MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 116.87 | Rango diario | 116.87 – 117.85 |
| Rango de 52 semanas | 94.59 – 122.75 | Volumen | 6 |
| Volumen prom. | 380 | AUM | $453.4M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.97% | Rendimiento (TTM) | 0.39% |
| NAV | 116.93 | Prima/Descuento | -0.05% indicativo |
| Inicio | Oct 03, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Myriad Capital | Bolsa | AMEX |
| Categoría | International | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 81752T395 | ISIN | US81752T3959 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The MDAA fund's primary objective is to surpass the returns of a balanced 60% global equity and 40% global bond benchmark. It achieves this by dynamically adjusting its capital allocation across international equities, fixed-income assets, and currencies. The portfolio includes investments in large and medium-capitalization stocks, bond futures, currency derivatives, and inexpensive index-tracking exchange-traded funds (ETFs). Furthermore, the fund can hold American, Global, and International Depository Receipts (ADRs, GDRs, IDRs), alongside other foreign securities. Equity exposure is highly variable, potentially reaching nearly 100% during bullish market conditions, or reducing to zero or even net short positions when markets are bearish. Fixed-income allocations are adapted based on prevailing interest rate trends, and cash holdings are increased during downturns to minimize risk. Currency exposure is actively managed through futures and options, with gold occasionally serving as a proxy. The fund's strategy is rooted in a top-down macroeconomic analysis, reallocating assets in response to shifts in economic, sector-specific, and earnings forecasts. To enhance tactical returns, the fund may also utilize leverage through futures.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.03% | +1.35% | +9.39% | +18.69% | +18.25% | — | — | — | +17.83% |
| Rentabilidad total | +0.03% | +1.35% | +9.39% | +18.69% | +18.78% | — | — | — | +18.37% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.97% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $97.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 68 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 9.95% | 58.20K | $45.5M |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 6.41% | 54.76K | $29.3M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.15% | 122.68K | $28.1M |
| 4 | Franklin FTSE South Korea ETF | FLKR | 5.06% | 396.48K | $23.1M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.75% | 61.73K | $21.7M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.59% | 79.96K | $21.0M |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.93% | 39.67K | $18.0M |
| 8 | Apple Inc | AAPL | 3.71% | 50.40K | $17.0M |
| 9 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.59% | 10.02K | $11.8M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.49% | 34.18K | $11.4M |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 2.42% | 15.42K | $11.1M |
| 12 | Franklin FTSE Taiwan ETF | FLTW | 2.40% | 99.43K | $11.0M |
| 13 | Micron Technology Inc | MU | 2.37% | 10.54K | $10.8M |
| 14 | Visa Inc | V | 2.24% | 26.62K | $10.3M |
| 15 | Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 2.18% | 239.27K | $10.0M |
| 16 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 2.09% | 129.74K | $9.6M |
| 17 | Broadcom Inc | AVGO | 1.72% | 21.77K | $7.9M |
| 18 | ASML Holding NV | ASML | 1.30% | 3.33K | $5.9M |
| 19 | Morgan Stanley | MS | 1.29% | 31.14K | $5.9M |
| 20 | Citigroup Inc | C | 1.24% | 43.61K | $5.7M |
| 21 | Bank of America Corp | BAC | 1.14% | 96.37K | $5.2M |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.14% | 5.81K | $5.2M |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.03% | 7.72K | $4.7M |
| 24 | Merck & Co Inc | MRK | 0.99% | 30.96K | $4.5M |
| 25 | Teck Resources Ltd | TECK | 0.97% | 65.45K | $4.5M |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.39% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.4580 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 29, 2025 | Último pago | $0.4580 (Dec 31, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4580 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 22.97% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.923 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -14.60% / — | Sortino 1A | 1.34 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 1.51 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.852 |
| Desviación a la baja 1A | 15.86% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 6 | Volumen promedio | 380 |
| AUM | $453.4M | Prima/Descuento | -0.05% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$5.4M | -1.17% | $458.8M → $453.4M |
| 1 mes | $5.8M | +1.30% | $444.9M → $453.4M |
| 1 semana | $2.5M | +0.56% | $451.5M → $453.4M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.