MEMY Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF
Котировка на Aug 26, 2026 17:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 16.77 | Дневной диапазон | 16.74 – 16.94 |
| Диапазон за 52 недели | 16.49 – 25.91 | Объём торгов | 31 |
| Средний объём | 1.33K | AUM | $674.6K (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 12.81% |
| NAV | 21.99 | Премия/дисконт | -22.96% индикативный |
| Дата запуска | Jan 20, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Tuttle Capital | Биржа | CBOE |
| Категория | Communication Services | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923W827 | ISIN | US26923W8275 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
MEMY is an actively managed ETF that seeks current income by investing in meme stocks with an options overlay strategy. Meme stocks gain rapid popularity on social media and are highly volatile and speculative, often trading above fundamental valuations. The fund identifies investments by monitoring social media for unusual discussion volume, trending topics, and strong sentiment, along with quantitative metrics. It selects 1530 US-listed stocks or ETPs with high implied volatility, from any market cap or sector. MEMY combines direct stock holdings with synthetic exposures, using options such as buying calls and selling puts at similar strikes, including deep in-the-money calls. To generate income and manage risk, the fund employs systematic put credit spreads, choosing options based on volatility, expiration, and overall market conditions. Positions are actively adjusted based on options market signals and shifting social sentiment flows, with spreads rolled regularly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.34% | -30.69% | -16.59% | — | — | — | — | — | -31.03% |
| Совокупная доходность | -0.53% | -28.01% | -9.31% | — | — | — | — | — | -23.80% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 06, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 109 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 62.00% | 764.00K | $761.9K |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 31.46% | 386.57K | $386.6K |
| 3 | CLS US 11/20/26 C330 | — | 1.39% | 2 | $17.1K |
| 4 | VRT US 11/20/26 C220 | — | 1.25% | 2 | $15.3K |
| 5 | CRWD US 11/20/26 C182.5 | — | 1.22% | 3 | $15.0K |
| 6 | ANET US 11/20/26 C165 | — | 1.16% | 3 | $14.2K |
| 7 | KTOS US 11/20/26 C45 | — | 0.94% | 8 | $11.5K |
| 8 | DRAM US 11/20/26 C50 | — | 0.91% | 9 | $11.2K |
| 9 | AVAV US 12/18/26 C145 | — | 0.73% | 2 | $9.0K |
| 10 | CDNS US 11/20/26 C330 | — | 0.64% | 2 | $7.9K |
| 11 | CCJ US 12/18/26 C90 | — | 0.60% | 5 | $7.4K |
| 12 | AVGO US 11/20/26 C380 | — | 0.58% | 1 | $7.2K |
| 13 | BABA US 10/16/26 C115 | — | 0.45% | 3 | $5.5K |
| 14 | CEG US 11/20/26 C270 | — | 0.44% | 2 | $5.4K |
| 15 | CBRS US 11/20/26 C220 | — | 0.42% | 1 | $5.2K |
| 16 | VICR US 11/20/26 C220 | — | 0.42% | 1 | $5.1K |
| 17 | VG US 11/20/26 C12.5 | — | 0.39% | 25 | $4.8K |
| 18 | PDD US 11/20/26 C85 | — | 0.37% | 4 | $4.5K |
| 19 | PAAS US 11/20/26 C45 | — | 0.37% | 6 | $4.5K |
| 20 | BIDU US 12/18/26 C110 | — | 0.36% | 3 | $4.4K |
| 21 | AU US 12/18/26 C80 | — | 0.34% | 3 | $4.2K |
| 22 | IBM US 12/18/26 C215 | — | 0.32% | 1 | $3.9K |
| 23 | SMH US 08/21/26 P520 | — | 0.29% | 6 | $3.6K |
| 24 | SYK US 12/18/26 C330 | — | 0.25% | 1 | $3.0K |
| 25 | RDDT US 11/20/26 C180 | — | 0.25% | 2 | $3.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 12.81% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1700 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 21, 2026 | Последняя выплата | $0.0800 (Aug 24, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.0800 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.0800 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0700 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0700 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0700 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 20, 2026 | $0.0700 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 13, 2026 | $0.0700 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0700 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0700 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0700 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.0700 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.0700 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 31 | Средний объём | 1.33K |
| AUM | $674.6K | Премия/дисконт | -22.96% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $674.6K → $674.6K |
| 1 неделя | -$1.6K | -0.24% | $674.6K → $674.6K |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MEMY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.