MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 116.87 | Дневной диапазон | 116.87 – 117.85 |
| Диапазон за 52 недели | 94.59 – 122.75 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 380 | AUM | $453.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.97% | Доходность (TTM) | 0.39% |
| NAV | 116.93 | Премия/дисконт | -0.05% индикативный |
| Дата запуска | Oct 03, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Myriad Capital | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 81752T395 | ISIN | US81752T3959 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The MDAA fund's primary objective is to surpass the returns of a balanced 60% global equity and 40% global bond benchmark. It achieves this by dynamically adjusting its capital allocation across international equities, fixed-income assets, and currencies. The portfolio includes investments in large and medium-capitalization stocks, bond futures, currency derivatives, and inexpensive index-tracking exchange-traded funds (ETFs). Furthermore, the fund can hold American, Global, and International Depository Receipts (ADRs, GDRs, IDRs), alongside other foreign securities. Equity exposure is highly variable, potentially reaching nearly 100% during bullish market conditions, or reducing to zero or even net short positions when markets are bearish. Fixed-income allocations are adapted based on prevailing interest rate trends, and cash holdings are increased during downturns to minimize risk. Currency exposure is actively managed through futures and options, with gold occasionally serving as a proxy. The fund's strategy is rooted in a top-down macroeconomic analysis, reallocating assets in response to shifts in economic, sector-specific, and earnings forecasts. To enhance tactical returns, the fund may also utilize leverage through futures.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.03% | +1.35% | +9.39% | +18.69% | +18.25% | — | — | — | +17.83% |
| Совокупная доходность | +0.03% | +1.35% | +9.39% | +18.69% | +18.78% | — | — | — | +18.37% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.97% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $97.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 68 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 9.95% | 58.20K | $45.5M |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 6.41% | 54.76K | $29.3M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.15% | 122.68K | $28.1M |
| 4 | Franklin FTSE South Korea ETF | FLKR | 5.06% | 396.48K | $23.1M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.75% | 61.73K | $21.7M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.59% | 79.96K | $21.0M |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.93% | 39.67K | $18.0M |
| 8 | Apple Inc | AAPL | 3.71% | 50.40K | $17.0M |
| 9 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.59% | 10.02K | $11.8M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.49% | 34.18K | $11.4M |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 2.42% | 15.42K | $11.1M |
| 12 | Franklin FTSE Taiwan ETF | FLTW | 2.40% | 99.43K | $11.0M |
| 13 | Micron Technology Inc | MU | 2.37% | 10.54K | $10.8M |
| 14 | Visa Inc | V | 2.24% | 26.62K | $10.3M |
| 15 | Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 2.18% | 239.27K | $10.0M |
| 16 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 2.09% | 129.74K | $9.6M |
| 17 | Broadcom Inc | AVGO | 1.72% | 21.77K | $7.9M |
| 18 | ASML Holding NV | ASML | 1.30% | 3.33K | $5.9M |
| 19 | Morgan Stanley | MS | 1.29% | 31.14K | $5.9M |
| 20 | Citigroup Inc | C | 1.24% | 43.61K | $5.7M |
| 21 | Bank of America Corp | BAC | 1.14% | 96.37K | $5.2M |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.14% | 5.81K | $5.2M |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.03% | 7.72K | $4.7M |
| 24 | Merck & Co Inc | MRK | 0.99% | 30.96K | $4.5M |
| 25 | Teck Resources Ltd | TECK | 0.97% | 65.45K | $4.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.39% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4580 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 29, 2025 | Последняя выплата | $0.4580 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4580 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 22.97% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.923 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.60% / — | Сортино 1Л | 1.34 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.51 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.852 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.86% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 380 |
| AUM | $453.4M | Премия/дисконт | -0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$5.4M | -1.17% | $458.8M → $453.4M |
| 1 месяц | $5.8M | +1.30% | $444.9M → $453.4M |
| 1 неделя | $2.5M | +0.56% | $451.5M → $453.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MDAA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.