MENV AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF
السعر كما في Aug 31, 2022 15:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 22.74 | النطاق اليومي | 22.67 – 22.71 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 22.67 – 22.71 | حجم التداول | 130 |
| متوسط حجم التداول | 147 | إجمالي الأصول المُدارة | $0.00 (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.00% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 0 | العلاوة/الخصم | — |
| تاريخ الإنشاء | Jun 20, 2011 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | AdvisorShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | Esg | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The sub-advisor seeks to achieve the fund’s investment objective by investing in a variety of fixed income securities, including bonds and mortgage-backed and asset-backed securities, issued by U.S. and, to a lesser extent, foreign issuers. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in bonds subject to environmental, social, and corporate governance (“ESG”) criteria.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.30% | -0.79% | -7.35% | -11.73% | -12.82% | -4.10% | -2.76% | -1.48% | -0.89% |
| إجمالي العائد | -2.28% | -0.57% | -6.66% | -10.76% | -11.35% | -1.85% | +0.11% | +1.50% | +2.06% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Sep 12, 2022. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.00% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $0.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 22, 2022 | آخر دفعة | $0.0410 (Jun 30, 2022) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2022 | Jun 23, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0410 |
| May 23, 2022 | Aug 24, 2022 | Aug 31, 2022 | $0.0390 |
| Apr 25, 2022 | Jul 26, 2022 | Jul 29, 2022 | $0.0440 |
| Mar 22, 2022 | Jun 23, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0310 |
| Feb 22, 2022 | — | — | $0.0310 |
| Nov 23, 2021 | — | — | $0.0240 |
| Oct 25, 2021 | — | — | $0.0420 |
| Sep 24, 2021 | — | — | $0.0750 |
| Aug 25, 2021 | — | — | $0.0490 |
| Jul 26, 2021 | — | — | $0.0610 |
| Jun 24, 2021 | — | — | $0.0270 |
| May 21, 2021 | — | — | $0.0320 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 130 | متوسط حجم التداول | 147 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $0.00 | العلاوة/الخصم | — |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MENV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.