MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 116.87 | Rentang Harian | 116.87 – 117.85 |
| Kisaran 52 Minggu | 94.59 – 122.75 | Volume | 6 |
| Volume Rata-Rata | 380 | AUM | $453.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.97% | Yield (TTM) | 0.39% |
| NAV | 116.93 | Premium/Diskon | -0.05% indikatif |
| Inception | Oct 03, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Myriad Capital | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 81752T395 | ISIN | US81752T3959 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The MDAA fund's primary objective is to surpass the returns of a balanced 60% global equity and 40% global bond benchmark. It achieves this by dynamically adjusting its capital allocation across international equities, fixed-income assets, and currencies. The portfolio includes investments in large and medium-capitalization stocks, bond futures, currency derivatives, and inexpensive index-tracking exchange-traded funds (ETFs). Furthermore, the fund can hold American, Global, and International Depository Receipts (ADRs, GDRs, IDRs), alongside other foreign securities. Equity exposure is highly variable, potentially reaching nearly 100% during bullish market conditions, or reducing to zero or even net short positions when markets are bearish. Fixed-income allocations are adapted based on prevailing interest rate trends, and cash holdings are increased during downturns to minimize risk. Currency exposure is actively managed through futures and options, with gold occasionally serving as a proxy. The fund's strategy is rooted in a top-down macroeconomic analysis, reallocating assets in response to shifts in economic, sector-specific, and earnings forecasts. To enhance tactical returns, the fund may also utilize leverage through futures.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.03% | +1.35% | +9.39% | +18.69% | +18.25% | — | — | — | +17.83% |
| Total return | +0.03% | +1.35% | +9.39% | +18.69% | +18.78% | — | — | — | +18.37% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.97% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $97.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 68 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 9.95% | 58.20K | $45.5M |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 6.41% | 54.76K | $29.3M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.15% | 122.68K | $28.1M |
| 4 | Franklin FTSE South Korea ETF | FLKR | 5.06% | 396.48K | $23.1M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.75% | 61.73K | $21.7M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.59% | 79.96K | $21.0M |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.93% | 39.67K | $18.0M |
| 8 | Apple Inc | AAPL | 3.71% | 50.40K | $17.0M |
| 9 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.59% | 10.02K | $11.8M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.49% | 34.18K | $11.4M |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 2.42% | 15.42K | $11.1M |
| 12 | Franklin FTSE Taiwan ETF | FLTW | 2.40% | 99.43K | $11.0M |
| 13 | Micron Technology Inc | MU | 2.37% | 10.54K | $10.8M |
| 14 | Visa Inc | V | 2.24% | 26.62K | $10.3M |
| 15 | Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 2.18% | 239.27K | $10.0M |
| 16 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 2.09% | 129.74K | $9.6M |
| 17 | Broadcom Inc | AVGO | 1.72% | 21.77K | $7.9M |
| 18 | ASML Holding NV | ASML | 1.30% | 3.33K | $5.9M |
| 19 | Morgan Stanley | MS | 1.29% | 31.14K | $5.9M |
| 20 | Citigroup Inc | C | 1.24% | 43.61K | $5.7M |
| 21 | Bank of America Corp | BAC | 1.14% | 96.37K | $5.2M |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.14% | 5.81K | $5.2M |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.03% | 7.72K | $4.7M |
| 24 | Merck & Co Inc | MRK | 0.99% | 30.96K | $4.5M |
| 25 | Teck Resources Ltd | TECK | 0.97% | 65.45K | $4.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.39% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4580 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 29, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.4580 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4580 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 22.97% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.923 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.60% / — | Sortino 1T | 1.34 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.51 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.852 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 15.86% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6 | Volume rata-rata | 380 |
| AUM | $453.4M | Premium/Diskon | -0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$5.4M | -1.17% | $458.8M → $453.4M |
| 1 Bulan | $5.8M | +1.30% | $444.9M → $453.4M |
| 1 Minggu | $2.5M | +0.56% | $451.5M → $453.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MDAA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.