MDAA Series Portfolios Trust
Cotação em Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 118.03 | Intervalo Diário | 117.21 – 118.03 |
| Faixa de 52 Semanas | 94.59 – 122.75 | Volume | 9 |
| Volume Médio | 352 | AUM | $444.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.97% | Yield (TTM) | 0.39% |
| NAV | 116.35 | Prêmio/Desconto | +1.44% indicativo |
| Início | Oct 02, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Myriad Capital | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 81752T395 | ISIN | US81752T3959 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The MDAA fund's primary objective is to surpass the returns of a balanced 60% global equity and 40% global bond benchmark. It achieves this by dynamically adjusting its capital allocation across international equities, fixed-income assets, and currencies. The portfolio includes investments in large and medium-capitalization stocks, bond futures, currency derivatives, and inexpensive index-tracking exchange-traded funds (ETFs). Furthermore, the fund can hold American, Global, and International Depository Receipts (ADRs, GDRs, IDRs), alongside other foreign securities. Equity exposure is highly variable, potentially reaching nearly 100% during bullish market conditions, or reducing to zero or even net short positions when markets are bearish. Fixed-income allocations are adapted based on prevailing interest rate trends, and cash holdings are increased during downturns to minimize risk. Currency exposure is actively managed through futures and options, with gold occasionally serving as a proxy. The fund's strategy is rooted in a top-down macroeconomic analysis, reallocating assets in response to shifts in economic, sector-specific, and earnings forecasts. To enhance tactical returns, the fund may also utilize leverage through futures.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.56% | -0.66% | +6.39% | +18.85% | — | — | — | — | +17.99% |
| Retorno total | +4.56% | -0.66% | +6.39% | +18.85% | — | — | — | — | +18.53% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.97% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $97.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.39% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4580 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 29, 2025 | Último pagamento | $0.4580 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4580 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 23.91% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.877 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -14.60% / — | Sortino 1A | 1.26 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.36 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.85 |
| Desvio negativo 1A | 16.60% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 9 | Volume médio | 352 |
| AUM | $444.9M | Prêmio/Desconto | +1.44% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $444.9M → $444.9M |
| 1 Semana | -$4.4M | -0.99% | $444.9M → $444.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.