MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 116.87 | Tagesspanne | 116.87 – 117.85 |
| 52-Wochen-Spanne | 94.59 – 122.75 | Volumen | 6 |
| Durchschn. Volumen | 380 | AUM | $453.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.97% | Rendite (TTM) | 0.39% |
| NAV | 116.93 | Aufgeld/Abschlag | -0.05% indikativ |
| Auflegung | Oct 03, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Myriad Capital | Börse | AMEX |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 81752T395 | ISIN | US81752T3959 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The MDAA fund's primary objective is to surpass the returns of a balanced 60% global equity and 40% global bond benchmark. It achieves this by dynamically adjusting its capital allocation across international equities, fixed-income assets, and currencies. The portfolio includes investments in large and medium-capitalization stocks, bond futures, currency derivatives, and inexpensive index-tracking exchange-traded funds (ETFs). Furthermore, the fund can hold American, Global, and International Depository Receipts (ADRs, GDRs, IDRs), alongside other foreign securities. Equity exposure is highly variable, potentially reaching nearly 100% during bullish market conditions, or reducing to zero or even net short positions when markets are bearish. Fixed-income allocations are adapted based on prevailing interest rate trends, and cash holdings are increased during downturns to minimize risk. Currency exposure is actively managed through futures and options, with gold occasionally serving as a proxy. The fund's strategy is rooted in a top-down macroeconomic analysis, reallocating assets in response to shifts in economic, sector-specific, and earnings forecasts. To enhance tactical returns, the fund may also utilize leverage through futures.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.03% | +1.35% | +9.39% | +18.69% | +18.25% | — | — | — | +17.83% |
| Gesamtrendite | +0.03% | +1.35% | +9.39% | +18.69% | +18.78% | — | — | — | +18.37% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.97% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $97.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 68 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 9.95% | 58.20K | $45.5M |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 6.41% | 54.76K | $29.3M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.15% | 122.68K | $28.1M |
| 4 | Franklin FTSE South Korea ETF | FLKR | 5.06% | 396.48K | $23.1M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.75% | 61.73K | $21.7M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.59% | 79.96K | $21.0M |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.93% | 39.67K | $18.0M |
| 8 | Apple Inc | AAPL | 3.71% | 50.40K | $17.0M |
| 9 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.59% | 10.02K | $11.8M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.49% | 34.18K | $11.4M |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 2.42% | 15.42K | $11.1M |
| 12 | Franklin FTSE Taiwan ETF | FLTW | 2.40% | 99.43K | $11.0M |
| 13 | Micron Technology Inc | MU | 2.37% | 10.54K | $10.8M |
| 14 | Visa Inc | V | 2.24% | 26.62K | $10.3M |
| 15 | Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 2.18% | 239.27K | $10.0M |
| 16 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 2.09% | 129.74K | $9.6M |
| 17 | Broadcom Inc | AVGO | 1.72% | 21.77K | $7.9M |
| 18 | ASML Holding NV | ASML | 1.30% | 3.33K | $5.9M |
| 19 | Morgan Stanley | MS | 1.29% | 31.14K | $5.9M |
| 20 | Citigroup Inc | C | 1.24% | 43.61K | $5.7M |
| 21 | Bank of America Corp | BAC | 1.14% | 96.37K | $5.2M |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.14% | 5.81K | $5.2M |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.03% | 7.72K | $4.7M |
| 24 | Merck & Co Inc | MRK | 0.99% | 30.96K | $4.5M |
| 25 | Teck Resources Ltd | TECK | 0.97% | 65.45K | $4.5M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.39% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4580 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 29, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.4580 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4580 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 22.97% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.923 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.60% / — | Sortino 1J | 1.34 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.51 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.852 |
| Abwärtsabweichung 1J | 15.86% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6 | Durchschnittliches Volumen | 380 |
| AUM | $453.4M | Aufgeld/Abschlag | -0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$5.4M | -1.17% | $458.8M → $453.4M |
| 1 Monat | $5.8M | +1.30% | $444.9M → $453.4M |
| 1 Woche | $2.5M | +0.56% | $451.5M → $453.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MDAA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.