | $3.5M |
| 8 | BP PLC COMMON STOCK USD.25 | — | 0.73% | 455.26K | $3.4M |
| 9 | TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK | — | 0.73% | 10.20K | $3.4M |
| 10 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK | — | 0.70% | 14.90K | $3.3M |
| 11 | ABB LTD REG COMMON STOCK CHF.12 | — | 0.69% | 32.63K | $3.2M |
| 12 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | — | 0.67% | 6.83K | $3.1M |
| 13 | REPSOL SA COMMON STOCK EUR1.0 | — | 0.66% | 93.51K | $3.1M |
| 14 | ENI SPA COMMON STOCK | — | 0.66% | 106.76K | $3.1M |
| 15 | SOCIETE GENERALE SA COMMON STOCK EUR1.25 | — | 0.63% | 33.28K | $3.0M |
| 16 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 | — | 0.63% | 125.31K | $2.9M |
| 17 | GSK PLC COMMON STOCK | — | 0.63% | 112.91K | $2.9M |
| 18 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.1 | — | 0.61% | 3.94K | $2.9M |
| 19 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.00031111 | — | 0.58% | 42.78K | $2.7M |
| 20 | ARCELORMITTAL COMMON STOCK | — | 0.57% | 37.24K | $2.6M |
| 21 | EQUINOR ASA COMMON STOCK NOK2.5 | — | 0.56% | 60.91K | $2.6M |
| 22 | MURATA MANUFACTURING CO LTD COMMON STOCK | — | 0.53% | 55.80K | $2.5M |
| 23 | ORANGE COMMON STOCK EUR4.0 | — | 0.53% | 130.58K | $2.5M |
| 24 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | — | 0.51% | 26.20K | $2.4M |
| 25 | TELECOM ITALIA SPA COMMON STOCK | — | 0.51% | 268.10K | $2.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.81% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2100 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 01, 2026 | Son ödeme | $0.4200 (Jul 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +20.51% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +12.49% / +17.95% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.4200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.2500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3300 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2100 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.3800 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.2200 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.1500 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.2541 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.4000 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1300 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.1800 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.2000 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.33% / 13.84% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.27 / 1.26 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.68% / -11.62% | Sortino 1Y | 1.91 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.641 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.756 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.57% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 17.16K | Ortalama hacim | 17.34K |
| AUM | $457.6M | Prim/İskonto | -0.49% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $457.6M → $457.6M |
| 1 Hafta | -$4.4M | -0.95% | $457.6M → $457.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MFDX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.