MEDX Horizon Kinetics Medical ETF
Котировка на Oct 13, 2026 14:22 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.25 | Дневной диапазон | 34.91 – 35.20 |
| Диапазон за 52 недели | 30.79 – 37.90 | Объём торгов | 3 |
| Средний объём | 2.03K | AUM | $16.6M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 1.16% |
| NAV | 35.25 | Премия/дисконт | -0.80% индикативный |
| Дата запуска | Jan 27, 2023 | Состав портфеля | 32 |
| Эмитент | Horizon Kinetics | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Healthcare | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 53656G563 | ISIN | US53656G5633 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Medical ETF is an exchange traded fund launched by Listed Funds Trust. The fund is managed by Horizon Kinetics Asset Management LLC. The fund invests in public equity markets of global region. It invests in stocks of companies operating across healthcare, healthcare equipment and services, healthcare equipment and supplies, healthcare equipment, medical equipment, surgical and laboratory sterilizers, healthcare providers and services, health care services, medical laboratory services, medical research laboratory services, pharmaceuticals, biotechnology and life science sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 TR Index. Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Medical ETF was formed on September 30, 1999 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.83% | -0.70% | +6.05% | +6.17% | +12.01% | +5.98% | — | — | +3.44% |
| Совокупная доходность | +0.83% | -0.70% | +6.05% | +6.17% | +13.38% | +9.14% | — | — | +5.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 34 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | LLY | 18.87% | 2.65K | $3.1M |
| 2 | AbbVie Inc | ABBV | 10.12% | 6.07K | $1.7M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/2031 | — | 8.25% | 1.37M | $1.4M |
| 4 | Novartis AG | NVS | 6.57% | 7.58K | $1.1M |
| 5 | Johnson & Johnson | JNJ | 5.99% | 3.80K | $992.9K |
| 6 | Amgen Inc | AMGN | 4.66% | 1.86K | $773.3K |
| 7 | Merck & Co Inc | MRK | 4.66% | 5.31K | $772.8K |
| 8 | Alkermes PLC | ALKS | 4.46% | 18.20K | $739.0K |
| 9 | AstraZeneca PLC | AZN | 4.35% | 4.53K | $721.7K |
| 10 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 4.26% | 11.94K | $705.7K |
| 11 | Pfizer Inc | PFE | 3.49% | 20.47K | $578.9K |
| 12 | Biogen Inc | BIIB | 3.35% | 2.46K | $556.1K |
| 13 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 2.75% | 1.96K | $456.1K |
| 14 | Ionis Pharmaceuticals Inc | IONS | 2.69% | 9.86K | $446.3K |
| 15 | CRISPR Therapeutics AG | CRSP | 2.69% | 8.34K | $445.4K |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 2.57% | 570 | $425.5K |
| 17 | GSK PLC | GSK | 2.50% | 8.90K | $413.9K |
| 18 | Beam Therapeutics Inc | BEAM | 1.18% | 7.58K | $194.9K |
| 19 | Galectin Therapeutics Inc | GALT | 1.01% | 42.45K | $167.3K |
| 20 | Replimune Group Inc | REPL | 0.92% | 11.37K | $152.6K |
| 21 | Intellia Therapeutics Inc | NTLA | 0.90% | 11.37K | $148.7K |
| 22 | Sandoz Group AG | SDZNY | 0.77% | 1.52K | $128.1K |
| 23 | Haleon PLC | HLN | 0.63% | 11.13K | $103.7K |
| 24 | Vanda Pharmaceuticals Inc | VNDA | 0.56% | 20.47K | $93.6K |
| 25 | Editas Medicine Inc | EDIT | 0.44% | 25.02K | $72.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.16% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4088 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.4088 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | -19.38% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4088 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5071 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $1.6423 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.63% / 18.14% | Шарп 1Л / 3Л | 0.61 / 0.384 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.55% / -23.10% | Сортино 1Л | 0.957 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.513 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.249 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.86% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3 | Средний объём | 2.03K |
| AUM | $16.6M | Премия/дисконт | -0.80% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$18.6K | -0.11% | $16.6M → $16.6M |
| 1 месяц | -$39.9K | -0.24% | $16.5M → $16.6M |
| 1 неделя | $39.5K | +0.24% | $16.3M → $16.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MEDX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.